金鹰中小盘精选混合.F162102 混合型.偏股

实时估算: -0.62% 09.29
结算涨跌: -2.83% 09.28
单位净值: 0.6552 09.28
今年以来: -27.62%
累计净值: 3.4149
一年费率: 2.30%
规模: 3.44亿
股票仓位: 78.43%
债券仓位: 20.73%
换手率: 364.00%
平均持有: 152天
基金经理: 陈颖
基金公司: 金鹰基金
成立日期: 2004.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
金鹰中小盘精选混合 -2.83% -3.56% -10.54% -8.98% -13.25% -27.62% -18.05% +1.07% +42.22% +52.65% +194.25%
沪深300 -1.63% -1.09% -6.42% -13.44% -7.43% -22.53% -20.83% -16.65% -0.66% -0.24% +66.90%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
金鹰中小盘精选混合 -27.62% +44.21% +28.52% +39.73% -17.97% +2.26% -14.95% +53.32% +26.07% +13.59% +0.47% -30.89% +17.80%
沪深300 -22.53% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
金鹰中小盘精选混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
陈颖 在任
当前基金任职年限:1.75 年, 基金回报: +6.43%同期沪深300: -26.56%2020.12.31日起
基金经理工作经验:7.29 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:金鹰基金, 现管理基金总规模:10.61 亿
陈颖先生:北京大学学士,中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计院项目经理,2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售,2010年1月至2012年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月至2018年7月担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年9月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起至2019年12月4日担任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理,金鹰基金管理有限公司投资委员会成员。2020年4月28日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月18日起任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
吴德瑄 390 2019.12.07 2020.12.31 +30.88% +33.78%
于利强 1814 2015.01.15 2020.01.03 +49.03% +15.01%
朱丹 1663 2010.07.30 2015.02.17 +31.61% +22.78%
杨绍基 1971 2009.09.08 2015.01.31 +45.85% +8.31%
龙苏云 567 2008.02.19 2009.09.08 -1.05% -36.84%
刘保民 407 2007.11.13 2008.12.24 -27.68% -61.79%
罗荣 403 2007.01.12 2008.02.19 +50.66% +130.97%
崔海鸿 449 2005.10.20 2007.01.12 +93.95% +141.55%
汪旻杰 511 2004.05.27 2005.10.20 -10.50% -9.33%
基金介绍
全称:金鹰中小盘精选证券投资基金
业绩比较基准:中证700指数收益率 × 75% + 中证全债指数收益率 × 25%
投资目标: 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
1、决策依据
本基金的投资决策依据包括:
(1)宏观经济形势及前景、有关政策趋向;
(2)行业发展现状及前景;
(3)上市公司基本面及发展前景;
(4)证券市场走势及预期;
(5)股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
2、决策程序
(1)基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期,向投资决策委员会提交投资建议,投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股/券种投资建议等;
(2)投资决策委员会根据本基金的投资目标,结合对本基金投资相关因素的全局考虑,确定本基金的投资策略,制定总体资产配置计划;
(3)基金基金经理根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划,考虑研究部门的相关建议,拟定投资计划,报投资决策委员会批准;
(4)本基金基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划,制定具体投资方案。
3、组合原则
本基金的投资组合必须符合以下比例规定:
(1)本基金投资于股票、债券的比例,不得低于基金资产总值的80%;
(2)本基金投资于国家债券的比例,不得低于基金资产净值的20%;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;
(4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;
(5)运用基金资产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量;
(6)基金投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的80%;
(7)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(8)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(10)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(12)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(13)有关法律法规、中国证监会及基金合同所规定的其他比例限制;
(14)法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定。
4、本基金股票投资策略
本基金采取主动的股票投资策略,在专业化研究的基础上,将系统的选股方法与积极的投资操作相结合,选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合,把握投资机会,实现收益。
股票投资组合包括中小盘股票组合和其他股票组合。中小盘股票组合通过选择具有较高成长性、基本面良好的中小盘股,依据有效充分分散的原则构建。其他股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购以及根据市场情况的短期股票投资。
5、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
6、本基金债券投资策略
采取稳健的混合管理投资策略,根据对利率、收益率走势的预测,考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素,依据修正久期、凸性等指标,构建债券组合。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2012.04.23. 2011年度一年期金基金·分红基金奖
2011.04.14. 2010年度三年期混合型金牛基金
2011.04.01. 2010年度三年期平衡混合型明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.30%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.12%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.40%
2年 ≤ 持有期限 < 3年:0.30%
持有期限 ≥ 3年:0.20%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 3,699,400 1.08% 3,093,399 83.62% 0.90% 515,600 13.94% 0.15% None % - - -
2 2021.12 11,162,600 2.53% 5,541,700 49.65% 1.26% 923,600 8.27% 0.21% 4,514,800 40.45% 1.02% - - -
3 2020.12 16,629,000 4.24% 6,640,900 39.94% 1.69% 1,106,800 6.66% 0.28% 8,457,500 50.86% 2.16% - - -
4 2019.12 10,529,300 2.74% 5,625,599 53.43% 1.46% 937,600 8.90% 0.24% 3,797,700 36.07% 0.99% - - -
5 2018.12 9,261,200 2.87% 5,457,700 58.93% 1.69% 909,599 9.82% 0.28% 2,519,800 27.21% 0.78% - - -
6 2017.12 11,652,700 2.83% 7,249,200 62.21% 1.76% 1,208,200 10.37% 0.29% 2,819,200 24.19% 0.68% - - -
分红

0
False
F162102
金鹰中小盘精选混合
/fund/f/f162102/
/fund/f/f162102/