近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 近10年 | |
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中欧价值发现混合A | +1.49% | -1.92% | +3.64% | -1.23% | -8.72% | -2.21% | -11.88% | -7.23% | -1.93% | +28.71% | +233.78% |
沪深300 | +0.52% | -1.68% | +2.05% | +3.12% | -4.57% | +2.62% | -11.97% | -15.13% | -30.11% | -5.56% | +63.62% |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
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中欧价值发现混合A | -2.21% | -1.95% | -12.41% | +26.67% | +16.84% | +29.08% | -18.93% | +26.00% | +4.12% | +49.02% | +28.66% | +11.76% | +15.95% | -16.04% | +10.12% |
沪深300 | +2.62% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% | +7.55% | -25.01% | -12.51% |
收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
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中欧价值发现混合A | ||||||||||
沪深300 | - |
历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
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张燕 | 538 | 2015.05.29 | 2016.11.17 | -6.49% | -29.01% |
苟开红 | 2057 | 2009.10.10 | 2015.05.29 | +186.88% | +53.60% |
王磊 | 407 | 2009.07.24 | 2010.09.04 | -1.40% | -20.38% |
报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
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费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
1 | 2023.06 | 32,763,500 | 1.15% | 25,679,400 | 78.38% | 0.90% | 4,279,900 | 13.06% | 0.15% | None | % | 2,675,200 | 8.17% | 0.09% | |
2 | 2022.12 | 77,368,300 | 2.93% | 59,461,800 | 76.86% | 2.25% | 9,910,300 | 12.81% | 0.37% | None | % | 7,733,000 | 10.00% | 0.29% | |
3 | 2021.12 | 81,378,000 | 2.84% | 55,051,500 | 67.65% | 1.92% | 9,175,200 | 11.27% | 0.32% | 11,388,900 | 14.00% | 0.40% | 5,481,700 | 6.74% | 0.19% |
4 | 2020.12 | 58,853,700 | 2.15% | 41,769,500 | 70.97% | 1.52% | 6,961,600 | 11.83% | 0.25% | 7,430,200 | 12.62% | 0.27% | 2,410,800 | 4.10% | 0.09% |
5 | 2019.12 | 164,994,800 | 6.09% | 118,098,500 | 71.58% | 4.36% | 19,683,100 | 11.93% | 0.73% | 23,902,900 | 14.49% | 0.88% | 3,007,700 | 1.82% | 0.11% |
6 | 2018.12 | 148,834,200 | 1.49% | 106,215,500 | 71.36% | 1.06% | 17,702,600 | 11.89% | 0.18% | 20,624,200 | 13.86% | 0.21% | 3,842,300 | 2.58% | 0.04% |