大成蓝筹稳健混合A.F090003
结算涨跌: +0.31% 03.28
单位净值: 0.7464 03.28
今年来: +1.96%
累计净值: 3.6092
一年费率: 2.05%
规模: 11.61亿
股票仓位: 86.94%
债券仓位: 0.01%
换手率: 217.00%
平均持有: 232天
基金经理: 黄涛 赵蓬 齐炜中
基金公司: 大成基金
成立日期: 2004.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
大成蓝筹稳健混合A +0.31% -1.82% +2.40% +2.54% -0.59% +1.96% -8.55% -14.02% -27.51% +9.98% +74.45%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56% +63.62%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
大成蓝筹稳健混合A +1.96% -3.34% -26.52% -0.95% +40.59% +32.29% -22.62% +24.49% -10.68% +13.18% +19.43% -5.00% +6.64% -29.67% +7.45%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
大成蓝筹稳健混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
黄涛 在任
当前基金任职年限:0.24 年, 基金回报: +3.81%同期沪深300: +4.22%2024.01.03日起
基金经理工作经验:0.22 年 ,风格:混合型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:11.61 亿
黄涛先生:中国国籍,同济大学工学硕士。2018年7月至2019年3月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年5月至2021年3月任招商证券资产管理有限公司权益投资部研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任研究部基金经理。2024年1月3日担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。
赵蓬 在任
当前基金任职年限:0.65 年, 基金回报: -7.45%同期沪深300: -12.43%2023.08.04日起
基金经理工作经验:0.64 年 ,风格:混合型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:11.61 亿
赵蓬先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2015年7月至2015年10月任深圳盈信资管有限公司投资部投资经理。2016年2月至2019年2月任华泰证券研究所研究员。2019年2月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员兼基金经理助理,现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2023年8月4日起担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。
齐炜中 在任
当前基金任职年限:2.77 年, 基金回报: -22.62%同期沪深300: -30.83%2021.06.21日起
基金经理工作经验:4.14 年 ,风格:混合型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:47.77 亿
齐炜中先生:中国国籍,硕士研究生,金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起担任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2020年02月03日担任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年03月17日担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日起任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王帅 601 2021.12.01 2023.07.25 -21.02% -19.17%
张家旺 758 2021.11.29 2023.12.27 -30.47% -31.23%
朱倩 603 2021.11.29 2023.07.25 -21.15% -19.30%
侯春燕 2022 2015.12.09 2021.06.22 +56.39% +40.88%
支兆华 743 2013.11.25 2015.12.08 +31.84% +51.68%
施永辉 2863 2006.01.21 2013.11.23 +162.45% +140.72%
王加英 597 2004.06.03 2006.01.21 +1.26% +0.08%
基金介绍
全称:大成蓝筹稳健证券投资基金
业绩比较基准:天相280指数*70% + 中债综合指数*30%
投资目标:
通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金利用修正的恒定比例投资组合保险策略(CPPI)来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例。其中,股票投资部分的80%投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股。
利用CPPI来动态调整基金资产配置,需要动态确定一些相关的参数:无风险利率、初始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等。一般来说,无风险率采用平均隔夜资金拆借成本。初始股票仓位取决于建仓初期宏观经济环境、市场状况和资金供求情况以及未来的市场预期。因此,我们将深入分析、研究宏观经济环境、市场特征、资金供求状况以及对市场未来做合理预期,在此基础上谨慎做出投资期初的资产配置决策,构建投资期初的股票仓位。而风险乘数则是通过对市场的收益、风险特征所做的数量化分析以及对投资者的风险容忍程度的深入调查后确定的,一般介于2-5之间。个股选择策略
个股选择策略采用蓝筹成份股优选策略,运用“价值—势头”选股方法,优选出被市场低估并有良好市场表现,处于价值回归阶段的天相280指数成份股投资,并采用积极的资产管理方式,以期获得资本的稳健增值。
选股程序:
(1)确定现有成份股和可能进入的股票
以上证180指数和深圳100指数成分股作为基础备选股票库;再根据上证180指数和深圳100指数编制原则,选出未来可能进入上证180指数或深圳100指数成分股并符合本基金投资理念的股票,加入备选股票库;
(2)价值选股:
①蓝筹公司主要挑选标准:
公司治理结构良好,行为规范,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系;
主营业务鲜明并具有一定的竞争力;
经营管理能力和市场竞争能力在行业中具有明显优势;
具备长期持续稳定成长性,预期至少未来两年的主营业务收入和利润增长率高于GDP增长率;
财务状况良好,具备较好的抗风险能力;
②由基金管理人内设的研究部公司分析人员根据上述蓝筹公司挑选标准,采用BOTTEM-UP方式逐个筛选,形成基本面合规备选股票库。
③将基本面合规备选股票库按P/B从小到大排序(删除业绩为负的股票),选取前70%的股票作备选,产生投资备选股票库。
(3)势头选股:
将备选股票按如下公式计算势头,按势头从大到小排序,并参考排序结果形成最终股票组合;
其中:Rs为股票最近三个月的收益率,
Ri为股票所在行业最近三个月的收益率,
s?i为股票收益率与其对应行业收益率之差的月标准差,
Tr为股票交易活跃度,这里界定为股票最近5个交易日平均换手率
除以最近30个交易日平均换手率。
(4)存托凭证投资策略
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。行业配置策略
本基金的行业配置采取较为积极的策略,以投资基准的行业权重为基础,以行业研究及比较分析为核心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,使整体投资表现跟上或超越投资基准。基金管理人将根据国家产业政策、行业周期和景气状况、行业发展前景预期、市场行业轮换情况等因素,综合判断行业投资价值,适当加大对处于产业复苏周期、被市场低估、行业景气指数上升、发展前景良好的行业的投资。具体根据基金管理人研究部的行业投资价值评估系统进行。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:2.05%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
持有期限 ≥ 365天:0.25%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 11,730,400 0.88% 9,939,200 84.73% 0.74% 1,656,500 14.12% 0.12% None % - - -
2 2022.12 25,878,900 2.05% 21,939,600 84.78% 1.73% 3,656,600 14.13% 0.29% None % - - -
3 2021.12 54,583,200 3.05% 29,858,200 54.70% 1.67% 4,976,400 9.12% 0.28% 19,436,100 35.61% 1.08% - - -
4 2020.12 68,107,200 2.51% 45,826,700 67.29% 1.69% 7,637,800 11.21% 0.28% 14,316,400 21.02% 0.53% - - -
5 2019.12 63,829,000 1.87% 49,256,100 77.17% 1.44% 8,209,400 12.86% 0.24% 6,039,100 9.46% 0.18% - - -
6 2018.12 67,338,000 2.36% 52,275,300 77.63% 1.83% 8,712,600 12.94% 0.31% 5,844,500 8.68% 0.20% - - -
分红
公告

0
False
F090003
大成蓝筹稳健混合A
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