工银印度基金人民币.F164824 QDII 热门搜索

实时估算: -
结算涨跌: +0.14% 09.16
单位净值: 1.2671 09.16
今年以来: +21.28%
累计净值: 1.2671
一年费率: 2.27%
规模: 1.82亿
跟踪指数: MSCI印度
平均持有: 137天
基金经理: 刘伟琳
基金公司: 工银瑞信基金
成立日期: 2018.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
工银印度基金人民币 +0.14% +0.92% +6.13% +10.50% +13.11% +21.28% +34.75% +58.73% +71.53%
MSCI印度 -1.22% +1.37% +8.38% +14.01% +21.16% +28.11% +51.18% +62.60% +51.06%
2021年 2020年 2019年 2018年
工银印度基金人民币 +21.28% +21.50% +10.58% +4.83%
MSCI印度 +28.11% +14.14% +6.42% -9.04%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
工银印度基金人民币
MSCI印度 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
刘伟琳 在任
当前基金任职年限:3.27 年, 基金回报: +26.66%同期沪深300: +29.37%2018.06.15日起
基金经理工作经验:6.92 年
基金公司:工银瑞信基金, 现管理基金总规模:89.51 亿
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2月18日起变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金(自2020年11月26日起变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至今,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至今,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:中信证券印度ETP指数收益率 × 90% + 人民币活期存款收益率(税后) × 10%
投资目标: 在严格控制组合风险的前提下,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。
投资策略:
本基金的具体投资策略包括基金投资策略、债券投资策略以及衍生品投资策略三部分组成:
1、基金投资策略
本基金的股票类基金投资将主要参照业绩基准指数的基金配置进行投资,具体方法如下:
1)根据业绩基准指数中样本基金的成分和权重,考虑每只成分基金的规模、跟踪误差、费用、流动性等因素,在样本基金中全复制或者抽样选择基金品种,组成初选基金池。
2)通过量化模型进行最优化分析,从初选基金池中选取基金构建组合。最优化目标为组合与业绩基准指数的日收益率序列的相关系数最大化,并据此求解组合中各基金的权重。
3)当基准配置比例定期或不定期进行调整时,通过量化模型重新计算,对组合进行相应调整。
此外,本基金可择机适当投资其他基金,作为辅助性的投资策略,在风险可控的前提下力争提高投资收益。本基金在投资其他基金时,将综合考虑定性及定量两方面因素,定性指标包括基金管理人该类基金的管理经验、基金的投资目标、基金管理团队的结构和稳定性、风险控制能力等,定量指标包括产品规模、历史业绩、费率水平和流动性等。在此基础上,结合本基金资产整体在全球不同市场投资的头寸、组合整体的风险收益特征等因素,选择运作成熟、流动性良好、规模合理且具有长期投资价值的基金进行投资。
2、债券投资策略
由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将投资政府债券、回购等固定收益类金融工具。债券投资策略总体上服务于基金资产配置,其目的是管理基金的现金资产。债券投资主要着眼于中短期投资,以便预期印度市场表现良好时能够迅速调整基金投资组合的资产配置,债券组合的久期不超过2 年。为了控制债券的信用风险,本基金将主要投资政府债券,以及其它信用评级将不低于投资级的债券。
3、衍生品投资策略
出于回避汇率风险的需要,本基金在有效控制风险的前提下,可以使用外汇互换等衍生金融工具。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理,不用于投机或放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。本基金投资衍生品的主要目的为规避外汇风险规避,不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险,以规避外币对人民币的汇率风险。
资产配置
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.27%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.70%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.35%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.60%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 1,505,300 0.83% 1,171,200 77.81% 0.64% 146,400 9.73% 0.08% 56,200 3.73% 0.03% - - -
2 2020.12 3,377,900 2.56% 2,492,400 73.79% 1.89% 311,500 9.22% 0.24% 315,500 9.34% 0.24% - - -
3 2019.12 3,230,100 2.08% 2,600,600 80.51% 1.68% 325,100 10.06% 0.21% 65,400 2.02% 0.04% - - -
4 2018.12 2,198,600 1.30% 1,723,800 78.40% 1.02% 215,500 9.80% 0.13% 151,200 6.88% 0.09% - - -

0
False
F164824
工银印度基金人民币
/fund/f/f164824/
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