申万菱信收益宝货币B.F310339
7日年化: 2.105%
每万份收益: 0.5065元
一年费率: 0.21%
规模: 22.27亿
基金公司: 申万菱信基金
成立日期: 2013.01
业绩表现 货币基金
 
Loading...
基金经理
叶瑜珍 在任
当前基金任职年限:9.52 年, 基金回报: +31.94%同期沪深300: +90.97%2013.07.30日起
基金经理工作经验:9.50 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:申万菱信基金, 现管理基金总规模:172.11 亿
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
翟振 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: +0.08%同期沪深300: +5.36%2023.01.05日起
基金经理工作经验:0.10 年 ,风格:收益型
基金公司:申万菱信基金, 现管理基金总规模:34.36 亿
翟振先生:中国国籍,硕士研究生,2016年起从事金融相关工作,曾任职于中国外汇交易中心等,2019年4月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年1月5日起担任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
唐俊杰 722 2020.07.13 2022.07.05 +4.08% -7.49%
丁杰科 1121 2016.03.16 2019.04.11 +10.27% +29.37%
邱伟 316 2013.09.04 2014.07.17 +3.97% -8.24%
周鸣 191 2013.01.21 2013.07.31 +1.91% -16.01%
基金介绍
全称:申万菱信收益宝货币市场基金
业绩比较基准:银行活期存款利率(税后)
投资目标: 在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
投资策略:
本基金基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,将以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。本基金战略资产配置策略有:利率预期策略、估值策略、平均剩余期限控制策略以及现金流管理策略。本基金战术资产配置策略包括债券回购的套利策略、滚动配置策略和时机选择策略,短期债券的投资主要采用收益率曲线策略、收益率利差策略、一级市场参与策略和个券选择策略。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.21%
认购无,免费
赎回
本基金在一般情况下不收取赎回费用:0.00%
本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但当出现以下情形之一:(1)基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。:1.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.01%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 17,745,100 0.38% 12,058,599 67.95% 0.26% 3,726,800 21.00% 0.08% None % 1,695,900 9.56% 0.04%
2 2021.12 62,342,200 0.79% 43,535,000 69.83% 0.55% 13,192,400 21.16% 0.17% None % 4,665,600 7.48% 0.06%
3 2020.12 65,345,200 0.49% 46,809,500 71.63% 0.35% 14,184,700 21.71% 0.11% None % 2,974,700 4.55% 0.02%
4 2019.12 34,480,000 0.29% 24,826,300 72.00% 0.21% 7,523,099 21.82% 0.06% None % 1,265,000 3.67% 0.01%
5 2018.12 23,871,900 0.26% 17,226,700 72.16% 0.19% 5,220,200 21.87% 0.06% None % 721,100 3.02% 0.01%
6 2017.12 17,065,900 0.32% 12,250,100 71.78% 0.23% 3,712,100 21.75% 0.07% None % 590,000 3.46% 0.01%
公告

0
False
F310339
申万菱信收益宝货币B
/fund/f/f310339/
/fund/f/f310339/