银华富裕主题混合A.F180012
结算涨跌: +0.31% 03.28
单位净值: 4.2324 03.28
今年来: +8.38%
累计净值: 5.1854
一年费率: 1.75%
规模: 119.81亿
股票仓位: 94.43%
换手率: 116.00%
平均持有: 230天
基金经理: 焦巍
基金公司: 银华基金
成立日期: 2006.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
银华富裕主题混合A +0.31% +1.14% +3.15% +8.71% +1.35% +8.38% -12.18% -14.83% -32.27% +50.82% +333.77%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65% +64.38%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
银华富裕主题混合A +8.38% -20.47% -23.97% -4.06% +87.79% +62.87% -22.46% +53.09% +7.45% +40.09% +16.10% +8.87% +0.40% -28.44% +15.59%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
银华富裕主题混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
焦巍 在任
当前基金任职年限:5.26 年, 基金回报: +90.29%同期沪深300: +18.29%2018.12.27日起
基金经理工作经验:8.59 年 ,风格:混合型
基金公司:银华基金, 现管理基金总规模:154.23 亿
焦巍先生:中国,上海社科院世界经济所金融学博士,德国波恩大学访问学者。历任中国银行海南分行科员,湘财证券海口营业部咨询师,湘财合丰基金管理公司(现泰达宏利基金)研究部银行及房地产行业研究员,汉唐证券资金管理中心首席交易员,平安大华基金管理有限公司宏观策略分析师。曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部拟任基金经理。具有基金从业资格。2018年11月26号-2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日担任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日起任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月28日起兼任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
周可彦 1892 2013.10.22 2018.12.27 +96.43% +22.27%
黄颖 424 2013.02.25 2014.04.25 -8.86% -16.78%
王华 2545 2006.11.16 2013.11.04 +115.00% +55.25%
基金介绍
全称:银华富裕主题混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*80% + 中国债券总指数收益率*20%
投资目标: 通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略:
资产配置策略
(1)大类资产配置
本基金为主动式的混合型基金,根据对宏观经济、居民收入增长和分布状况、行业状况及资本市场的考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取主动、适度配置,在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置,以求基金资产在股票、债券及其他金融工具的投资中实现风险-收益的最佳匹配。
(2)行业配置
本基金将通过对居民收入增长和分布状况、消费升级趋势,以及富裕主题行业所涵盖的各大行业及其细分行业的产业环境、政策环境和竞争状况进行分析和预测,确定消费升级、行业经济变量的变动对富裕主题行业及其各细分行业的潜在影响,得出各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例。
本基金通过定性和定量指标评估,以富裕主题行业中的各大行业及其细分行业为研究对象,从消费驱动力、行业成长性及行业景气度三个方面对行业进行投资评级。
1)消费驱动力是指居民收入增长、收入分配结构的改善和消费升级等因素对消费、服务类产品/服务的消费增量水平,及其对相关行业成长的持续推动力。本基金管理人利用自身投资研究经验,引入定性和定量评估指标对消费驱动力进行动态评估。其中,引入的指标包括:人口年龄/地域分布、居民收入水平和增长率、财富的人口/年龄分布、消费弹性、宏观政策等。
2)行业成长的动力主要来源于消费增长和升级的拉动,但潜在的消费意愿和能力可否转化为现实的行业成长,关键要看行业/产品生命周期、行业竞争格局、社会文化/政策导向等因素是否及在多大程度上有利于实现这种转化。本基金将通过上述因素的分析和评估,确定富裕主题行业及其细分行业的成长性评级。
3)本基金通过分析研究各细分行业资产收益率、固定资产周转率、存货及应收款周转率、产品或服务价格指数等变量的时间序列来评估行业的当前景气度。股票选择策略
本基金将根据企业的成长性分析来选择股票,具体分如下三步进行:
第一步,调用基础股票库,实施股票初选。
本基金管理人的研究团队进行有针对性的实地调研、集中研讨、委托课题、实证分析等多种形式的系统研究,结合卖方研究机构的覆盖调查,根据股票的流动性和估值指标对A股所有股票进行筛选,经过风险管理组审核无异议后建立和维护股票基础库。
在基础股票库的范围内,本基金将选择其中属于富裕主题行业的股票,以其为基础建立基金初级股票库,成为本基金股票投资的基本范围。
第二步,企业成长性评估,精选个股。
本基金将根据居民消费偏好和升级趋势、企业的产品生命周期、创新能力、市场地位、品牌优势以及管理能力等影响企业成长性的因素,分析初级股票库内企业可持续成长的能力。
