中海优势精选灵活配置混合.F393001 混合型 投资大盘股

实时估算: -0.02% 01.24
结算涨跌: -1.05% 01.21
单位净值: 1.5980 01.21
今年以来: +8.26%
累计净值: 1.6630
一年费率: 2.40%
规模: 1.61亿
股票仓位: 73.17%
债券仓位: 20.92%
换手率: 121.00%
平均持有: 147天
基金经理: 章俊 梅寓寒
基金公司: 中海基金
成立日期: 2012.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
中海优势精选灵活配置混合 -1.05% +3.70% +7.68% +4.44% +8.71% +8.26% +14.14% +38.72% +59.96% +38.23%
沪深300 -0.92% +1.11% -2.73% -3.02% -7.09% -3.26% -14.12% +16.16% +50.03% +42.46%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中海优势精选灵活配置混合 +8.26% +8.06% +17.45% +21.02% -13.27% -5.87% -12.87% +21.28% +12.25% +3.43% +2.20%
沪深300 -3.26% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
中海优势精选灵活配置混合
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
章俊 在任
当前基金任职年限:0.39 年, 基金回报: -0.64%同期沪深300: -3.13%2021.09.04日起
基金经理工作经验:0.90 年
基金公司:中海基金, 现管理基金总规模:14.95 亿
章俊女士:硕士,中国。上海海事大学国际贸易学专业硕士,历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级分析师、长生人寿保险有限公司信用评估经理。2016年10月进入中海基金管理有限公司工作,曾任债券研究员、高级债券研究员、高级债券研究员兼基金经理助理。2021年2月20日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月20日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日担任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理、中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理、中海量化策略混合型证券投资基金基金经理、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
梅寓寒 在任
当前基金任职年限:0.39 年, 基金回报: -0.64%同期沪深300: -3.13%2021.09.04日起
基金经理工作经验:0.36 年
基金公司:中海基金, 现管理基金总规模:9.40 亿
梅寓寒女士:中国,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师,现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月4日起担任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理、中海量化策略混合型证券投资基金基金经理、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
彭海平 1957 2016.04.26 2021.09.04 +39.31% +52.34%
刘俊 2502 2012.06.20 2019.04.27 +17.47% +52.36%
基金介绍
全称:中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数 × 55% + 中国债券总指数 × 45%
投资目标: 本基金主要投资具有估值优势、成长优势和财务优势的股票和较高投资价值的债券,通过构建股票与债券的动态均衡组合,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
(1)大类资产配置策略 本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及市场情绪四方面的情况,通过对各种因素的综合分析,优化大类资产配置,即增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。 (2)二级市场股票投资策略 在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 1)定量分析 本基金通过综合考察上市公司的财务优势、成长优势和估值优势来进行个股的筛选。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、销售毛利率、利息保障比率。 本基金考察的成长指标主要包括:总资产增长率、预测主营收入增长率、预测净利润增长率。 本基金考察的估值指标主要包括:企业价值/息税折旧摊销前利润、市盈率、市净率。 本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分,按照总分的高低进行排序,选取排名靠前的股票。 2)定性分析 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。 (3)新股申购策略 本基金作将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,在有效控制风险的前提下制定相应的新股申购策略。对通过新股申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。 (4)债券投资策略 本基金将实施积极的债券投资策略,主要运用利率预期策略、收益率曲线策略、利差策略、套利策略等多种策略获取稳健收益,以实现基金资产稳健增值。 久期配置策略:通过分析宏观经济的周期变化,预判利率变动的方向和趋势,从而确定债券组合的久期,以有效回避利率风险。 期限结构配置策略:在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 利差策略:在确定债券组合的期限结构后,本基金将通过对不同类别债券的收益率差进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,预测其变动趋势,同时兼顾基本面分析,评价债券发行人的信用风险和信用级别,及时发现由于利差变动出现的价值被低估的债券品种,综合评判个券的投资价值,建立具体的个券组合。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.40%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 1,983,500 1.17% 1,334,000 67.25% 0.79% 222,300 11.21% 0.13% 325,700 16.42% 0.19% - - -
2 2020.12 1,914,100 1.05% 1,234,800 64.51% 0.67% 205,799 10.75% 0.11% 381,300 19.92% 0.21% - - -
3 2019.12 2,287,200 2.57% 1,361,800 59.54% 1.53% 227,000 9.92% 0.26% 555,300 24.28% 0.62% - - -
4 2018.12 1,479,600 3.22% 930,800 62.91% 2.02% 155,100 10.48% 0.34% 120,800 8.16% 0.26% - - -
5 2017.12 6,520,800 8.81% 4,104,900 62.95% 5.55% 684,200 10.49% 0.92% 1,445,000 22.16% 1.95% - - -
6 2016.12 8,959,500 1.91% 5,419,600 60.49% 1.16% 903,300 10.08% 0.19% 2,487,800 27.77% 0.53% - - -
分红

0
False
F393001
中海优势精选灵活配置混合
/fund/f/f393001/
/fund/f/f393001/