华宝收益增长混合A.F240008
结算涨跌: -0.34% 04.19
单位净值: 6.3965 04.19
今年来: -0.39%
累计净值: 6.3965
一年费率: 1.55%
规模: 5.95亿
股票仓位: 90.78%
换手率: 97.00%
平均持有: 240天
基金经理: 毛文博
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2006.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
华宝收益增长混合A -0.34% +0.73% -0.02% +7.02% -6.38% -0.39% -25.90% -28.71% -26.04% +21.00% +57.82%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -14.05% +59.21%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
华宝收益增长混合A -0.39% -23.77% -18.13% +21.61% +57.30% +30.18% -26.47% -2.67% -8.72% +49.35% +3.75% +39.27% +13.99% -21.41% -5.59%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝收益增长混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
毛文博 在任
当前基金任职年限:9.04 年, 基金回报: +5.57%同期沪深300: -16.90%2015.04.09日起
基金经理工作经验:9.02 年 ,风格:混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:7.05 亿
毛文博先生:硕士,曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师。现任基金经理助理的职务。2015年4月起任宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理。2017年5月27日-2020年7月30日担任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
闫旭 1607 2015.02.17 2019.07.13 -0.03% +8.13%
邵喆阳 1697 2010.06.26 2015.02.17 +72.69% +29.65%
栾杰 412 2006.06.15 2007.08.01 +210.08% +233.79%
冯刚 1504 2006.06.15 2010.07.28 +194.17% +122.79%
基金介绍
全称:华宝收益增长混合型证券投资基金
业绩比较基准:上证红利指数收益率*65% + 上证国债指数收益率*35%
投资目标: 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
投资策略:
本基金采取积极的资产配置策略,通过公司自行开发的数量化辅助模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。股票投资策略
1)定量分析与定性分析相结合的策略
a.定量选股标准
根据华宝股票估值系统,综合考虑稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司的价值指标、成长指标和盈利指标,重点投资综合排名靠前的股票。
b.定性选股标准
针对稳定分红类上市公司,本基金重点关注有核心竞争力、有良好发展前景、管理层注重投资者的现金回报、具有长期战略规划、不盲目投资的上市公司。
针对有分红潜力的价值被低估上市公司,重点关注处于行业周期底部区域而被低估的上市公司;重置成本已经提高,账面资产未反映而被低估的上市公司;被市场忽略而被低估的上市公司;具有较大并购价值的被低估的上市公司;相对成熟市场被低估的上市公司;市场前景被低估的上市公司。
2)行业配置策略
通过定量分析与定性分析相结合策略形成的组合的行业比例为本基金的基本行业配置比例,通过对宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,加大对政策扶持、发展前景良好的行业的配置比例。
3)定期调整策略
根据上市公司过去三年的分红情况和研究员的分析定期调整基准池;根据定量分析和定性分析相结合的策略、行业配置策略,结合公司三级股票库定期调整投资组合。其他品种投资策略
本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,包括但不限于可转换债券、央行票据,捕捉市场机会,提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略,可转换债券采用自上而下的两层次配置策略,在对宏观经济、行业分析的基础上,选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。
另外,本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 2年:0.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年:0.30%
持有期限 ≥ 3年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 13,297,800 2.14% 11,190,000 84.15% 1.80% 1,865,000 14.02% 0.30% None % 35,400 0.27% 0.01%
2 2022.12 16,419,600 1.92% 13,883,699 84.56% 1.62% 2,313,900 14.09% 0.27% None % 14,500 0.09% -
3 2021.12 21,166,900 1.97% 14,869,100 70.25% 1.39% 2,478,200 11.71% 0.23% 3,606,200 17.04% 0.34% - - -
4 2020.12 17,842,400 1.82% 12,175,500 68.24% 1.24% 2,029,300 11.37% 0.21% 3,425,600 19.20% 0.35% - - -
5 2019.12 18,130,900 2.16% 12,275,300 67.70% 1.46% 2,045,900 11.28% 0.24% 3,598,000 19.84% 0.43% - - -
6 2018.12 20,620,100 2.79% 13,540,000 65.66% 1.83% 2,256,700 10.94% 0.31% 4,419,800 21.43% 0.60% - - -
公告

0
False
F240008
华宝收益增长混合A
/fund/f/f240008/
/fund/f/f240008/