华宝宝康消费品.F240001
结算涨跌: +0.09% 03.28
单位净值: 3.1242 03.28
今年来: -0.68%
累计净值: 9.1363
一年费率: 1.82%
规模: 9.58亿
股票仓位: 63.03%
债券仓位: 21.45%
换手率: 71.00%
平均持有: 201天
基金经理: 汤慧
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2003.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
华宝宝康消费品 +0.09% -0.03% +4.05% -0.29% -4.60% -0.68% -18.62% -11.34% -26.00% +36.78% +113.09%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56% +63.62%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
华宝宝康消费品 -0.68% -18.07% -11.81% -2.64% +58.03% +42.11% -11.53% +6.98% -17.93% +60.25% +7.88% +26.39% +2.83% -17.75% -0.43%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝宝康消费品
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
汤慧 在任
当前基金任职年限:2.25 年, 基金回报: -28.48%同期沪深300: -28.46%2021.12.30日起
基金经理工作经验:4.55 年 ,风格:混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:20.36 亿
汤慧女士:中国国籍,硕士。曾在海通证券股份有限公司从事证券研究工作,2015年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月起任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理,2019年12月至2021年12月31日任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日担任华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理。曾任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月04日担任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。2021年4月10日至2022年10月19日任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。2021年12月30日担任华宝宝康消费品证券投资基金、华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
胡戈游 3975 2011.02.11 2021.12.30 +221.59% +57.69%
刘自强 572 2010.06.26 2012.01.19 -11.38% -9.14%
闫旭 817 2008.04.25 2010.07.21 +5.66% -27.76%
王孝德 379 2007.04.12 2008.04.25 +45.39% +19.73%
栾杰 1515 2003.07.15 2007.09.07 +369.95% +433.45%
基金介绍
全称:华宝宝康消费品证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 80% + 中证综合债指数收益率 × 20%
投资目标: 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。
投资策略:
本基金看好消费品的发展前景,长期持有消费品组合,并注重资产在其各相关行业的配置,适当进行时机选择。(1)股票投资策略:注重资产在消费品各相关行业的资产配置,以长期持有为主,适当进行时机选择,优化组合。注重资产在消费品各相关行业的配置主要采用自上而下的方法:本基金的研究人员对国际国内经济形势、各行业的景气程度作出判断,挑选出处于成长阶段的消费品子行业作为投资重点。消费品具有良好的增长前景,对于精选出来的个股,我们将坚持长期持有的策略精选个股主要采用股票选择流程与自下而上的方法:根据消费品股票综合评级系统对备选库股票进行评级排序。研究员研究公司的公开信息,从中寻找行业内业绩较好、有发展前景、价值被低估的公司,投资管理人员也根据股票市场表现提出建议,在此基础上,研究员对其中最有价值的一些公司进行实地调研,了解其治理机制、管理层和产品等方面的情况。对于这些精选出来的个股,我们将结合市场情况,采用长期持有的策略。同时,我国证券市场具有新兴加转轨的特点,大幅波动的可能性依然存在,所以我们将依据市场判断和政策分析,适当采用时机选择策略,以优化组合表现。(2)存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。(3)债券投资策略主要采用消极防御策略和积极主动投资策略相结合的投资策略。部分债券采用消极防御策略;部分债券投资采取积极主动投资策略,通过预测利率变动和行业利差变化并调整相应投资组合获取潜在高额收益。本基金采用的分析方法为历史数据分析法和情景分析法;研究和调研的重点放在宏观经济形势和财政、货币政策,预测利率变动趋势以及发债公司的信用评估等方面本基金采取自上而下的投资决策与自下而上的个券选择相结合的投资管理程序,包括三个层次:对市场利率分析、预测;债券资产配置及相应的技术手段;个券选择。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
2014.03.29. 2013年度一年期混合型金牛基金
2013.04.01. 2012年度五年期平衡混合型明星基金奖
2013.04.01. 2012年度五年期平衡混合型明星基金奖
2011.04.01. 2010年度三年期平衡混合型明星基金奖
2011.04.01. 2010年度三年期平衡混合型明星基金奖
2010.05.28. 2009年度一年期混合型金牛基金
2009.01.12. 2008年度一年期同业领先开放式股票型基金
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.82%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 730天:0.50%
持有期限 ≥ 730天:0.30%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 10,413,500 0.97% 8,833,300 84.83% 0.83% 1,472,200 14.14% 0.14% None % - - -
2 2022.12 20,852,199 1.73% 17,684,700 84.81% 1.47% 2,947,400 14.13% 0.24% None % - - -
3 2021.12 30,704,300 2.21% 22,281,500 72.57% 1.61% 3,713,600 12.09% 0.27% 4,479,700 14.59% 0.32% - - -
4 2020.12 31,504,699 1.88% 21,754,500 69.05% 1.30% 3,625,800 11.51% 0.22% 5,894,100 18.71% 0.35% - - -
5 2019.12 24,695,000 2.12% 15,317,700 62.03% 1.31% 2,552,900 10.34% 0.22% 6,605,500 26.75% 0.57% - - -
6 2018.12 25,441,500 2.78% 15,274,600 60.04% 1.67% 2,545,800 10.01% 0.28% 7,399,299 29.08% 0.81% - - -
分红
公告

0
False
F240001
华宝宝康消费品
/fund/f/f240001/
/fund/f/f240001/