易方达科润混合(LOF).F161131
结算涨跌: +0.36% 03.28
单位净值: 0.7735 03.28
今年来: -4.10%
累计净值: 0.7735
一年费率: 1.65%
规模: 14.41亿
股票仓位: 80.86%
债券仓位: 0.39%
换手率: 293.00%
平均持有: 1100天
基金经理: 于博
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2018.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达科润混合(LOF) +0.36% -0.30% +2.18% -3.24% -12.27% -4.10% -19.94% -16.40% -33.23% -26.06%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
易方达科润混合(LOF) -4.10% -17.77% -13.74% +0.05% +4.28% +6.25% +2.58%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达科润混合(LOF)
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
于博 在任
当前基金任职年限:2.29 年, 基金回报: -36.10%同期沪深300: -29.95%2021.12.14日起
基金经理工作经验:2.27 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:14.41 亿
于博先生:中国,理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任鹏华基金管理有限公司研究员,易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
胡剑 1164 2018.07.05 2021.09.11 +17.17% +50.00%
纪玲云 1164 2018.07.05 2021.09.11 +17.17% +50.00%
付浩 1532 2018.07.05 2022.09.14 -7.86% +21.63%
肖林 432 2018.07.05 2019.09.10 +10.64% +18.45%
基金介绍
全称:易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 45% + 中证港股通综合指数收益率 × 35% + 中债总指数收益率 × 20%
投资目标: 在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
资产配置策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对国内外证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资策略(1)地区配置策略本基金将对内地和香港地区进行自上而下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对内地和香港地区的投资价值进行综合评价,作为进行地区配置的依据。(2)行业配置策略本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。a.行业景气度本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。b.行业竞争格局本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。(3)个股投资策略在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。(4)估值水平分析本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。(5)股票组合的构建与调整在以上分析的基础上,本基金将进行股票组合的构建。当内地、香港、行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。证券公司短期公司债券投资策略本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,选择流动性相对较好的品种进行投资。衍生产品投资策略(1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。(2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.65%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 179天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.30%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 544天:0.10%
545天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.05%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 28,203,100 1.96% 23,912,000 84.79% 1.66% 3,985,299 14.13% 0.28% None % - - -
2 2022.12 36,558,000 1.83% 31,084,400 85.03% 1.56% 5,180,700 14.17% 0.26% None % - - -
3 2021.12 27,310,900 0.98% 20,482,800 75.00% 0.73% 3,415,500 12.51% 0.12% 3,233,300 11.84% 0.12% - - -
4 2020.12 59,193,600 0.21% 26,893,400 45.43% 0.10% 8,068,000 13.63% 0.03% 5,403,700 9.13% 0.02% - - -
5 2019.12 72,225,200 0.27% 25,988,500 35.98% 0.10% 7,796,500 10.79% 0.03% 623,400 0.86% - - -
6 2018.12 78,338,200 0.31% 12,128,900 15.48% 0.05% 3,638,700 4.64% 0.01% 175,600 0.22% - - -
公告

0
False
F161131
易方达科润混合(LOF)
/fund/f/f161131/
/fund/f/f161131/