结算涨跌： -1.09% 04.12
单位净值： 0.8650 04.12
今年来： +14.87%
累计净值： 0.8650
一年费率： 1.68%
规模： 22.21亿
股票仓位： 94.60%
换手率： 132.00%
平均持有： 231天
基金公司： 华宝基金
成立日期： 2011.09
业绩表现_概览 日为交易日，月为自然月，年为自然年
| 近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 近10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普油气上游股票人民币A | -1.09% | -0.94% | +9.46% | +16.98% | +7.45% | +14.87% | +21.84% | +30.74% | +127.69% | +58.96% | -26.02% |
| 沪深300 | -0.81% | -0.63% | -1.65% | +6.37% | -3.18% | +2.33% | -14.20% | -16.18% | -29.30% | -14.07% | +57.27% |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普油气上游股票人民币A | +14.87% | +3.74% | +56.59% | +59.88% | -30.32% | -9.18% | -23.84% | -15.41% | +44.24% | -34.78% | -32.23% | +18.39% | -3.27% | -2.20% |
| 沪深300 | +2.33% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% | +7.55% | -25.01% |
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| 收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普油气上游股票人民币A | ||||||||||
| 沪深300 | - |
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
杨洋 在任
当前基金任职年限：2.93 年， 基金回报： +111.13%， 同期沪深300： -30.10%， 2021.05.11日起
基金经理工作经验：2.93 年 ，风格：股票型
基金公司：华宝基金， 现管理基金总规模：65.30 亿
杨洋先生：中国国籍，硕士研究生，曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作，2014年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
周晶 在任
当前基金任职年限：9.58 年， 基金回报： -27.06%， 同期沪深300： +45.77%， 2014.09.18日起
基金经理工作经验：10.83 年 ，风格：股票型
基金公司：华宝基金， 现管理基金总规模：81.69 亿
周晶先生：经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月27日任职华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。任职华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尤柏年 | 628 | 2011.09.29 | 2013.06.18 | +3.20% | -6.55% |
基金介绍
全称：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准：标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
投资目标：
通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数(S&POil&GasExploration&ProductionSelectIndustryIndex)，该指数是基于标普全市场指数(S&PTotalMarketsIndexTM)的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的，采用等市值加权的方法计算。
通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数(S&POil&GasExploration&ProductionSelectIndustryIndex)，该指数是基于标普全市场指数(S&PTotalMarketsIndexTM)的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的，采用等市值加权的方法计算。
投资策略：
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在投资的过程中，造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:
1.开放式基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产；
2.基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致；
3.基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异；
4.各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支；
5.成分股红利再投资等。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，适当开展证券借贷业务，以期降低跟踪误差水平。
同时，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于美国短期国债和其他货币市场工具，固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在投资的过程中，造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:
1.开放式基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产；
2.基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致；
3.基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异；
4.各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支；
5.成分股红利再投资等。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，适当开展证券借贷业务，以期降低跟踪误差水平。
同时，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于美国短期国债和其他货币市场工具，固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
资产配置
资产配置 - 股票
基金规模、份额
换手率 换手率越高，操作越频繁；每半年，基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万， 持有一年的总费率：1.68%
认购：
购买金额 < 50万：0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万：0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万：0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万：0.05%
购买金额 ≥ 500万：1000元/笔
购买金额 < 50万：0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万：0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万：0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万：0.05%
购买金额 ≥ 500万：1000元/笔
赎回：
持有期限 < 7天：1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年：0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年：0.25%
持有期限 ≥ 2年：0.00%
持有期限 < 7天：1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年：0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年：0.25%
持有期限 ≥ 2年：0.00%
运作：
管理费(每年)：1.00%
托管费(每年)：0.28%
销售服务费(每年)：无
管理费(每年)：1.00%
托管费(每年)：0.28%
销售服务费(每年)：无
费用明细
| 报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
| 1 | 2023.12 | 72,071,800 | 3.25% | 47,557,100 | 65.99% | 2.14% | 13,316,000 | 18.48% | 0.60% | None | % | 8,473,700 | 11.76% | 0.38% | |
| 2 | 2022.12 | 62,743,100 | 2.25% | 42,566,300 | 67.84% | 1.53% | 11,918,599 | 19.00% | 0.43% | None | % | 5,837,400 | 9.30% | 0.21% | |
| 3 | 2021.12 | 54,508,200 | 2.19% | 37,125,200 | 68.11% | 1.49% | 10,395,100 | 19.07% | 0.42% | 3,376,700 | 6.19% | 0.14% | 1,456,600 | 2.67% | 0.06% |
| 4 | 2020.12 | 52,331,899 | 1.45% | 36,582,700 | 69.91% | 1.02% | 10,243,200 | 19.57% | 0.28% | 2,830,100 | 5.41% | 0.08% | 507,500 | 0.97% | 0.01% |
| 5 | 2019.12 | 44,817,400 | 1.03% | 31,733,800 | 70.81% | 0.73% | 8,885,500 | 19.83% | 0.20% | 2,324,200 | 5.19% | 0.05% | - | - | - |
| 6 | 2018.12 | 28,690,700 | 1.50% | 19,950,000 | 69.53% | 1.04% | 5,586,000 | 19.47% | 0.29% | 1,711,800 | 5.97% | 0.09% | - | - | - |
公告
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 公告文件 2024年3月29日
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告文件 2024年3月27日
- 关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业务费率优惠公告 公告文件 2024年3月27日
- 为代销机构的公告 公告文件 2024年3月5日
- 为代销机构的通知 公告文件 2024年2月29日
- 为代销机构的通知 公告文件 2024年2月29日
- 关于公司董事变更的公告 公告文件 2024年2月29日
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告文件 2024年2月7日
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 公告文件 2024年1月19日
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告文件 2024年1月11日
- 名义进行诈骗活动的特别提示公告 公告文件 2024年1月11日
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告文件 2023年12月21日
- 关于华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2024年开放日的提示性公告 公告文件 2023年12月19日
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新) 公告文件 2023年12月7日
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 公告文件 2023年12月7日
- 关于华宝基金网上直销系统暂停服务的通知 公告文件 2023年12月4日
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告文件 2023年11月21日
- 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 公告文件 2023年10月25日
- 为代销机构的公告 公告文件 2023年10月17日
- 关于上海直销中心办公地址变更的公告 公告文件 2023年9月25日
- 查看全部公告