交银中证互联网金融指数分级.F164907 股票型

实时估算: +1.00% 12.24
结算涨跌: +1.38% 11.05
单位净值: 0.9550 11.05
累计净值: 0.6770
一年费率: 0.12%
规模: 0.64亿
股票仓位: 93.39%
换手率: 75.00%
基金公司: 交银施罗德基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
交银中证互联网金融指数分级
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
蔡铮 1960 2015.06.26 2020.11.06 -32.34% +12.67%
基金介绍
全称:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
业绩比较基准:中证互联网金融指数收益率 × 95% + 银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标: 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略:
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证互联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:0.12%
认购
购买金额 < 50万:0.12%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.06%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 1年:0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年:0.20%
持有期限 > 2年:0.00%
运作
管理费(每年):
托管费(每年):
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2020.06 756,500 0.97% 385,900 51.01% 0.49% 84,900 11.22% 0.11% 95,200 12.58% 0.12% - - -
2 2019.12 1,537,500 1.85% 868,000 56.46% 1.05% 191,000 12.42% 0.23% 86,600 5.63% 0.10% - - -
3 2018.12 1,599,100 2.13% 945,699 59.14% 1.26% 208,100 13.01% 0.28% 73,800 4.62% 0.10% - - -
4 2017.12 2,263,500 1.95% 1,405,800 62.11% 1.21% 309,300 13.66% 0.27% 166,200 7.34% 0.14% - - -
5 2016.12 3,009,900 1.86% 1,962,700 65.21% 1.21% 431,800 14.35% 0.27% 232,399 7.72% 0.14% - - -
6 2015.12 3,461,400 1.15% 1,586,699 45.84% 0.53% 349,099 10.09% 0.12% 1,109,400 32.05% 0.37% - - -

0
False
F164907
交银中证互联网金融指数分级
/fund/f/f164907/
/fund/f/f164907/