国联安上证商品ETF联接A.F257060
结算涨跌: +0.71% 04.18
单位净值: 1.1502 04.18
今年来: +14.23%
累计净值: 1.1502
一年费率: 1.15%
规模: 1.11亿
换手率: 8.00%
平均持有: 173天
基金经理: 黄欣
基金公司: 国联安基金
成立日期: 2010.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
国联安上证商品ETF联接A +0.71% +1.55% +8.02% +19.69% +13.16% +14.23% +4.02% +3.01% +38.82% +98.14% +165.69%
沪深300 +0.12% +1.87% -0.94% +9.01% -1.13% +4.04% -14.23% -14.32% -28.12% -12.33% +60.48%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
国联安上证商品ETF联接A +14.23% -0.48% -7.30% +38.65% +38.05% +23.81% -29.86% +17.92% -7.37% +1.88% +26.29% -33.33% +4.50% -33.13% -0.40%
沪深300 +4.04% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国联安上证商品ETF联接A
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
黄欣 在任
当前基金任职年限:13.39 年, 基金回报: +13.39%同期沪深300: +13.83%2010.12.01日起
基金经理工作经验:14.00 年 ,风格:股票型
基金公司:国联安基金, 现管理基金总规模:374.51 亿
黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士。于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员,2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理,现任量化投资部总监助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理,2010年5月起至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2013年6月起至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)和国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理。2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月25日担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
业绩比较基准:上证大宗商品股票指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,主要通过投资于上证大宗商品股票ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。资产配置策略本基金主要投资于上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股和备选成份股。本基金投资于上证大宗商品股票ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股票投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证大宗商品股票ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合加以替换。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。目标ETF投资策略(1)基金组合的构建原则本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,现时目标ETF仅指上证大宗商品股票ETF。(2)基金组合的构建方法本基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回上证大宗商品股票ETF基金份额;本基金可在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF基金份额,本基金在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。本基金作为上证大宗商品股票ETF的联接基金,主要通过成份股实物形式从一级市场申购ETF份额来构建ETF投资组合。不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF份额或者投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股等。每个交易日进行ETF份额二级市场现金买卖的交易金额原则上不超过当日目标ETF一个最小申购赎回单位的净值。本基金通过租用的特定交易单元申购、赎回目标ETF份额。当上证大宗商品股票ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。(3)基金组合的调整本基金为ETF联接基金,基金所构建的ETF投资组合将根据目标ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、现金头寸,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.15%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.07%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.30%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 246,500 0.22% 43,800 17.77% 0.04% 7,300 2.96% 0.01% None % 12,100 4.91% 0.01%
2 2022.12 256,000 0.21% 58,900 23.01% 0.05% 9,800 3.83% 0.01% None % 5,000 1.95% -
3 2021.12 550,900 0.38% 54,000 9.80% 0.04% 9,000 1.63% 0.01% 304,200 55.22% 0.21% - - -
4 2020.12 298,200 0.26% 38,000 12.74% 0.03% 6,300 2.11% 0.01% 81,500 27.33% 0.07% - - -
5 2019.12 209,400 0.21% 37,400 17.86% 0.04% 6,200 2.96% 0.01% 33,700 16.09% 0.03% - - -
6 2018.12 322,600 0.41% 37,900 11.75% 0.05% 6,300 1.95% 0.01% 16,800 5.21% 0.02% - - -
公告

0
False
F257060
国联安上证商品ETF联接A
/fund/f/f257060/
/fund/f/f257060/