富国天合稳健优选混合.F100026 混合型 投资大盘股

实时估算: +0.08% 01.24
结算涨跌: -0.91% 01.21
单位净值: 1.9881 01.21
今年以来: -4.92%
累计净值: 4.7836
一年费率: 2.40%
规模: 61.68亿
股票仓位: 82.56%
债券仓位: 4.25%
换手率: 336.00%
平均持有: 182天
基金经理: 张啸伟
基金公司: 富国基金
成立日期: 2006.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
富国天合稳健优选混合 -0.91% -0.45% -3.98% -3.36% -4.54% -4.92% -2.17% +64.72% +138.21% +154.63% +564.64%
沪深300 -0.92% +0.41% -2.74% -3.49% -5.94% -3.11% -14.06% +19.55% +51.54% +42.27% +91.16%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
富国天合稳健优选混合 -4.92% +14.23% +55.10% +46.13% -20.00% +25.29% -10.84% +71.48% +24.40% +33.15% +6.01% -24.62% +8.11%
沪深300 -3.11% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
富国天合稳健优选混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
张啸伟 在任
当前基金任职年限:6.19 年, 基金回报: +125.98%同期沪深300: +26.80%2015.11.19日起
基金经理工作经验:6.41 年
基金公司:富国基金, 现管理基金总规模:145.31 亿
张啸伟先生:硕士,自2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员;自2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员;自2011年6月至2015年8月在富国基金管理有限公司任行业研究员;自2015年8月至2018年4月任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理;自2015年11月起兼任富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月兼起任富国美丽中国混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杨栋 1688 2015.08.18 2020.04.01 +39.79% -3.93%
汪鸣 989 2015.04.15 2017.12.29 +28.54% -7.98%
尚鹏岳 1609 2011.01.12 2015.06.09 +192.05% +69.22%
周蔚文 1519 2006.11.15 2011.01.12 +143.47% +104.74%
基金介绍
全称:富国天合稳健优选混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 80% + 中债综合全价指数收益率 × 15% + 同业存款利率 × 5%
投资目标:
本基金主要采用"核心-卫星"总体策略,以优选并复制绩优基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资策略:
本基金诉求"三重优化"概念,通过优选基金、(构建)优选指数、优选个股进行投资操作,将主动管理与被动跟踪有效结合,力争实现稳健投资业绩基础上的"二次超越"。1、资产配置(1)本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,综合考虑资产组合的风险、收益、流动性、各类资产相关性等因素,动态配置股票、债券、现金之间比例,以求最大限度规避风险。(2)本基金以股票品种作为主要投资标的。在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:60%-95%,其中,核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。权证投资比例浮动范围为:0-3%。2、股票投资策略本基金基于"主观与客观相结合,主动与被动相结合"的原则,采用"核心-卫星"总体策略,将股票资产分为核心组合部分与卫星组合部分。其中,核心组合以被动投资为主,通过优选基金、构建绩优基金重仓股优选指数(虚拟指数)并对其实施跟踪策略及适度调整,以求控制投资组合相对于基金行业(市场)的风险,力争实现投资业绩长期优于国内基金行业平均水平的"一次超越"。卫星组合以主动投资为主,通过优选个股,充分挖掘投资价值,倾力彰现"研究型基金(Research Fund)"之本色,力争博取超额收益,实现投资业绩长期优于国内绩优基金重仓股表现的"二次超越"。3、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。4、债券投资策略在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2019.04.26. 2018年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
2019.04.26. 2018年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.40%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.50%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 72,871,700 1.26% 41,185,600 56.52% 0.71% 6,864,299 9.42% 0.12% 24,711,900 33.91% 0.43% - - -
2 2020.12 84,664,300 2.01% 44,880,500 53.01% 1.06% 7,480,100 8.84% 0.18% 32,063,000 37.87% 0.76% - - -
3 2019.12 69,153,200 2.33% 39,000,900 56.40% 1.31% 6,500,100 9.40% 0.22% 23,404,000 33.84% 0.79% - - -
4 2018.12 72,469,000 3.63% 35,436,200 48.90% 1.77% 5,906,000 8.15% 0.30% 30,702,800 42.37% 1.54% - - -
5 2017.12 64,746,100 2.55% 35,367,500 54.62% 1.39% 5,894,600 9.10% 0.23% 23,054,500 35.61% 0.91% - - -
6 2016.12 75,889,900 3.03% 42,879,700 56.50% 1.71% 7,146,600 9.42% 0.29% 25,433,200 33.51% 1.02% - - -
分红

0
False
F100026
富国天合稳健优选混合
/fund/f/f100026/
/fund/f/f100026/