国泰纳斯达克100指数.F160213
结算涨跌: +0.38% 03.27
单位净值: 7.6540 03.27
今年来: +8.75%
累计净值: 8.1540
一年费率: 1.45%
规模: 19.14亿
跟踪指数: 纳指100
股票仓位: 90.25%
换手率: 20.00%
平均持有: 303天
基金经理: 朱丹
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2010.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
国泰纳斯达克100指数 +0.38% +0.16% +1.57% +7.95% +23.95% +8.75% +48.85% +35.11% +49.23% +155.41% +472.34%
纳指100 -1.16% -0.16% +1.33% +7.76% +24.90% +7.76% +43.69% +21.51% +40.31% +148.76% +409.89%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
国泰纳斯达克100指数 +8.75% +56.33% -28.14% +22.99% +36.97% +40.91% +2.88% +23.93% +12.79% +17.03% +17.36% +29.37% +15.14% -3.10% +12.10%
纳指100 +7.76% +54.31% -33.64% +28.04% +47.58% +38.95% -1.74% +31.52% +5.89% +8.43% +17.94% +34.99% +13.28%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰纳斯达克100指数
纳指100 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
朱丹 在任
当前基金任职年限:2.17 年, 基金回报: +42.44%同期沪深300: -23.79%2022.01.27日起
基金经理工作经验:3.38 年 ,风格:混合型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:22.94 亿
朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日起担任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日起担任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2022年12月30日至2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
吴向军 2389 2015.07.14 2022.01.27 +217.25% +12.35%
白海峰 179 2015.01.16 2015.07.14 +11.16% +13.12%
徐皓 1403 2014.11.04 2018.09.07 +98.90% +30.42%
崔涛 1273 2011.05.11 2014.11.04 +58.29% -20.09%
刘翔 396 2010.04.29 2011.05.30 +14.73% -3.45%
基金介绍
全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金
业绩比较基准:纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)
投资目标:
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”)的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%(注:以美元资产计价计算)。开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求跟踪误差最小化。另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)(以下简称“目标基金”)。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.45%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 10,923,100 0.49% 7,757,400 71.02% 0.35% 2,424,200 22.19% 0.11% None % - - -
2 2022.12 17,759,200 1.13% 12,617,300 71.05% 0.81% 3,942,900 22.20% 0.25% None % - - -
3 2021.12 15,345,100 0.80% 10,748,000 70.04% 0.56% 3,358,700 21.89% 0.18% 109,200 0.71% 0.01% - - -
4 2020.12 8,968,200 0.97% 6,146,300 68.53% 0.67% 1,920,700 21.42% 0.21% 155,700 1.74% 0.02% - - -
5 2019.12 9,722,200 0.92% 6,752,200 69.45% 0.64% 2,110,100 21.70% 0.20% 83,699 0.86% 0.01% - - -
6 2018.12 7,993,099 1.09% 5,444,800 68.12% 0.74% 1,701,500 21.29% 0.23% 198,600 2.48% 0.03% - - -
分红
公告

0
False
F160213
国泰纳斯达克100指数
/fund/f/f160213/
/fund/f/f160213/