华安标普全球石油指数.F160416 QDII 热门关注

实时估算: -
结算涨跌: +1.72% 12.02
单位净值: 1.0630 12.02
今年以来: +31.56%
累计净值: 1.1030
一年费率: 1.65%
规模: 4.67亿
股票仓位: 74.31%
换手率: 110.00%
平均持有: 186天
基金经理: 倪斌
基金公司: 华安基金
成立日期: 2012.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
华安标普全球石油指数 +1.72% -3.19% -5.93% +7.05% +3.20% +31.56% +32.38% +8.13% +4.95% +7.80%
沪深300 +0.25% +0.84% +1.66% +1.20% -6.74% -5.95% -3.09% +27.26% +50.29% +38.88%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
华安标普全球石油指数 +31.56% -21.84% +14.17% -7.15% -4.29% +31.24% -15.57% -14.76% +9.08% +4.13%
沪深300 -5.95% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华安标普全球石油指数
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
倪斌 在任
当前基金任职年限:3.24 年, 基金回报: -1.02%同期沪深300: +51.73%2018.09.10日起
基金经理工作经验:3.23 年
基金公司:华安基金, 现管理基金总规模:56.01 亿
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月18日起任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月起任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
徐宜宜 2374 2012.03.29 2018.09.28 +19.72% +40.76%
基金介绍
全称:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)
投资目标: 本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选,主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场。这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上,并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检验投资组合与比较基准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价)。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.65%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.08%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.28%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 6,427,500 1.15% 4,258,000 66.25% 0.76% 1,192,200 18.55% 0.21% 472,200 7.35% 0.08% - - -
2 2020.12 19,343,500 1.59% 12,021,600 62.15% 0.99% 3,366,100 17.40% 0.28% 2,822,100 14.59% 0.23% - - -
3 2019.12 3,530,700 1.71% 2,242,500 63.51% 1.08% 627,900 17.78% 0.30% 72,700 2.06% 0.04% - - -
4 2018.12 4,424,200 2.07% 2,588,000 58.50% 1.21% 724,599 16.38% 0.34% 239,700 5.42% 0.11% - - -
5 2017.12 6,267,700 1.84% 4,161,700 66.40% 1.22% 1,165,300 18.59% 0.34% 266,200 4.25% 0.08% - - -
6 2016.12 11,624,800 2.17% 6,937,200 59.68% 1.29% 1,942,400 16.71% 0.36% 1,720,600 14.80% 0.32% - - -
分红

0
False
F160416
华安标普全球石油指数
/fund/f/f160416/
/fund/f/f160416/