易方达优质精选混合(QDII).F110011
结算涨跌: +0.57% 03.28
单位净值: 4.7889 03.28
今年来: -0.40%
累计净值: 6.5789
一年费率: 1.80%
规模: 146.27亿
股票仓位: 94.56%
债券仓位: 1.72%
换手率: 25.00%
平均持有: 244天
基金经理: 张坤
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2008.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
易方达优质精选混合(QDII) +0.57% -1.12% +3.11% -0.57% -11.43% -0.40% -20.26% -17.67% -39.11% +36.02% +321.04%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65% +64.38%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
易方达优质精选混合(QDII) -0.40% -21.53% -14.42% -13.39% +84.35% +65.76% -14.30% +46.82% +8.30% +25.79% +31.42% +9.62% +5.25% -27.27% +14.93%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达优质精选混合(QDII)
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张坤 在任
当前基金任职年限:11.51 年, 基金回报: +371.80%同期沪深300: +54.27%2012.09.28日起
基金经理工作经验:11.49 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:654.74 亿
张坤先生:理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
何云峰 1562 2008.06.19 2012.09.28 +41.99% -17.31%
基金介绍
全称:易方达优质精选混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*50% + 中证香港300指数收益率*30% + 中债总指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金结合宏观经济与市场分析,评估各类资产的预期收益与风险,在基金合同约定的范围内,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资策略
(1)企业精选
本基金基于深度的研究分析,在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业。
本基金管理人对拟投资的上市企业进行透彻的分析,按以下分析标准精选投资标的:
1)具有较高成长性
本基金将重点投资预期未来业绩可持续增长的企业。
企业业绩的可持续增长指的是企业净利润的增长具有可持续性,其动力主要来自:行业处于成长周期或者出现行业景气;企业通过改进管理来降低能耗和生产成本,提高产能利用率;企业加大营销力度,开拓新市场;开发与引进新技术;新建产能以及收购外部生产能力等。
2)在细分行业具有较强的竞争优势
本基金优先投资细分行业的龙头企业,即在细分行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前列的企业,也包括经过快速成长即将成为细分行业龙头的企业,而且该行业具有较大的发展空间,行业景气度较高;
企业盈利能力较强,销售毛利率或净资产收益率位居行业前列,且因企业独特的竞争优势,企业的高盈利水平有望长期保持;
企业拥有管理能力较强的经营团队,管理层稳定、团结、敬业、专业、诚信,能带领企业不断成长,而且企业建立了对管理层有效激励约束的机制体系;
经营管理机制健全有效,能根据市场变化及时调整经营战略,已形成或初步形成较完备的生产管理、成本管理、薪酬管理、技术开发管理、营销管理等管理体系;
营销机制灵活,具有较强的市场开拓能力;
通过自主开发或引进先进技术,在某一领域形成技术领先优势;
财务稳健,相对同行业其他企业,资产负债率、短期偿债能力都处于合理水平,应收账款周转率较高、坏账率较低。
3)具有较好的企业治理机制,关心社会股东利益
企业具有较好的治理结构,管理层关心社会股东利益,在股息分派、融资、收购兼并、关联交易、高管及员工的股权激励等政策制定中都充分考虑到社会股东的利益。
(2)评估企业的估值水平
本基金管理人将根据企业所处的行业,选择适当的估值方法,对企业价值进行动态评估。本基金将关注同类企业在类似发展阶段的估值水平,以判断该企业的估值是否处于合理区间。
(3)股票组合的构造
本基金管理人根据对企业的成长性、竞争优势、估值水平和行业前景的综合判断,进行股票组合的构造,并充分考虑组合的流动性以及波动性。
本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股,或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
本基金还可在符合有关法律法规、严格控制风险的前提下,进行证券借贷交易、回购交易、融资交易等。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
2020.07.06. 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
2020.06.29. 2019年度一年期混合型明星基金
2020.03.31. 2019年度五年期混合型金牛基金
2019.04.26. 2018年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
2019.04.15. 2018年度三年期混合型金牛基金
2019.03.21. 2018年度五年期积极混合型明星基金奖
2018.05.14. 2017年度一年期金基金·偏股混合型基金奖
2018.03.26. 2017年度一年期混合型金牛基金
2018.03.23. 2017年度五年期积极混合型明星基金奖
2017.05.12. 2016年度一年期积极混合型明星基金奖
2017.04.21. 2016年度一年期金基金·偏股混合型基金奖
2017.04.08. 2016年度一年期混合型金牛基金
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.80%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 279,284,200 1.91% 238,664,500 85.46% 1.63% 39,777,400 14.24% 0.27% None % - - -
2 2022.12 312,556,500 1.65% 267,122,000 85.46% 1.41% 44,520,300 14.24% 0.24% None % - - -
3 2021.12 166,998,400 0.84% 99,312,800 59.47% 0.50% 16,552,100 9.91% 0.08% 50,906,100 30.48% 0.25% - - -
4 2020.12 441,113,200 1.10% 336,830,600 76.36% 0.84% 56,138,400 12.73% 0.14% 47,793,600 10.83% 0.12% - - -
5 2019.12 287,746,300 1.54% 221,182,200 76.87% 1.19% 36,863,700 12.81% 0.20% 29,347,900 10.20% 0.16% - - -
6 2018.12 145,375,900 1.70% 107,595,400 74.01% 1.25% 17,932,600 12.34% 0.21% 19,344,100 13.31% 0.23% - - -
分红
公告

0
False
F110011
易方达优质精选混合(QDII)
/fund/f/f110011/
/fund/f/f110011/