嘉实研究精选混合A.F070013 混合型 投资大盘股

实时估算: +0.67% 09.17
结算涨跌: +1.43% 09.17
单位净值: 2.5550 09.17
今年以来: -0.17%
累计净值: 4.3470
一年费率: 2.40%
规模: 21.86亿
股票仓位: 88.50%
债券仓位: 4.67%
换手率: 163.00%
平均持有: 320天
基金经理: 张露 肖觅
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2008.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
嘉实研究精选混合A +1.43% -1.12% +0.47% -4.70% -1.35% -0.17% +14.74% +57.41% +86.06% +51.04% +265.55%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52% +49.93% +77.61%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
嘉实研究精选混合A -0.17% +49.09% +37.25% -39.81% +27.85% -11.14% +43.82% +32.86% +27.66% +16.08% -18.82% +9.52%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
嘉实研究精选混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
张露 在任
当前基金任职年限:2.82 年, 基金回报: +98.57%同期沪深300: +54.78%2018.11.27日起
基金经理工作经验:4.10 年
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:27.60 亿
张露女士:博士,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作,具有基金从业资格。曾任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
肖觅 在任
当前基金任职年限:0.51 年, 基金回报: +0.51%同期沪深300: -3.02%2021.03.19日起
基金经理工作经验:4.72 年
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:64.33 亿
肖觅先生:管理学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起担任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票基金基金经理。2021年3月19日担任嘉实研究精选混合基金经理。2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张丹华 637 2018.11.01 2020.07.30 +71.51% +46.56%
陈少平 1301 2015.04.10 2018.11.01 -28.11% -26.87%
张弢 1767 2010.06.08 2015.04.10 +168.49% +60.94%
刘红辉 711 2008.05.27 2010.05.08 +71.38% -20.68%
党开宇 742 2008.05.27 2010.06.08 +64.65% -24.52%
基金介绍
全称:嘉实研究精选混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300 指数 × 95% + 上证国债指数 × 5%
投资目标: 通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
投资策略:
本基金将优先考虑股票类资产的配置,通过精选策略构造股票组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。1、股票投资策略股票组合的构建完全采用“自下而上”的精选策略,基金管理人依托本公司研究平台,组建由基金经理组成的基金管理小组,基于对企业基本面的研究独立决策、长期投资。投资模式的特点归结为:1)研究驱动。通过系统、细致、前瞻性的上市公司基本面研究,发掘具备成长性、能够创造价值的上市公司;2)长期持有。在上述研究基础上,主要采取买入并长期持有的策略,降低换手率,以提高长期回报;3)多组合经理模式。本基金由多个基金经理共同管理,各基金经理独立决策,对各自管理的资产部分负责,通过这一模式以保持基金业绩的稳定性与长期一致性。基于企业内在价值进行长期投资,是国际资产管理领域内较为成熟的做法。过去几年中,证券市场逐渐成熟,公司基本面与股价的关系得到了加强。实践证明通过基本面研究,不仅能发现一批高质量的上市公司,而且能坚定持有信心,获取长期投资所带来的超额收益。随着中国经济进一步发展,公司治理结构的不断完善,中国经济还将涌现一大批可供投资的优质上市公司。基于企业内在价值的长期投资模式成为可能。在上述目标下,我们将坚持“自下而上”的精选策略,采用定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,构建投资组合。1)定性分析准确、清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式;独特、可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面;良好的公司治理结构,重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析;2)定量分析财务分析:从EPS、EVA等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性,并配合盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析,比较企业在行业中的相对地位,甄别其真实性,选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司;选择具备成长性、能够创造价值的上市公司。通过计算与比较包括ROC、企业加权平均资本成本(WACC)、企业成长(G)等核心指标,选择具备成长性、能够创造价值的上市公司;估值水平合理。选择价格低于价值的上市公司,或者比较企业动态市盈率、PEG等指标,选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。2、债券投资策略本基金可投资的债券品种包括国债、央行票据、金融债和企业(公司)债(包括可转换债)、资产支持证券及有关政府部门批准发行的其他债券。本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。(1)久期策略在分析宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率)和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。(2)收益率曲线策略收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。3、权证投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2019.04.26. 2018年度五年期金基金·股票型基金奖
2019.04.26. 2018年度五年期金基金·股票型基金奖
2019.04.26. 2018年度五年期金基金·股票型基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:2.40%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 24,231,600 1.11% 16,420,100 67.76% 0.75% 2,736,700 11.29% 0.13% 4,941,500 20.39% 0.23% - - -
2 2020.12 52,188,500 2.22% 34,664,800 66.42% 1.47% 5,777,500 11.07% 0.25% 11,465,200 21.97% 0.49% - - -
3 2019.12 58,464,900 2.13% 41,529,600 71.03% 1.51% 6,921,600 11.84% 0.25% 9,742,800 16.66% 0.36% - - -
4 2018.12 85,129,000 3.55% 51,439,000 60.42% 2.15% 8,573,200 10.07% 0.36% 24,618,500 28.92% 1.03% - - -
5 2017.12 92,864,800 1.99% 67,427,500 72.61% 1.44% 11,237,900 12.10% 0.24% 13,700,900 14.75% 0.29% - - -
6 2016.12 105,633,400 2.25% 72,050,200 68.21% 1.53% 12,008,400 11.37% 0.26% 21,063,100 19.94% 0.45% - - -
分红

0
False
F070013
嘉实研究精选混合A
/fund/f/f070013/
/fund/f/f070013/