业绩表现_概览 日为交易日，月为自然月，年为自然年
| 近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 近10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | +0.06% | -2.40% | -0.52% | +4.70% | +14.39% | +5.10% | +38.10% | +35.77% | +32.52% | +129.73% | +437.33% |
| 纳指100 | -1.07% | -1.65% | -0.53% | +5.84% | +17.14% | +4.82% | +35.35% | +27.34% | +26.15% | +130.36% | +401.16% |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | +5.10% | +54.12% | -28.23% | +24.56% | +34.37% | +40.99% | +3.78% | +23.02% | +10.88% | +17.20% | +16.13% | +29.53% | -4.50% |
| 纳指100 | +4.82% | +54.31% | -33.64% | +28.04% | +47.58% | +38.95% | -1.74% | +31.52% | +5.89% | +8.43% | +17.94% | +34.99% | +13.28% |
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自定义：到
| 收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | ||||||||||
| 纳指100 | - |
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘杰 在任
当前基金任职年限：5.70 年， 基金回报： +139.95%， 同期沪深300： +9.06%， 2018.08.06日起
基金经理工作经验：10.04 年 ，风格：股票型
基金公司：广发基金， 现管理基金总规模：496.12 亿
刘杰先生：中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2024年3月30日任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员，广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
| 历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李耀柱 | 962 | 2016.08.23 | 2019.04.12 | +58.08% | +19.35% |
| 邱炜 | 1469 | 2012.08.15 | 2016.08.23 | +78.68% | +43.33% |
基金介绍
全称：广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
业绩比较基准：人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率
投资目标： 本基金主要通过投资于目标ETF，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略：
资产配置策略
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。股票投资策略
1、股票组合构建原则
根据标的指数，结合研究判断和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。
3、股票组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
本基金参与非标的指数成份股投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。目标ETF投资策略
1、投资组合的投资方式
本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。
2、投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。
(1)当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等；
(2)当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。固定收益类投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
衍生品投资策略
本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品，如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
资产配置策略
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。股票投资策略
1、股票组合构建原则
根据标的指数，结合研究判断和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。
3、股票组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
本基金参与非标的指数成份股投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。目标ETF投资策略
1、投资组合的投资方式
本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。
2、投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。
(1)当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等；
(2)当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。固定收益类投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
衍生品投资策略
本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品，如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
资产配置
资产配置 - 股票
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高，操作越频繁；每半年，基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万， 持有一年的总费率：1.48%
认购：
购买金额 < 100万：0.13%
100万 ≤ 购买金额 < 500万：0.07%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万：0.02%
购买金额 ≥ 1000万：1000元/笔
购买金额 < 100万：0.13%
100万 ≤ 购买金额 < 500万：0.07%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万：0.02%
购买金额 ≥ 1000万：1000元/笔
赎回：
持有期限 < 7天：1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年：0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年：0.30%
持有期限 ≥ 2年：0.00%
持有期限 < 7天：1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年：0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年：0.30%
持有期限 ≥ 2年：0.00%
运作：
管理费(每年)：0.80%
托管费(每年)：0.25%
销售服务费(每年)：无
管理费(每年)：0.80%
托管费(每年)：0.25%
销售服务费(每年)：无
费用明细
| 报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
| 1 | 2023.12 | 16,802,800 | 0.25% | 5,523,600 | 32.87% | 0.08% | 1,726,100 | 10.27% | 0.03% | None | % | 5,838,400 | 34.75% | 0.09% | |
| 2 | 2022.12 | 40,614,000 | 0.77% | 26,428,200 | 65.07% | 0.50% | 8,258,800 | 20.33% | 0.16% | None | % | 4,667,500 | 11.49% | 0.09% | |
| 3 | 2021.12 | 54,271,899 | 0.92% | 37,426,200 | 68.96% | 0.63% | 11,695,700 | 21.55% | 0.20% | 885,900 | 1.63% | 0.01% | 1,671,500 | 3.08% | 0.03% |
| 4 | 2020.12 | 26,522,700 | 1.13% | 18,211,600 | 68.66% | 0.78% | 5,691,100 | 21.46% | 0.24% | 692,500 | 2.61% | 0.03% | 562,500 | 2.12% | 0.02% |
| 5 | 2019.12 | 18,361,000 | 0.87% | 12,907,200 | 70.30% | 0.61% | 4,033,500 | 21.97% | 0.19% | 129,700 | 0.71% | 0.01% | 98,900 | 0.54% | - |
| 6 | 2018.12 | 11,787,000 | 0.85% | 8,223,000 | 69.76% | 0.59% | 2,569,700 | 21.80% | 0.19% | 334,799 | 2.84% | 0.02% | 1,500 | 0.01% | - |
分红
公告
- 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年年度报告 公告文件 2024年3月29日
- 关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 公告文件 2024年3月29日
- 关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 公告文件 2024年3月14日
- 关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 公告文件 2024年2月28日
- 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 公告文件 2024年2月19日
- 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 公告文件 2024年1月31日
- 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年第4季度报告 公告文件 2024年1月19日
- 关于旗下公募基金风险等级更新的通知 公告文件 2024年1月12日
- 关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 公告文件 2024年1月6日
- 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2024年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告 公告文件 2023年12月28日
- 关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 公告文件 2023年11月1日
- 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 公告文件 2023年10月30日
- 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年第3季度报告 公告文件 2023年10月25日
- 关于旗下公募基金风险等级更新的通知 公告文件 2023年10月20日
- 关于2023年中秋、国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 公告文件 2023年9月28日
- 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 公告文件 2023年9月19日
- 关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务 公告文件 2023年9月5日
- 关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 公告文件 2023年8月30日
- 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年中期报告 公告文件 2023年8月30日
- 关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告 公告文件 2023年8月21日
- 查看全部公告