华宝动力组合混合A.F240004
结算涨跌: -1.56% 04.19
单位净值: 2.3037 04.19
今年来: -6.71%
累计净值: 4.8137
一年费率: 1.55%
规模: 12.95亿
股票仓位: 93.04%
换手率: 581.00%
平均持有: 225天
基金经理: 刘自强
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2005.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
华宝动力组合混合A -1.56% -3.28% -14.13% +3.41% -4.03% -6.71% -32.28% -24.45% +0.45% +52.70% +141.84%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -14.05% +59.21%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
华宝动力组合混合A -6.71% -20.82% +6.44% +25.43% +48.37% +38.40% -23.62% -10.49% -5.87% +54.79% +31.81% +11.19% +1.25% -21.11% -4.78%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝动力组合混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘自强 在任
当前基金任职年限:16.10 年, 基金回报: +163.91%同期沪深300: -8.93%2008.03.19日起
基金经理工作经验:16.08 年 ,风格:混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:29.10 亿
刘自强先生:硕士。2001年7月至2003年7月,在天同证券任研究员,2003年7月至2003年11月,在中原证券任行业研究部副经理,2003年11月至2006年3月,在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月至今任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月至2012年1月任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2012年4月起任投资副总监,2014年12月至今任华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日担任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
史伟 853 2005.11.17 2008.03.19 +322.55% +350.80%
基金介绍
全称:华宝动力组合混合型证券投资基金
业绩比较基准:上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均*80% + 上证国债指数收益率*20%
投资目标: 通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
投资策略:
本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。
在正常的市场情况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的60%-95%;债券占0%-40%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。股票投资策略
1)自下而上精选个股策略
本基金认为股票的预期收益由价值因子和成长因子共同驱动。在个股精选过程中将精选指标分为“价值因子”和“成长因子”,个股的价值指标和成长指标都经过行业、公司规模的调整,给予标准化评分。
2)动态优化策略
本基金基于对中国股票市场历史数据的统计研究,发现“价值因子”和“成长因子”在不同阶段对股票预期收益的驱动作用不尽相同,且某一因子的驱动作用具有短期趋势特征。通过跟踪近期价值因子与成长因子对股票预期收益驱动作用的发展趋势,确定当期个股“价值因子”和“成长因子”得分的权重,从而得出当期个股综合得分并进行排名。
本基金将重点投资得分排名靠前的股票,并结合本公司股票投资研究平台,对股票价格逐一评估,确定其是否具有投资价值。同时考虑个股对投资组合的边际风险贡献度、个股的流动性等因素,调整个股投资比例,实现组合优化。
3)自下而上驱动的行业配置策略
投资组合的目标行业配置比例为由个股得分排名靠前的股票组合形成的行业配置比例。
4)存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 2年:0.50%
2年 < 持有期限 ≤ 3年:0.30%
持有期限 > 3年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 36,510,400 2.82% 29,148,000 79.83% 2.25% 4,858,000 13.31% 0.38% None % 2,239,600 6.13% 0.17%
2 2022.12 22,930,900 1.43% 19,003,200 82.87% 1.18% 3,167,200 13.81% 0.20% None % 517,900 2.26% 0.03%
3 2021.12 24,079,300 2.76% 12,786,300 53.10% 1.46% 2,131,000 8.85% 0.24% 8,936,300 37.11% 1.02% - - -
4 2020.12 27,267,500 3.00% 13,998,300 51.34% 1.54% 2,333,000 8.56% 0.26% 10,707,700 39.27% 1.18% - - -
5 2019.12 24,194,800 2.59% 12,928,000 53.43% 1.38% 2,154,700 8.91% 0.23% 8,890,500 36.75% 0.95% - - -
6 2018.12 23,159,600 3.07% 13,648,699 58.93% 1.81% 2,274,800 9.82% 0.30% 6,826,900 29.48% 0.91% - - -
分红
公告

0
False
F240004
华宝动力组合混合A
/fund/f/f240004/
/fund/f/f240004/