博时价值增长贰号混合.F050201 混合型.偏股 投资大盘股

实时估算: +1.71% 05.20
结算涨跌: +1.31% 05.20
单位净值: 0.8510 05.20
今年以来: -14.30%
累计净值: 2.3420
一年费率: 2.35%
规模: 9.29亿
股票仓位: 62.31%
债券仓位: 23.19%
换手率: 132.00%
平均持有: 249天
基金经理: 王凌霄
基金公司: 博时基金
成立日期: 2006.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
博时价值增长贰号混合 +1.31% +1.67% +1.31% -12.18% -14.47% -14.30% -19.34% +8.97% +44.46% +34.50% +31.28%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% +3.62% +12.71% +19.79% +58.42%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
博时价值增长贰号混合 -14.30% -3.22% +41.01% +45.83% -20.53% -4.85% -10.86% +3.80% +21.85% -8.48% +0.46% -9.62% -7.86%
沪深300 -17.46% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
博时价值增长贰号混合
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
王凌霄 在任
当前基金任职年限:0.13 年, 基金回报: -3.19%同期沪深300: -4.37%2022.04.06日起
基金经理工作经验:0.12 年 ,风格:混合型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:32.26 亿
王凌霄女士:中国籍,硕士,2016-2021华宝基金/历任分析师、基金经理助理2021-至今博时基金管理有限公司/曾任基金经理助理。现任博时价值增长证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2022年4月6日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
蒋娜 1605 2017.11.13 2022.04.06 +36.84% +3.29%
王增财 389 2017.06.22 2018.07.16 -13.01% -3.29%
周志超 385 2016.10.24 2017.11.13 -2.93% +22.58%
黄瑞庆 623 2015.02.09 2016.10.24 -0.29% +0.65%
唐桦 444 2013.11.22 2015.02.09 +13.22% +39.53%
温宇峰 734 2012.07.10 2014.07.14 -11.83% -9.76%
夏春 1319 2008.12.20 2012.07.31 +19.89% +15.63%
杨锐 721 2006.12.30 2008.12.20 +9.48% -0.72%
肖华 94 2006.09.27 2006.12.30 +37.70% +48.86%
基金介绍
全称:博时价值增长贰号证券投资基金
业绩比较基准:70% × 沪深300指数收益率 + 30% × 中国债券总指数收益率
投资目标:
在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略:
1、资产配置层面 根据本基金的投资理念和风险管理方针,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。长期内,本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内,本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化,通过时机把握来调整资产配置。待股票指数期货推出后,本基金计划使用该衍生产品进行组合保险。 2、股票组合层面 本基金以全市场A股流通股加权指数作为市场基准指数,使用行业/风格结构来构建股票组合,并以单个行业/风格的市场基准指数权重作为考虑的出发点;为增强股票组合的预期收益,本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业或风格偏离其市场基准指数权重的比例;为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差,本基金将对单个行业或风格组合偏离其市场基准指数权重的程度进行限制。 3、股票选择层面 本基金将以A股市场具有良好流动性的上市股票作为选股范围,依据划分高质量、价值型和成长型的标准,通过估值比较、质量比较和增长比较三个层次的框架筛选出高质量的价值型公司和高质量的成长型公司,再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素主动确定最终选择。 在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质,资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.35%
认购
购买金额 < 100万:0.20%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.16%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.12%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.40%
2年 ≤ 持有期限 < 3年:0.20%
持有期限 ≥ 3年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 31,559,300 2.98% 18,549,300 58.78% 1.75% 3,091,600 9.80% 0.29% 5,005,000 15.86% 0.47% - - -
2 2020.12 40,043,300 2.58% 23,090,100 57.66% 1.49% 3,848,399 9.61% 0.25% 9,818,600 24.52% 0.63% - - -
3 2019.12 32,124,100 2.13% 20,507,300 63.84% 1.36% 3,417,900 10.64% 0.23% 7,906,900 24.61% 0.53% - - -
4 2018.12 34,254,300 2.99% 20,075,000 58.61% 1.75% 3,345,800 9.77% 0.29% 10,369,100 30.27% 0.90% - - -
5 2017.12 39,723,500 2.55% 25,577,600 64.39% 1.64% 4,262,900 10.73% 0.27% 9,432,200 23.74% 0.61% - - -
6 2016.12 59,611,899 3.21% 28,267,500 47.42% 1.52% 4,711,300 7.90% 0.25% 22,897,600 38.41% 1.23% - - -
分红

0
False
F050201
博时价值增长贰号混合
/fund/f/f050201/
/fund/f/f050201/