本基金在投资中将主要选择以下三类企业:
i.具备敏锐的市场洞察力、良好的产品创新能力和准确的市场地位,能积极、适时把握居民消费偏好和升级趋势的企业;
ii.具有良好的市场地位、品牌溢价和差异化优势,能够锁定相对于竞争对手更高的利润率的企业;
iii.具有清晰明确的发展策略,管理层具备强有力的执行能力,作为行业的整合者出现,能够获取超额利润。
第三步,结合行业评估和配置,建立股票投资组合。
本基金将结合行业评估结果,并根据股票市场运行情况对入选股票进行动态调整,据以作出买入、增持、保有、减持或剔除的决策,建立和调整股票投资组合。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
2022.11.14. 2021年度七年期金基金·偏股混合型基金奖
2021.09.27. 2020年度五年期积极混合型明星基金奖
2021.09.27. 2020年度五年期积极混合型明星基金奖
2020.07.06. 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
2020.07.06. 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
2020.03.31. 2019年度三年期混合型金牛基金
2020.03.31. 2019年度三年期混合型金牛基金
2019.04.26. 2018年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
2019.04.26. 2018年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
2019.04.26. 2018年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
2019.04.26. 2018年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
2019.04.15. 2018年度三年期混合型金牛基金
2019.04.15. 2018年度三年期混合型金牛基金
2019.04.15. 2018年度三年期混合型金牛基金
2019.04.15. 2018年度三年期混合型金牛基金
2019.03.21. 2018年度五年期积极混合型明星基金奖
2019.03.21. 2018年度五年期积极混合型明星基金奖
2019.03.21. 2018年度五年期积极混合型明星基金奖
2019.03.21. 2018年度五年期积极混合型明星基金奖
2018.05.14. 2017年度一年期金基金·偏股混合型基金奖
2018.05.14. 2017年度一年期金基金·偏股混合型基金奖
2018.03.26. 2017年度三年期混合型金牛基金
2018.03.26. 2017年度三年期混合型金牛基金
2018.03.23. 2017年度三年期积极混合型明星基金奖
2018.03.23. 2017年度三年期积极混合型明星基金奖
2017.05.12. 2016年度一年期积极混合型明星基金奖
2017.05.12. 2016年度一年期积极混合型明星基金奖
2017.04.08. 2016年度一年期混合型金牛基金
2017.04.08. 2016年度一年期混合型金牛基金
2012.03.28. 2011年度三年期股票型金牛基金
2012.03.28. 2011年度三年期股票型金牛基金
2011.04.14. 2010年度三年期股票型金牛基金
2011.04.14. 2010年度三年期股票型金牛基金
2011.04.11. 2010年度三年期金基金·股票型基金奖
2011.04.11. 2010年度三年期金基金·股票型基金奖
2011.04.01. 2010年度三年期股票型明星基金奖
2011.04.01. 2010年度三年期股票型明星基金奖
2010.05.28. 2009年度一年期股票型金牛基金
2010.05.28. 2009年度一年期股票型金牛基金
2010.05.19. 2009年度一年期股票型明星基金奖
2010.05.19. 2009年度一年期股票型明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.75%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.20%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 134,033,500 1.02% 114,766,100 85.62% 0.87% 19,127,700 14.27% 0.15% None % 200 - -
2 2022.12 307,709,900 1.85% 263,482,200 85.63% 1.58% 43,913,700 14.27% 0.26% None % - - -
3 2021.12 436,709,800 1.92% 328,695,500 75.27% 1.44% 54,782,600 12.54% 0.24% 52,921,500 12.12% 0.23% - - -
4 2020.12 227,828,100 1.31% 171,403,600 75.23% 0.99% 28,567,300 12.54% 0.16% 27,549,000 12.09% 0.16% - - -
5 2019.12 150,395,000 1.68% 105,822,400 70.36% 1.18% 17,637,100 11.73% 0.20% 26,632,399 17.71% 0.30% - - -
6 2018.12 126,841,400 2.26% 101,793,100 80.25% 1.81% 16,965,500 13.38% 0.30% 7,616,300 6.00% 0.14% - - -
分红
公告

0
False
F180012
银华富裕主题混合A
/fund/f/f180012/
/fund/f/f180012/