嘉实债券.F070005 债券型.混合债

实时估算: 0.00% 12.02
结算涨跌: +0.03% 12.01
单位净值: 1.3112 12.01
今年来: -1.69%
累计净值: 2.4390
一年费率: 1.03%
规模: 14.86亿
债券仓位: 108.87%
换手率: 1.00%
平均持有: 177天
基金经理: 轩璇
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2003.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
嘉实债券 +0.03% -0.21% -1.03% -1.82% -1.35% -1.69% -1.54% +4.94% +9.01% +21.82% +53.67%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -23.61% +0.91% -3.18% +80.91%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
嘉实债券 -1.69% +6.43% +3.16% +5.23% +7.07% +2.07% +1.42% +10.07% +9.67% +0.48% +6.08% -0.44% +6.95%
沪深300 -21.65% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
嘉实债券
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
轩璇 在任
当前基金任职年限:3.08 年, 基金回报: +9.32%同期沪深300: -3.29%2019.11.05日起
基金经理工作经验:3.06 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:195.16 亿
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月5日担任嘉实丰益纯债定期债券基金基金经理。2019年11月5日担任嘉实债券证券投资基金基金经理。2019年11月5日担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5号担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月5日起担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月5号担任嘉实民企精选一年定期债券基金基金经理。2020年5月9日至2022年2月22日担任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年06月22日至2021年7月21日担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月18日担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
曲扬 3134 2011.11.18 2020.06.17 +52.95% +54.14%
刘熹 1316 2008.04.11 2011.11.18 +15.38% -31.11%
刘夫 1077 2005.04.30 2008.04.11 +75.97% +316.17%
田晶 126 2005.02.24 2005.06.30 +3.60% -15.95%
邵健 722 2003.07.09 2005.06.30 -2.20% -11.47%
刘欣 398 2003.07.09 2004.08.10 -4.30% %
基金介绍
全称:嘉实债券开放式证券投资基金
业绩比较基准:中央国债登记结算公司的中国债券指数
投资目标: 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
投资策略:
在有效管理风险的基础上,采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。
a. 资产配置
本基金产品资产配置的基本原则是:充分比较各类资产的预期风险收益状况,在满足组合流动性要求的条件下,追求尽可能高的组合收益率。本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。
(i) 类属配置
整个债券组合中类属债券投资中轴配置比例为:银行间国债40%,交易所国债30%,金融债20%,企业债10%。
如果流动性改善的趋势持续,将在现有的类属债券投资中轴配置比例的基础上,考虑增持金融债与企业债。增持后,两者比例合计最多可以达到50%的上限。
(ii) 期限配置
投资组合中债券的剩余期限的配置是债券投资中资产配置的另一个重要方面,与期限结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的大小,本基金将结合收益率曲线变化的预测,采取两种策略进行期限结构配置:首先是采用主动型的策略,直接进行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定短、中、长期三类债券的投资比例;然后与数量化方法相结合,完成投资组合中债券的期限结构配置。
(iii) 浮息债券和固息债券的配置
浮息债券具有规避利率上涨风险的功能,但是浮息债券在规避利率上涨风险的同时,还要承担收益率较低的风险。因此,将从两方面确定固息债券和浮息债券的投资比例,一是利率走势的判断,如果判断利率水平上涨,本基金将增加浮息债券的投资比例。二是比较短期债券和浮息债券的当期收益状况,用浮息债券代替短期债券,提高组合的收益水平。
b. 组合构建策略与方法
在确定每类属资产配置以后,在每一类属债券内部,本产品采取一系列策略构建债券投资组合。本基金产品的组合构建策略主要包括:久期调整、凸度挖掘、波动性交易、品质互换、回购套利等。
c. 债券选择标准
本基金的选券基本标准为:在符合本基金产品资产配置策略和组合构建策略的条件下,选择能够保持策略延续性和稳定性、投资组合流动性及风险控制要求的债券。
(i) 符合实施前述的资产配置策略、投资策略的要求;
(ii) 保持投资策略的延续性和稳定性;
(iii) 符合风险管理指标,包括VaR和流动性指标的要求;
(iv) 价值严重被低估且符合投资总体理念的要求;
(v) 降低积极管理风险的要求;
(vi) 银行间市场询价达到三家以上;
(vii) 在其他条件相同时,优先选择双边报价商报价债券列表中的债券;
(viii) 优先选择央行公开市场操作的品种。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.03%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.30%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.15%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 11,233,200 0.72% 4,550,900 40.51% 0.29% 1,517,000 13.50% 0.10% None % - - -
2 2021.12 17,149,400 1.16% 7,487,300 43.66% 0.51% 2,495,800 14.55% 0.17% 190,100 1.11% 0.01% - - -
3 2020.12 33,112,700 2.09% 13,477,000 40.70% 0.85% 4,492,300 13.57% 0.28% 524,800 1.58% 0.03% - - -
4 2019.12 45,983,400 1.77% 18,995,000 41.31% 0.73% 6,331,700 13.77% 0.24% 871,800 1.90% 0.03% - - -
5 2018.12 31,911,800 1.30% 11,776,000 36.90% 0.48% 3,925,299 12.30% 0.16% 289,900 0.91% 0.01% - - -
6 2017.12 19,516,500 1.26% 8,248,700 42.27% 0.53% 2,749,600 14.09% 0.18% 166,400 0.85% 0.01% - - -
分红
公告

0
False
F070005
嘉实债券
/fund/f/f070005/
/fund/f/f070005/