博时稳定价值债券A.F050106 债券型.混合债

实时估算: 0.00% 12.02
结算涨跌: +0.04% 12.01
单位净值: 1.4691 12.01
今年来: +1.46%
累计净值: 2.2294
一年费率: 0.93%
规模: 40.67亿
债券仓位: 106.88%
换手率: 1.00%
平均持有: 182天
基金经理: 邓欣雨 陈凯杨
基金公司: 博时基金
成立日期: 2007.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
博时稳定价值债券A +0.04% -0.27% -1.26% -1.22% +0.43% +1.46% +2.06% +8.74% +15.73% +28.49% +109.15%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -23.61% +0.91% -3.18% +80.91%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
博时稳定价值债券A +1.46% +6.23% +6.51% +4.46% +7.07% -1.30% +2.31% +15.47% +39.93% -5.25% +7.99% -10.48% +10.21%
沪深300 -21.65% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
博时稳定价值债券A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
邓欣雨 在任
当前基金任职年限:2.77 年, 基金回报: +13.28%同期沪深300: -6.34%2020.02.24日起
基金经理工作经验:9.18 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:222.28 亿
邓欣雨先生:硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博时兴盛货币市场基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年5月25日-2018年3月9日)、博时兴荣货币市场基金(2017年2月24日-2018年3月19日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2016年9月9日-2018年4月9日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2015年7月16日-2018年5月5日)、博时慧选纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2018年7月30日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月30日-2018年8月9日)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2018年11月6日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2016年8月3日-2018年11月19日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2013年9月25日-2019年1月28日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2017年2月16日-2019年2月25日)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2016年5月9日-2019年3月4日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016年7月27日-2019年3月4日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日-2019年3月4日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2019年3月4日)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2017年3月17日-2019年3月4日)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2017年8月30日-2019年3月4日)的基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年4月25日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年1月13日—2021年2月25日)的基金经理。博时稳定价值债券投资基金的基金经理(2020年2月24日—至今)。2020年3月6日起担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金、博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理(2021年12月9日)。2021年12月9日起任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。
陈凯杨 在任
当前基金任职年限:2.36 年, 基金回报: +10.64%同期沪深300: -17.86%2020.07.23日起
基金经理工作经验:9.98 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:304.52 亿
陈凯杨先生:中国,研究生、硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金(2015年6月15日-2016年7月20日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2015年6月30日-2016年12月15日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2015年9月29日-2016年12月15日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2015年10月23日-2016年12月15日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2015年11月6日-2016年12月15日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2015年11月25日-2016年12月27日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2015年11月27日-2016年12月27日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2015年11月30日-2016年12月27日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2015年12月2日-2016年12月27日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(2012年12月6日-2016年12月28日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2016年1月18日-2017年5月8日)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2016年3月4日-2017年5月8日)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2016年3月30日-2017年5月8日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2016年4月6日-2017年5月8日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2016年4月28日-2017年5月8日)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2016年1月15日-2017年5月31日)、博时裕通纯债债券型证券投资基金(2016年4月29日-2017年5月31日)、博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年1月26日-2017年10月26日)、博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年6月16日-2018年3月8日)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年12月23日-2018年3月15日)、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年2月4日-2018年3月15日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2016年9月29日-2018年3月15日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年11月10日-2018年5月28日)、博时裕信纯债债券型证券投资基金(2016年10月25日-2018年8月23日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日-2019年2月25日)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2016年6月23日-2019年8月19日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2016年4月15日-2019年12月16日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2020年5月13日)、博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年3月30日-2020年5月13日)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2016年6月17日-2020年5月13日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2016年7月15日-2020年5月13日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2020年5月13日)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2016年10月31日-2020年5月13日)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日-2020年5月13日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2018年9月19日-2020年5月13日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年5月13日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年5月13日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年5月13日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2019年11月20日-2021年3月18日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年3月11日-2021年3月18日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人。现任公司董事总经理兼固定收益投资一部总经理、固定收益投资一部投资总监、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日—至今)、博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2017年2月17日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年11月22日—至今)、博时富乐纯债债券型证券投资基金(2019年9月17日—至今)、博时富信纯债债券型证券投资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2020年7月23日—至今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月6日—至今)、博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金(2021年8月3日—至今)的基金经理。2022年9月9日起任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张李陵 1739 2015.05.22 2020.02.24 +22.37% -16.53%
杨永光 463 2014.02.13 2015.05.22 +50.77% +117.21%
张勇 1289 2010.08.04 2014.02.13 -2.33% -20.75%
过钧 1063 2007.09.06 2010.08.04 +23.30% -46.85%
基金介绍
全称:博时稳定价值债券投资基金
业绩比较基准:中证综合债券指数
投资目标:
本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。 1.普通债券投资策略 本基金根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析。 自上而下:通过对基本面和资金面的分析对债券市场走势做出判断,以作为确定组合久期大小的依据。主要根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对收益率的未来变化趋势做出判断,从而对组合久期进行动态调整,以获取稳健的超越市场的投资收益。 当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,我们将缩短组合久期,以本金安全为主要策略;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,我们将增加组合久期,以获取更高的票息和价差收益。 自下而上:通过对个券的分析来选择投资品种。主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。 在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 基于当前债券市场的状况,本基金具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。 (1)骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 (2)息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。 (3)利差策略 利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 2.可转换债券投资策略 可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的安全性;本基金利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 在选择可转换债券品种时,本基金将与本公司的股票投研团队积极合作,对发行可转债的上市公司的基本面做出价值分析,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合。 3.股票等权益类投资策略 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。本基金对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。 我们将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面做出判断,利用财务分析对公司的投资价值做出评估,确定公司上市后的合理定价,做出合理的询价。然后结合市场资金利率水平和可能的中签率,得出新股申购预期收益率,最后做出是否参与新股申购的投资判断。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2017.05.12. 2016年度三年期普通债券型明星基金奖
2011.04.11. 2010年度三年期金基金·债券基金奖
2011.04.11. 2010年度三年期金基金·债券基金奖
2009.01.12. 2008年度一年期债券型金牛基金
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.93%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.05%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.05%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 21,547,900 0.56% 12,096,600 56.14% 0.31% 4,032,200 18.71% 0.10% None % 536,400 2.49% 0.01%
2 2021.12 14,843,599 0.45% 8,677,500 58.46% 0.26% 2,892,500 19.49% 0.09% 198,800 1.34% 0.01% 665,300 4.48% 0.02%
3 2020.12 5,582,600 4.05% 2,024,900 36.27% 1.47% 675,000 12.09% 0.49% 64,400 1.15% 0.05% 756,900 13.56% 0.55%
4 2019.12 9,309,200 10.46% 2,796,500 30.04% 3.14% 932,200 10.01% 1.05% 10,000 0.11% 0.01% 963,800 10.35% 1.08%
5 2018.12 14,351,300 5.18% 4,014,600 27.97% 1.45% 1,338,200 9.32% 0.48% 17,300 0.12% 0.01% 1,369,600 9.54% 0.49%
6 2017.12 31,227,500 4.96% 11,362,500 36.39% 1.81% 3,787,500 12.13% 0.60% 21,700 0.07% 4,143,500 13.27% 0.66%
分红
公告

0
False
F050106
博时稳定价值债券A
/fund/f/f050106/
/fund/f/f050106/