易方达策略成长混合.F110002
结算涨跌: +1.03% 03.28
单位净值: 3.1420 03.28
今年来: -8.29%
累计净值: 5.0850
一年费率: 1.80%
规模: 8.49亿
股票仓位: 89.87%
债券仓位: 0.41%
换手率: 236.00%
平均持有: 234天
基金经理: 张琦
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2003.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
易方达策略成长混合 +1.03% -2.51% +5.33% -6.63% -10.05% -8.29% -20.94% -24.43% -19.54% +13.30% +8.49%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56% +63.62%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
易方达策略成长混合 -8.29% -16.50% -21.63% +22.57% +32.30% +41.46% -32.17% +17.45% -35.08% +24.14% +13.85% +21.27% +5.33% -19.38% -3.36%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达策略成长混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张琦 在任
当前基金任职年限:1.94 年, 基金回报: -16.63%同期沪深300: -11.88%2022.04.21日起
基金经理工作经验:1.92 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:41.50 亿
张琦先生:工学博士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
蔡荣成 684 2020.06.06 2022.04.21 +6.89% -0.65%
梁裕宁 1205 2017.02.17 2020.06.06 +21.53% +16.95%
武阳 878 2015.08.05 2017.12.30 -18.79% +4.24%
王勇 589 2015.07.09 2017.02.17 -25.17% -12.22%
蔡海洪 1378 2011.09.30 2015.07.09 +59.52% +50.99%
伍卫 638 2009.12.31 2011.09.30 -18.34% -27.81%
刘志奇 903 2007.07.12 2009.12.31 +14.95% -6.32%
付浩 687 2004.02.14 2006.01.01 +16.37% -6.96%
肖坚 1484 2003.12.09 2008.01.01 +637.12% +437.83%
基金介绍
全称:易方达策略成长证券投资基金
业绩比较基准:上证A指收益率 × 75% + 上证国债指数收益率 × 25%
投资目标: 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值。
投资策略:
本基金为主动型股票基金,主要投资于国内A股市场上兼具较高内在价值及良好成长性的股票。通过发挥基金管理人的研究优势,将稳健、系统的选股方法与主动、灵活的投资操作风格相结合,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的波动性的基础上,积极把握″价值区域″内股票价格和价值波动对比中的投资机会,为基金持有人获取较高的中长期资本增值和一定的当期收益。
(1)资产配置策略
本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素(宏观面、政策面和资金面等)发生实质性变化时,才会对资产配置比例进行较大幅度的主动调整。
根据目前有关法律法规的规定,本基金将维持不低于基金净值20%的国债投资比例,股票投资的比例最高为75%。今后在有关法律法规许可时,本基金股票投资比例最高可达95%。
(2)股票投资策略
本基金为主动型股票基金,股票投资的总体原则是在价值区域内把握波动机会,在波动中实现研究的 ″溢价″。基金管理人以专业的研究力量为依托,将稳健、系统的选股方法与积极、主动的投资操作风格有机结合,首先筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票,即确定投资的″价值区域″;其次在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性以及上市公司成长发展的波动性的基础上,通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测,积极把握″价值区域″内股票价格和价值波动对比中的投资机会,适时实现投资收益。
①股票的选择
本基金采用定量与定性相结合的系统方法选择股票,筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票,即处于本基金管理人所认为的″价值区域″中的股票。
首先,本基金以价值成长比率(PEG)为主要参考指标对进入本公司″股票投资一般备选库″中的股票进行定量分析,对股票的市盈率与成长性进行综合权衡评估;
其次,基金管理人将根据对上市公司基本面的深度研究和对市场趋势的具体把握,从公司基本面、股票流动性、股票相对价值等方面,结合定量分析的结果对″股票投资一般备选库″中的股票作进一步的定性评估,作为基金管理人构建组合的主要参考依据。
对于基金管理人基于基本面研究有充分理由认为其具有一定投资价值、符合本基金投资理念的上市公司,虽因其预期每股收益或净利润增长率为负不能进行PEG定量评估,基金管理人仍可将其选入投资组合,但其占基金股票资产的比重不应超过20%。
②股票的投资操作
本基金强调策略地持有股票,而不片面强调中长线静态持有。基金管理人根据对上市公司成长率动态变化的分析预测,兼顾考虑当时的市场趋势和个股的投资机会,通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。
同时,本基金采取积极主动的行业优化配置和轮换策略。基金管理人主要根据对行业基本面和景气周期的分析预测,兼顾考虑行业内上市公司的代表性和基本面,确定基金在一定时期重点投资的行业。在此基础上,通过动态分析行业增长率和行业市盈率变动的偏离水平、不同行业的相对价值对比以及行业景气周期的变化等因素,适时在不同行业之间进行轮换。
按照上述投资策略,在一定时期本基金的股票投资组合有可能出现相对集中于个别行业/板块或个股的情形,以努力捕捉由于总体或特定的经济、社会、政策以及科技等方面的进步、变化所带来的投资机会。
(3)债券投资策略
在债券投资方面,本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,发现套利机会,并综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例。
(4)其它投资策略
本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具,以减少基金资产的风险并提高基金的收益。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
2007.05.08. 2006年度三年期明星基金产品奖
2006.04.21. 2005年度一年期股票型明星基金奖
2006.02.16. 2005年度一年期股票型金牛基金
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.80%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.03%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 15,948,100 1.88% 13,433,900 84.24% 1.58% 2,239,000 14.04% 0.26% None % - - -
2 2022.12 20,947,600 1.82% 17,715,300 84.57% 1.54% 2,952,600 14.10% 0.26% None % - - -
3 2021.12 31,319,000 2.35% 18,522,700 59.14% 1.39% 3,087,100 9.86% 0.23% 9,424,300 30.09% 0.71% - - -
4 2020.12 34,183,100 2.66% 19,258,400 56.34% 1.50% 3,209,700 9.39% 0.25% 11,421,600 33.41% 0.89% - - -
5 2019.12 32,972,500 2.63% 17,848,500 54.13% 1.42% 2,974,800 9.02% 0.24% 11,865,200 35.99% 0.95% - - -
6 2018.12 46,123,800 4.73% 18,938,200 41.06% 1.94% 3,156,400 6.84% 0.32% 23,555,900 51.07% 2.42% - - -
分红
公告

0
False
F110002
易方达策略成长混合
/fund/f/f110002/
/fund/f/f110002/