广发道琼斯石油指数人民币A.F162719 QDII 热门访问 热门搜索 热门讨论

实时估算: -
结算涨跌: +0.15% 10.18
单位净值: 1.3460 10.18
今年以来: +76.17%
累计净值: 1.3460
一年费率: 1.67%
规模: 3.07亿
股票仓位: 93.82%
换手率: 182.00%
平均持有: 75天
基金经理: 叶帅
基金公司: 广发基金
成立日期: 2017.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
广发道琼斯石油指数人民币A +0.15% +0.60% +20.65% +26.87% +33.20% +76.17% +122.37% +56.79% +15.71%
沪深300 -1.16% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
广发道琼斯石油指数人民币A +76.17% -19.03% +12.60% -11.19% +5.91%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
广发道琼斯石油指数人民币A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
叶帅 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: +20.25%同期沪深300: +2.13%2021.09.16日起
基金经理工作经验:0.10 年
基金公司:广发基金, 现管理基金总规模:11.06 亿
叶帅先生:中国国籍,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。现任广发美国房地产指数证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2021年9月16日担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月16日担任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘杰 1137 2018.08.06 2021.09.16 -8.56% +46.88%
李耀柱 763 2017.03.10 2019.04.12 +1.41% +16.36%
余昊 414 2017.02.28 2018.04.18 +5.92% +9.08%
基金介绍
全称:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
业绩比较基准:人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率 × 95% + 人民币活期存款收益率(税后) × 5%
投资目标:
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
投资策略:
(一)资产配置策略
本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%,且不低于非现金基金资产的80%,投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%,在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。
(二)权益类投资策略
1、股票组合构建方法
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份券投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成份股权重由于自由流通发生变化、成分股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。
此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
2、股票组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的道琼斯美国石油开发与生产指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。(2)不定期调整
1)与指数相关的调整
当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
2)申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
3)其他调整
对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。
3、目标基金投资策略
本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以道琼斯美国石油开发与生产指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)。
(三)固定收益类投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
(四)衍生品投资策略
为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.67%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.08%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.30%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 4,687,000 0.92% 2,588,800 55.23% 0.51% 776,600 16.57% 0.15% 490,400 10.46% 0.10% 593,900 12.67% 0.12%
2 2020.12 5,685,800 1.25% 2,996,500 52.70% 0.66% 898,900 15.81% 0.20% 871,800 15.33% 0.19% 418,900 7.37% 0.09%
3 2019.12 1,754,700 2.06% 809,400 46.13% 0.95% 242,800 13.84% 0.29% 34,700 1.98% 0.04% 245,300 13.98% 0.29%
4 2018.12 1,613,500 2.65% 715,600 44.35% 1.17% 214,700 13.31% 0.35% 52,500 3.25% 0.09% 132,300 8.20% 0.22%
5 2017.12 2,383,500 2.48% 1,269,200 53.25% 1.32% 380,800 15.98% 0.40% 99,300 4.17% 0.10% 64,000 2.69% 0.07%

0
False
F162719
广发道琼斯石油指数人民币A
/fund/f/f162719/
/fund/f/f162719/