鹏华中证环保产业指数(LOF)A.F160634
实时估算: -0.79% 02.02
结算涨跌: -0.80% 02.02
单位净值: 1.4830 02.02
今年来: +8.97%
累计净值: 1.0710
一年费率: 1.59%
规模: 3.23亿
跟踪指数: 中证环保
股票仓位: 94.33%
换手率: 43.00%
平均持有: 231天
基金经理: 闫冬
基金公司: 鹏华基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
鹏华中证环保产业指数(LOF)A -0.80% +3.35% +8.97% +1.02% -12.77% +8.97% -5.66% +19.32% +86.24% +58.64%
中证环保 -0.35% +3.46% +9.44% +0.84% -14.28% +9.44% -7.77% +11.26% +73.91% +46.77%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
鹏华中证环保产业指数(LOF)A +8.97% -22.45% +49.75% +53.59% +20.26% -38.03% +4.71% -13.03% -14.34%
中证环保 +9.44% -25.08% +44.51% +53.72% +19.61% -38.99% -1.04% -17.17% +39.45%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
鹏华中证环保产业指数(LOF)A
中证环保 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
闫冬 在任
当前基金任职年限:3.88 年, 基金回报: +83.00%同期沪深300: +9.06%2019.03.19日起
基金经理工作经验:3.87 年 ,风格:股票型
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:42.88 亿
闫冬先生:国籍中国,理学硕士,曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月至2021年1月20日担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2019年04月至2020年12月担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,闫冬具备基金从业资格。2019年11月20日-2021年1月20日担任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2019年11月至2020年12月担任鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金经理,2021年01月至今担任鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2022年8月3日担任鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至今担任鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至今担任鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年02月担任光伏产业基金经理,2021年02月担任化工ETF基金经理,2021年03月担任有色50基金经理,2021年04月担任低碳ETF基金经理,2021年06月担任车联网基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。2021年07月至今担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年12月至今担任鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。2022年8月3日起担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
余斌 1372 2015.06.16 2019.03.19 -38.80% -24.30%
基金介绍
全称:鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:中证环保产业指数收益率*95% + 商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略:
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。衍生品投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
参与融资及转融通证券出借业务策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
资产配置
资产配置 - 股票
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.59%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:100元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.22%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 2,794,400 0.61% 2,137,100 76.48% 0.46% 470,200 16.83% 0.10% None % 800 0.03% -
2 2021.12 5,029,300 0.95% 2,832,900 56.33% 0.53% 623,200 12.39% 0.12% 1,198,500 23.83% 0.23% - - -
3 2020.12 1,872,800 1.12% 867,900 46.34% 0.52% 190,900 10.19% 0.11% 424,400 22.66% 0.25% - - -
4 2019.12 1,493,800 1.74% 871,700 58.35% 1.01% 191,800 12.84% 0.22% 192,100 12.86% 0.22% - - -
5 2018.12 2,341,100 2.96% 1,034,300 44.18% 1.31% 227,500 9.72% 0.29% 471,200 20.13% 0.60% - - -
6 2017.12 2,923,200 2.12% 1,584,000 54.19% 1.15% 348,500 11.92% 0.25% 380,400 13.01% 0.28% - - -
分红
公告

0
False
F160634
鹏华中证环保产业指数(LOF)A
/fund/f/f160634/
/fund/f/f160634/