融通内需驱动混合A.F161611
结算涨跌: -0.38% 04.18
单位净值: 2.8610 04.18
今年来: +7.76%
累计净值: 2.9810
一年费率: 1.80%
规模: 22.43亿
股票仓位: 92.44%
债券仓位: 0.05%
换手率: 286.00%
平均持有: 230天
基金经理: 范琨
基金公司: 融通基金
成立日期: 2009.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
融通内需驱动混合A -0.38% +1.53% +5.69% +11.19% +8.70% +7.76% +7.20% +27.61% +43.56% +166.16% +292.01%
沪深300 +0.12% +1.87% -0.94% +9.01% -1.13% +4.04% -14.23% -14.32% -28.12% -12.33% +60.48%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
融通内需驱动混合A +7.76% +21.74% -15.33% +32.31% +48.97% +60.97% -15.70% +7.25% -28.47% +31.72% +27.95% +10.40% +10.65% -40.15% -2.99%
沪深300 +4.04% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
融通内需驱动混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
范琨 在任
当前基金任职年限:4.21 年, 基金回报: +121.02%同期沪深300: -6.76%2020.02.05日起
基金经理工作经验:8.19 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:融通基金, 现管理基金总规模:104.78 亿
范琨女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士、湖南大学化学工程学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任化工行业研究员、周期行业研究组组长、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月5日至2019年4月12日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月13日起至2021年2月18日),现任研究部副总监、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年2月5日起至今)、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月29日起至今)、融通慧心混合型证券投资基金基金经理(2023年2月28日起至今)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
付伟琦 1083 2017.02.17 2020.02.05 +43.81% +11.90%
林清源 909 2015.12.26 2018.06.22 -21.13% -3.19%
杨博琳 458 2015.04.28 2016.07.29 -20.62% -32.43%
周珺 1209 2012.01.05 2015.04.28 +111.49% +108.31%
邹曦 640 2009.04.22 2011.01.22 +5.04% +15.80%
陈晓生 701 2009.04.22 2011.03.24 +12.06% +26.20%
鲁万峰 1002 2009.04.22 2012.01.19 -32.54% -4.19%
基金介绍
全称:融通内需驱动混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*80% + 中债综合全价(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略:
本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定资产配置与行业配置比例,在行业配置下“自下而上”精选个股。资产配置策略
本基金在充分考虑到影响证券市场的宏观经济、利率水平与变化趋势、行业运行状况与发展、企业的盈利增长、盈利能力的变动趋势及市场估值水平等因素,分析内需驱动型的权益类资产与固定收益类资产的相对吸引力,确定股票和债券的配置比例。
本基金运用“风险调蓄”技术降低组合的波动性,提高收益水平。“风险调蓄”技术是融通公司在外部专家帮助下成功开发的投资风险管理工具,它基于对股票市场风险波动周期性的理解与把握,借助定性和定量的分析工具评估市场的风险程度,并根据评估结果调整股票仓位权重,平滑市场波动风险,降低组合的波动性,同时努力提高收益水平。
在应用风险调蓄的同时,本基金还采用海外市场通用的多要素分析法对市场状况进行分析。盈利增长、估值、流动性和情绪是分析市场状况的四个基本要素,所有对市场有所影响的因素都可以归入这四个要素之中,通过对这些要素之间的关系及其对市场影响的深入分析,把握股票市场的趋势变化。股票投资策略
本基金在行业子类积极配置的基础上,坚持精选行业子类中优势企业的择股策略。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型优秀公司。内需驱动型公司是指由国内投资需求和消费需求所驱动的上市公司,其主营业务收入中来自国内部分超过80%。
基金管理人运用“融通上市公司成长性评价体系”选择盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的内需驱动企业作为投资标的。“融通上市公司成长性评价体系”具体包括行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层次,在初步筛选的基础上,我们依据该体系筛选出投资备选股票。
只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,我们将坚持长期投资原则,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。行业配置策略
在政府刺激内需以拉动经济发展的背景下,本基金主要投资与国内投资和消费需求直接相关的行业,以分享国内经济长期高速增长和经济增长方式转变所带来的行业利润的增长。根据行业所处的生命周期、行业的竞争结构、竞争结构的收敛态势、行业景气度变动情况、政府的产业政策等,对行业的相对投资价值进行排序,从而确定行业配置方案。
从对行业生命周期的判断出发,结合对行业景气状况的分析,可以把各个行业分为不同类型:结构增长类行业、资产类行业、稳定增长类行业、周期增长类行业和恢复增长类行业。依据不同行业类型的关键因素,结合盈利增长状况和估值水平,对不同的行业可以采取相应的投资策略,因而形成阶段性的投资价值判断和投资趋向。在此基础上,采用组合管理的原则,以行业流通市值在指数中的自然权重为基准,确定行业配置的偏离程度。
存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
2023.06.07. 2022年度五年期积极混合型明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.80%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.09%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.03%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 49,379,100 2.34% 37,771,900 76.49% 1.79% 6,295,300 12.75% 0.30% None % 5,053,000 10.23% 0.24%
2 2022.12 24,450,100 2.63% 18,993,900 77.68% 2.05% 3,165,700 12.95% 0.34% None % 2,051,800 8.39% 0.22%
3 2021.12 20,472,600 2.95% 5,454,600 26.64% 0.79% 909,100 4.44% 0.13% 13,864,600 67.72% 2.00% 45,800 0.22% 0.01%
4 2020.12 12,982,300 5.11% 3,557,600 27.40% 1.40% 592,900 4.57% 0.23% 8,653,300 66.65% 3.41% - - -
5 2019.12 5,871,700 1.98% 3,144,500 53.55% 1.06% 524,099 8.93% 0.18% 2,020,300 34.41% 0.68% - - -
6 2018.12 5,838,400 3.32% 3,120,299 53.44% 1.77% 520,100 8.91% 0.30% 1,839,700 31.51% 1.05% - - -
分红
公告

0
False
F161611
融通内需驱动混合A
/fund/f/f161611/
/fund/f/f161611/