国泰国证房地产行业指数A.F160218 指数型.场外 投资大盘股

实时估算: -0.30% 07.07
结算涨跌: -0.27% 07.07
单位净值: 0.8889 07.07
今年以来: -5.71%
累计净值: 1.7446
一年费率: 1.55%
规模: 6.15亿
跟踪指数: 国证地产
股票仓位: 95.04%
换手率: 55.00%
平均持有: 153天
基金经理: 谢东旭
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2013.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
国泰国证房地产行业指数A -0.27% -2.41% +3.57% -15.66% -6.43% -5.71% -3.81% -24.65% -15.35% -18.04%
国证地产 +0.44% -5.00% +1.95% -14.65% -10.92% -7.93% -10.50% -34.87% -31.02% -35.88%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
国泰国证房地产行业指数A -5.71% -7.07% -7.26% +25.50% -24.79% +9.16% -19.83% +33.64% +74.96% -7.30%
国证地产 -7.93% -13.60% -13.40% +23.06% -27.77% +6.85% -20.15% +36.72% +77.78% -16.61%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
国泰国证房地产行业指数A
国证地产 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
谢东旭 在任
当前基金任职年限:0.96 年, 基金回报: +4.87%同期沪深300: -13.62%2021.07.21日起
基金经理工作经验:5.51 年 ,风格:股票型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:119.58 亿
谢东旭先生:中国,硕士研究生。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2019年11月起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)和国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2021年7月21日起担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月21日任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、国泰国证房地产行业指数证券投资基金基金经理。曾任国泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
徐成城 1147 2018.05.31 2021.07.21 -13.60% +35.28%
徐皓 1536 2014.06.24 2018.09.07 +56.37% +52.82%
章赟 503 2013.02.06 2014.06.24 -9.24% -22.73%
基金介绍
全称:国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:国证房地产行业指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 50万:0.10%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.06%
购买金额 ≥ 100万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 10,350,800 1.46% 6,992,300 67.55% 0.98% 1,398,500 13.51% 0.20% 1,473,400 14.23% 0.21% - - -
2 2020.12 13,607,800 1.36% 8,801,600 64.68% 0.88% 1,760,300 12.94% 0.18% 2,486,800 18.27% 0.25% - - -
3 2019.12 8,781,300 1.10% 5,512,200 62.77% 0.69% 1,102,400 12.55% 0.14% 1,692,900 19.28% 0.21% - - -
4 2018.12 15,142,900 3.45% 9,134,800 60.32% 2.08% 1,827,000 12.07% 0.42% 3,653,000 24.12% 0.83% - - -
5 2017.12 18,460,000 1.64% 11,621,000 62.95% 1.03% 2,324,200 12.59% 0.21% 3,974,900 21.53% 0.35% - - -
6 2016.12 34,932,600 2.65% 20,917,399 59.88% 1.59% 4,183,500 11.98% 0.32% 9,089,700 26.02% 0.69% - - -

0
False
F160218
国泰国证房地产行业指数A
/fund/f/f160218/
/fund/f/f160218/