大成可转债增强债券A.F090017
结算涨跌: -0.94% 03.27
单位净值: 1.4240 03.27
今年来: -1.52%
累计净值: 1.4340
一年费率: 1.33%
规模: 0.99亿
股票仓位: 18.48%
债券仓位: 89.17%
换手率: 472.00%
平均持有: 100天
基金经理: 成琦
基金公司: 大成基金
成立日期: 2011.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
大成可转债增强债券A -0.94% -2.49% -1.11% +0.21% -4.62% -1.52% -10.21% -7.83% +12.13% +32.59% +45.91%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56% +63.62%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
大成可转债增强债券A -1.52% -2.76% -17.48% +38.62% +13.54% +15.42% -13.06% -0.44% -21.77% -16.86% +79.81% -4.15% +2.99% +0.20%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
大成可转债增强债券A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
成琦 在任
当前基金任职年限:1.23 年, 基金回报: -2.52%同期沪深300: -9.44%2023.01.03日起
基金经理工作经验:1.22 年 ,风格:债券型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:1.03 亿
成琦女士:中国国籍,中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。2023年1月3日起担任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
李富强 1793 2018.07.16 2023.06.13 +45.85% +11.31%
赵世宏 846 2016.03.26 2018.07.20 -13.53% +10.20%
王磊 868 2013.11.09 2016.03.26 +24.45% +38.08%
朱文辉 710 2011.11.30 2013.11.09 +0.73% -8.47%
基金介绍
全称:大成可转债增强债券型证券投资基金
业绩比较基准:中信标普可转债指数*60% + 中债综合指数*40%
投资目标:
在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过主动投资组合管理,充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征,追求投资资金的长期保值增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金主要投资于可转债等固定收益类资产,在确保基金资产收益安全与稳定的同时,以有限的风险载荷博取股票市场的上涨收益。本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析,自上而下地实施整体资产配置策略,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求状况、信用风险变化情况和有关政策法律法规等因素的综合分析,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,把握市场收益变化,进而提高基金收益率。权益类资产投资策略
(1)新股申购投资策略
本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股。在进行新股申购时,本基金将充分考虑新股在资本市场不同阶段的风险特征,根据内外部研究成果评估股票的内在价值,对于拟发行上市的新股(或增发新股)的投资价值进行深入发掘,结合市场资金利率水平和预期中签率,得出新股申购预期收益率,作为参与新股申购的决策依据。
(2)股票二级市场投资策略
本基金可以进行适当的股票二级市场投资以强化组合获利能力,提高预期收益水平。本基金将从经济周期、产业政策、行业竞争趋势、公司发展战略、综合业务状况、公司治理等多方面因素对上市公司进行综合评估,重点关注基金管理人研究团队长期跟踪并有良好业绩的公司,在此基础上从股票初选库中筛选出符合要求的股票构成股票备选库。
本基金将结合市场资金面,估值水平,投资主题,基金资产整体风险承受水平,以及内外部的研究成果,择机投资于股票备选库中的具有良好成长性特征或较高安全边际的优质股票,追求稳健回报,适当提高基金组合的收益率。
存托凭证投资策略
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.33%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.05%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.05%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 946,100 0.82% 575,800 60.86% 0.50% 115,200 12.18% 0.10% None % - - -
2 2022.12 1,655,000 1.52% 1,099,000 66.40% 1.01% 219,800 13.28% 0.20% None % - - -
3 2021.12 900,500 0.79% 369,099 40.99% 0.32% 73,800 8.20% 0.06% 329,400 36.58% 0.29% - - -
4 2020.12 603,300 2.74% 258,000 42.76% 1.17% 51,600 8.55% 0.23% 78,100 12.95% 0.36% - - -
5 2019.12 724,100 3.02% 324,500 44.81% 1.35% 64,900 8.96% 0.27% 83,699 11.56% 0.35% - - -
6 2018.12 868,100 2.35% 408,900 47.10% 1.11% 81,800 9.42% 0.22% 106,700 12.29% 0.29% - - -
分红
公告

0
False
F090017
大成可转债增强债券A
/fund/f/f090017/
/fund/f/f090017/