业绩表现_概览 日为交易日，月为自然月，年为自然年
| 近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | +0.41% | +0.89% | -4.15% | +5.36% | -6.28% | -1.93% | -18.88% | -17.70% | -31.98% | +37.29% |
| 国证食品 | +0.12% | +1.00% | -4.27% | +6.09% | -6.27% | -1.74% | -20.72% | -19.83% | -35.03% | +28.62% |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | -1.93% | -18.68% | -14.31% | -6.65% | +88.38% | +67.30% | -19.13% | +57.89% | +5.84% | +19.90% | +11.63% |
| 国证食品 | -1.74% | -20.32% | -15.89% | -8.65% | +90.17% | +67.92% | -21.56% | +56.03% | +5.12% | +23.20% | +14.92% |
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| 收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | ||||||||||
| 国证食品 | - |
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
梁杏 在任
当前基金任职年限：7.87 年， 基金回报： +169.72%， 同期沪深300： +12.83%， 2016.06.08日起
基金经理工作经验：7.85 年 ，风格：股票型、混合型
基金公司：国泰基金， 现管理基金总规模：288.26 亿
梁杏女士：中国，学士，2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监，2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理，2020年1月起至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监，2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2020年8月21日至2022年2月22日担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)和国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月14日担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐成城 | 1407 | 2017.02.03 | 2020.12.11 | +264.15% | +45.33% |
| 邱晓华 | 428 | 2015.04.07 | 2016.06.08 | -0.73% | -25.73% |
| 贾成东 | 166 | 2014.10.23 | 2015.04.07 | +33.83% | +77.80% |
基金介绍
全称：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准：国证食品饮料行业指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标： 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略：
股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
换手率 换手率越高，操作越频繁；每半年，基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率：1.45%
认购：无，免费
赎回：
持有期限 < 7天：1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年：0.70%
1年 ≤ 持有期限 < 2年：0.25%
持有期限 ≥ 2年：0.00%
持有期限 < 7天：1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年：0.70%
1年 ≤ 持有期限 < 2年：0.25%
持有期限 ≥ 2年：0.00%
运作：
管理费(每年)：1.00%
托管费(每年)：0.20%
销售服务费(每年)：无
管理费(每年)：1.00%
托管费(每年)：0.20%
销售服务费(每年)：无
费用明细
| 报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
| 1 | 2023.12 | 65,581,100 | 1.48% | 53,376,200 | 81.39% | 1.20% | 10,675,200 | 16.28% | 0.24% | None | % | 183,600 | 0.28% | - | |
| 2 | 2022.12 | 75,828,700 | 1.23% | 61,795,200 | 81.49% | 1.00% | 12,359,000 | 16.30% | 0.20% | None | % | 149,700 | 0.20% | - | |
| 3 | 2021.12 | 95,390,200 | 1.32% | 71,797,200 | 75.27% | 1.00% | 14,359,400 | 15.05% | 0.20% | 7,413,200 | 7.77% | 0.10% | - | - | - |
| 4 | 2020.12 | 60,974,000 | 0.83% | 41,797,700 | 68.55% | 0.57% | 8,359,500 | 13.71% | 0.11% | 9,613,500 | 15.77% | 0.13% | - | - | - |
| 5 | 2019.12 | 32,453,500 | 1.21% | 21,389,800 | 65.91% | 0.80% | 4,278,000 | 13.18% | 0.16% | 6,059,400 | 18.67% | 0.23% | - | - | - |
| 6 | 2018.12 | 24,370,600 | 1.62% | 16,846,100 | 69.12% | 1.12% | 3,369,200 | 13.82% | 0.22% | 3,346,500 | 13.73% | 0.22% | - | - | - |
公告
- 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告 公告文件 2024年3月29日
- 高级管理人员变更公告 公告文件 2024年3月27日
- 关于暂停网上交易系统对外服务的通知 公告文件 2024年3月15日
- 关于暂停受理通联支付渠道下交通银行借记卡的基金申购等业务的通知 公告文件 2024年2月22日
- 关于暂停网上交易系统货币基金快速赎回到账功能的通知 公告文件 2024年1月30日
- 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第4季度报告 公告文件 2024年1月22日
- 关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 公告文件 2024年1月12日
- 关于暂停网上交易系统对外服务的通知 公告文件 2024年1月5日
- 关于暂停受理通联支付渠道下浦发银行借记卡的基金申购等业务的通知 公告文件 2023年12月29日
- 关于暂停受理通联支付渠道下建设银行借记卡的基金申购等业务的通知 公告文件 2023年12月22日
- 关于暂停网上交易系统对外服务的通知 公告文件 2023年12月21日
- 关于暂停网上交易系统对外服务的通知 公告文件 2023年12月14日
- 关于暂停网上交易系统对外服务的通知 公告文件 2023年12月5日
- 关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 公告文件 2023年12月1日
- 关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 公告文件 2023年11月24日
- 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(国泰国证食品饮料行业指数A)基金产品资料概要更新 公告文件 2023年11月21日
- 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) 公告文件 2023年11月21日
- 关于暂停网上交易系统对外服务的通知 公告文件 2023年11月16日
- 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第3季度报告 公告文件 2023年10月25日
- 旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 公告文件 2023年10月25日
- 查看全部公告