中海分红增利混合.F398011 混合型.偏股 投资大盘股

实时估算: +1.67% 07.07
结算涨跌: +0.01% 07.06
单位净值: 0.8948 07.06
今年以来: -22.33%
累计净值: 2.6428
一年费率: 2.20%
规模: 2.65亿
股票仓位: 91.97%
换手率: 612.00%
平均持有: 171天
基金经理: 邱红丽
基金公司: 中海基金
成立日期: 2005.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
中海分红增利混合 +0.01% +2.85% +5.39% +8.91% -18.51% -22.33% -22.48% -2.19% +56.57% +78.49% +66.74%
沪深300 -1.46% -0.93% +6.33% +5.57% -7.86% -10.06% -13.56% -5.42% +14.13% +21.54% +79.71%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
中海分红增利混合 -22.33% +11.30% +37.29% +68.80% -23.65% +31.70% -40.33% +19.43% +7.47% +7.73% +4.55% -17.92% +4.52%
沪深300 -10.06% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
中海分红增利混合
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
邱红丽 在任
当前基金任职年限:7.64 年, 基金回报: +46.28%同期沪深300: +74.84%2014.11.18日起
基金经理工作经验:8.29 年 ,风格:混合型
基金公司:中海基金, 现管理基金总规模:9.09 亿
邱红丽女士:英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师,高级分析师兼基金经理助理、研究副总监,现任研究部副总经理。曾任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月起任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2021年7月30日起担任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海海誉混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日起担任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
彭海平 129 2016.03.29 2016.08.05 -5.30% +2.22%
吕晓峰 397 2011.06.09 2012.07.10 -8.12% -18.47%
笪菲 1369 2011.02.18 2014.11.18 -5.34% -20.87%
陶林健 626 2009.06.02 2011.02.18 +22.44% +12.10%
李延刚 434 2008.04.15 2009.06.23 -6.18% -13.94%
刘文超 401 2008.04.15 2009.05.21 -12.71% -23.25%
王雄辉 280 2007.07.10 2008.04.15 -2.83% -5.09%
李涛 754 2005.06.16 2007.07.10 +189.45% +329.42%
基金介绍
全称:中海分红增利混合型证券投资基金
业绩比较基准:上证红利指数 × 70% + 上证国债指数 × 25% + 银行一年期定期存款利率 × 5%
投资目标:
主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略:
本基金采用现金股利精选的投资策略。即:通过公司开发的DM模型和POD模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。
依据上市公司股利分配政策,历年分红情况不仅要考察上市公司当期分红的绝对值还要考察上市公司分红的连续性、稳定性。主要从以下几方面考察上市公司的分红指标:①、财务健康,经营性现金流净额充沛;②、公司在所属行业进入平稳发展期,行业具有自然垄断性、资源垄断性,公司本身具有比较竞争优势;③、过去分红派现能力。公司当期分红能力强说明上市公司有较强的盈利能力,如果上市公司连续分红,则上市公司重视对股东的投资回报,有较好的、稳定的股利分配政策决策机制,公司已进入回报期。④、未来分红潜力。过去分红能力强的上市公司对未来分红有良好的示范效应,本基金更重视上市公司的未来分红潜力。通过研究上市公司盈利能力的持续分析及财务分析,特别是注重上市公司货币现金、经营性现金流净额及每股净利润等指标的分析,挖掘出上市公司未来分红潜力。
1、股票选择策略
股票投资组合构建通过以下三个阶段进行:
第一阶段:历史上分红能力强股票筛选
本基金运用本公司开发的DM模型 对所有上市公司(投资决策委员会禁止投资的股票除外)进行过去分红能力筛选。主要通过现金股息率、3年平均分红额等6项指标进行综合评价以反应上市公司过去分红强度、持续性、稳定性及分红投资回报。初步筛选出除上证红利指数50家成份股外的150家左右的上市公司,连同上证红利指数成份股50家,共200家左右股票作为中海分红增利基金股票备选库(I)。
第二阶段:分红潜力股票精选
针对第一阶段筛选的股票备选库(I),本基金运用POD模型对其分红潜力进行精选。
中海POD 模型由3个大的指标分析单元和5个量化的核心指标构成。模型所用数据全部为上市公司公布的历史数据,以保证客观性。中海POD 模型3个大的分析单元分别是:企业盈利能力,财务健康状况及资产管理能力。通过企业盈利能力的分析,判断企业分红能力的基础是否坚实,未来分红潜力是否大;通过企业短期、长期负债等财务健康指标的分析,判断企业分红意愿;资产管理能力高的企业表明公司的经营效率高,管理层能力很强,有较好的核心竟争力。
中海POD 模型设置充分体现了量化、客观、易操作的评价原则。模型中量化客观性指标的设置保证了选股过程的客观性和可比性。
中海POD 模型对备选库(I)中的股票进行进一步精选,形成100家左右上市公司的股票作为本基金股票备选库(II)。
第三阶段:股票投资组合构造。
基金经理小组依据市场、行业景气度及内、外部研究报告,特别是研究员的实地调研报告,确定50只左右分红类股票。依据投资决策委员会确定的资产配置,完成股票资产投资组合的构造。
2、债券投资策略
本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债)。根据基金资产总体配置计划,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。
个券选择原则:
(1)流动性较好、交投活跃的债券;
(2)有较高当期收入的债券;
(3)预期有增长、价格被低估的债券;
(4)对于信用等级相同的债券,在满足流动性的前提下,选取收益率高的债券;
(5)预期信用等级得到改善、到期收益率预期可能下降的债券。
3、权证投资策略
运用B-S模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测算,通过权证交易来锁定风险。通过承担适量风险,进行主动投资以获取超额收益。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.20%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 3年:0.30%
持有期限 ≥ 3年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 16,505,400 4.50% 7,146,400 43.30% 1.95% 1,191,100 7.22% 0.32% 7,960,900 48.23% 2.17% - - -
2 2020.12 22,087,800 4.26% 8,898,100 40.29% 1.71% 1,483,000 6.71% 0.29% 11,485,400 52.00% 2.21% - - -
3 2019.12 12,372,800 2.16% 7,001,700 56.59% 1.22% 1,167,000 9.43% 0.20% 4,002,900 32.35% 0.70% - - -
4 2018.12 12,774,700 3.52% 6,435,300 50.38% 1.77% 1,072,600 8.40% 0.30% 4,883,900 38.23% 1.35% - - -
5 2017.12 14,590,700 2.88% 7,067,100 48.44% 1.40% 1,177,800 8.07% 0.23% 5,945,000 40.75% 1.17% - - -
6 2016.12 16,123,900 3.78% 7,356,000 45.62% 1.72% 1,226,000 7.60% 0.29% 7,144,200 44.31% 1.67% - - -
分红

0
False
F398011
中海分红增利混合
/fund/f/f398011/
/fund/f/f398011/