长城货币B.F200103 货币基金

实时估算: -
结算涨跌: 0.00% 09.18
单位净值: 0.6079 09.18
今年以来: 0.00%
累计净值: 2.3330
一年费率: 1.44%
规模: 7.97亿
债券仓位: 30.70%
基金经理: 邹德立 程书峰
基金公司: 长城基金
成立日期: 2012.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
长城货币B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02%
沪深300 % -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52% +49.93%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
长城货币B 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
长城货币B
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
邹德立 在任
当前基金任职年限:9.47 年, 基金回报: +39.31%同期沪深300: +92.71%2012.04.06日起
基金经理工作经验:9.92 年
基金公司:长城基金, 现管理基金总规模:998.64 亿
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理。
程书峰 在任
当前基金任职年限:2.07 年, 基金回报: +5.06%同期沪深300: +27.70%2019.08.28日起
基金经理工作经验:2.06 年
基金公司:长城基金, 现管理基金总规模:923.98 亿
程书峰先生:国籍;中国,武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。2020年7月27日担任长城泰丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月8日起担任长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:长城货币市场证券投资基金
业绩比较基准:税后银行活期存款利率
投资目标: 在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。
投资策略:
1、一级资产配置策略根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%。2、二级资产配置策略根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。3、三级资产配置策略根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
资产配置
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:1.44%
认购无,免费
赎回
本基金一般情况下不收取赎回费用:0.00%
当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。:1.00%
运作
管理费(每年):0.33%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 250,602,800 0.34% 106,024,800 42.31% 0.14% 32,128,700 12.82% 0.04% 700 0.00% 77,626,600 30.98% 0.10%
2 2020.12 515,950,199 0.86% 202,225,099 39.19% 0.34% 61,280,300 11.88% 0.10% 2,700 0.00% 147,442,300 28.58% 0.25%
3 2019.12 457,311,800 0.80% 175,482,300 38.37% 0.31% 53,176,400 11.63% 0.09% 3,600 0.00% 123,114,599 26.92% 0.22%
4 2018.12 200,351,800 0.55% 92,895,700 46.37% 0.25% 28,150,200 14.05% 0.08% 2,300 0.00% 21,572,700 10.77% 0.06%
5 2017.12 90,112,200 0.36% 39,586,600 43.93% 0.16% 11,995,900 13.31% 0.05% None % 12,285,800 13.63% 0.05%
6 2016.12 149,807,400 0.49% 80,529,700 53.76% 0.27% 24,402,900 16.29% 0.08% 2,900 0.00% 17,969,500 12.00% 0.06%
分红

0
False
F200103
长城货币B
/fund/f/f200103/
/fund/f/f200103/