南方现金增利货币A.F202301
7日年化: 1.889%
每万份收益: 0.5423元
一年费率: 0.45%
规模: 51.46亿
基金公司: 南方基金
成立日期: 2004.03
业绩表现 货币基金
 
Loading...
基金经理
申俊华 在任
当前基金任职年限:4.24 年, 基金回报: +8.65%同期沪深300: -15.05%2020.01.03日起
基金经理工作经验:8.74 年 ,风格:收益型
基金公司:南方基金, 现管理基金总规模:215.48 亿
申俊华女士:国籍中国,博士研究生学历,博士学位,湖南大学金融学博士,具有基金从业资格。曾就职于中投证券研究所、平安基金固定收益投资中心,历任固定收益分析师、基金经理、副总监。2016年10月27日至2017年12月1日,任平安惠享纯债基金经理;2016年11月18日至2017年12月1日,任平安惠利纯债基金经理;2016年11月23日至2017年12月1日,任平安惠隆纯债基金经理;2017年6月1日至2017年12月27日,任平安惠元基金经理;2016年11月1日至2018年5月16日,任平安恵融纯债基金经理;2017年3月7日至2018年5月16日,任平安惠益基金经理;2016年9月23日至2018年10月24日,任平安交易型货币基金经理;2016年12月7日至2018年10月24日,任平安金管家基金经理;2017年7月14日至2018年10月24日,任平安惠泽基金经理;2017年8月23日至2018年10月24日,任平安鑫荣基金经理;2017年9月12日至2018年10月24日,任平安惠悦基金经理;2014年9月25日至2019年4月1日,任平安财富宝基金经理;2017年12月5日至2019年4月1日,任平安日增利基金经理。2019年8月加入南方基金现金投资部;2020年1月3日至今,任南方现金增利基金经理。
夏晨曦 在任
当前基金任职年限:0.78 年, 基金回报: +1.49%同期沪深300: -10.43%2023.06.19日起
基金经理工作经验:11.68 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:南方基金, 现管理基金总规模:3838.03 亿
夏晨曦先生:香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至今,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日担任南方现金增利,南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至今,任南方7-10年国开债基金经理;2020年3月5日至2023年6月19日任南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年04月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年08月06日至2022年1月14日担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月19日起担任南方现金增利基金基金经理。曾任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。曾任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
夏晨曦 2296 2014.07.25 2020.11.06 +21.27% +116.14%
刘朝阳 1075 2011.10.17 2014.09.26 +14.08% -8.61%
韩亚庆 2935 2008.11.12 2016.11.25 +32.36% +95.43%
万晓西 867 2007.06.06 2009.10.20 +7.60% -8.16%
张纪林 447 2006.03.16 2007.06.06 +2.64% +257.87%
刘情剑 348 2005.04.02 2006.03.16 +2.09% +6.80%
陈键 393 2004.03.05 2005.04.02 +2.93% -1.45%
基金介绍
全称:南方现金增利基金
业绩比较基准:同期7天通知存款利率(税后)
投资目标: 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的货币市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
投资策略:
本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略资产配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短债等将由基金经理根据当时的市场情况,市场环境变化,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.45%
认购无,免费
赎回
本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用:0.00%
本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出现以下情形之一:(1)基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外;:1.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 53,071,000 0.97% 23,048,500 43.43% 0.42% 7,682,800 14.48% 0.14% None % 16,704,600 31.48% 0.30%
2 2022.12 105,962,600 1.96% 47,033,700 44.39% 0.87% 15,677,900 14.80% 0.29% None % 29,213,400 27.57% 0.54%
3 2021.12 111,994,300 1.89% 57,700,400 51.52% 0.98% 18,083,700 16.15% 0.31% None % 24,664,899 22.02% 0.42%
4 2020.12 160,752,200 2.37% 85,901,900 53.44% 1.27% 26,030,900 16.19% 0.38% None % 28,037,199 17.44% 0.41%
5 2019.12 310,833,100 3.28% 163,237,500 52.52% 1.72% 49,465,900 15.91% 0.52% None % 41,376,700 13.31% 0.44%
6 2018.12 514,963,000 3.26% 260,502,000 50.59% 1.65% 78,940,000 15.33% 0.50% None % 62,519,799 12.14% 0.40%
公告

0
False
F202301
南方现金增利货币A
/fund/f/f202301/
/fund/f/f202301/