富国中证煤炭指数(LOF)A.F161032 股票型 热门访问 热门搜索 热门讨论

实时估算: -5.77% 09.17
结算涨跌: -5.68% 09.17
单位净值: 1.8930 09.17
今年以来: +78.24%
累计净值: 1.3190
一年费率: 1.72%
规模: 5.76亿
股票仓位: 89.86%
换手率: 235.00%
平均持有: 99天
基金经理: 张圣贤
基金公司: 富国基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
富国中证煤炭指数(LOF)A -5.68% -4.01% +24.13% +40.43% +66.05% +78.24% +107.42% +102.77% +133.55% +98.18%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52% +49.93%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
富国中证煤炭指数(LOF)A +78.24% +14.77% +23.25% -30.84% +11.66% +3.64% -34.90%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
富国中证煤炭指数(LOF)A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
张圣贤 在任
当前基金任职年限:3.82 年, 基金回报: +78.62%同期沪深300: +19.90%2017.11.27日起
基金经理工作经验:6.29 年
基金公司:富国基金, 现管理基金总规模:269.42 亿
张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月至2020年12月任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2020年4月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年7月起担任富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理,2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。2021年6月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基金从业资格。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王乐乐 1614 2015.08.10 2020.01.10 -17.43% +1.93%
徐幼华 894 2015.06.19 2017.11.29 -23.65% -12.58%
基金介绍
全称:富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:中证煤炭指数收益率*95% + 银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标:
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证煤炭指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略:
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。资产配置策略本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。股票投资组合构建(1)组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现。
(2)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证煤炭指数;
C.根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.72%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.60%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.12%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 4,090,299 0.71% 1,871,000 45.74% 0.32% 224,500 5.49% 0.04% 1,781,699 43.56% 0.31% - - -
2 2020.12 4,562,700 1.03% 2,697,799 59.13% 0.61% 323,700 7.09% 0.07% 1,056,100 23.15% 0.24% - - -
3 2019.12 4,118,500 1.44% 2,464,200 59.83% 0.86% 295,700 7.18% 0.10% 928,600 22.55% 0.32% - - -
4 2018.12 7,855,400 1.94% 4,846,500 61.70% 1.20% 581,600 7.40% 0.14% 1,947,300 24.79% 0.48% - - -
5 2017.12 7,321,500 2.17% 4,511,100 61.61% 1.34% 541,300 7.39% 0.16% 1,789,100 24.44% 0.53% - - -
6 2016.12 7,036,200 1.48% 4,517,100 64.20% 0.95% 542,100 7.70% 0.11% 1,497,000 21.28% 0.32% - - -

0
False
F161032
富国中证煤炭指数(LOF)A
/fund/f/f161032/
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