华富策略精选混合.F410006 混合型 投资大盘股

实时估算: +0.91% 12.03
结算涨跌: +0.59% 12.03
单位净值: 2.6257 12.03
今年以来: +30.58%
累计净值: 2.7857
一年费率: 2.15%
规模: 0.12亿
股票仓位: 75.06%
债券仓位: 8.80%
换手率: 342.00%
平均持有: 150天
基金经理: 高靖瑜
基金公司: 华富基金
成立日期: 2008.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
华富策略精选混合 +0.59% -0.20% +5.08% -0.07% +22.68% +30.58% +44.66% +88.98% +138.47% +74.44% +215.18%
沪深300 +0.92% +0.84% +1.66% +1.20% -6.74% -5.95% -3.09% +27.26% +50.29% +38.88% +91.65%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
华富策略精选混合 +30.58% +38.17% +44.15% -30.92% -1.98% -10.83% +48.28% +35.28% +6.25% +3.91% -32.84% +7.05%
沪深300 -5.95% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华富策略精选混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
高靖瑜 在任
当前基金任职年限:4.58 年, 基金回报: +90.63%同期沪深300: +46.19%2017.05.09日起
基金经理工作经验:6.97 年
基金公司:华富基金, 现管理基金总规模:0.67 亿
高靖瑜女士:复旦大学金融学硕士,本科学历。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。现任华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金、华富中证100指数基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理。曾任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
翁海波 501 2015.12.25 2017.05.09 -19.15% -12.65%
高靖瑜 393 2014.12.15 2016.01.12 +21.17% -0.05%
刘文正 719 2013.06.07 2015.05.27 +159.27% +108.58%
郭晨 428 2012.12.19 2014.02.20 +26.97% -3.53%
陈德义 373 2012.01.09 2013.01.16 +10.80% +8.80%
崔健 500 2010.08.27 2012.01.09 -16.30% -17.14%
季雷 1083 2008.12.26 2011.12.14 -11.01% +28.75%
鞠柏辉 624 2008.12.24 2010.09.09 +4.06% +55.08%
基金介绍
全称:华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数 × 60% + 上证国债指数 × 40%
投资目标: 本基金将运用多层次的复合投资策略,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益。 1、资产配置策略 本基金将执行较灵活的资产配置策略,决定各类投资对象在本基金资产中的比例的依据是宏观经济所处的阶段和市场估值的合理性。 本基金将定期对宏观经济形势、调控政策动态、市场基本面等多个角度进行综合分析,结合市场估值区域比较等因素,确定相应安全约束边际,并据此在基金合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整,设定相应的股票、固定收益类资产的配置方式,并辅以适当的流动性资产,以求减小基金系统性风险。具体分析包括: 宏观经济形势分析--跟踪GDP、通货膨胀、固定资产投资增速、CPI、进出口额、能源与原材料价格等反映宏观经济运行特征的经济指标分析; 调控政策动态分析--包括国家相关利率政策、汇率政策、财政政策、产业政策等政策及法律法规分析; 市场基本面分析--对包括国际国内市场的利率预期、货币供应量、汇率预期等市场运行指标分析; 市场估值区域分析--对市场估值进行跟踪,关注权益估值水平变化、收益率曲线、券种流动性等。从股票、固定收益和流动性资产三个方面进一步进行类别资产配置。 2、行业配置策略 本基金将对各行业的行业景气度、行业增长前景、行业盈利能力和行业指数市场表现等因素进行综合分析,重点配置景气复苏期或者进入稳定增长期的传统行业,以及处于成熟早期的新兴行业,而对于景气高峰、供给趋于过剩或进入萧条期的行业则予以回避。在寻找目标行业及评判行业投资价值上,本基金使用自上而下和自下而上相结合的方式。在自上而下的方式上,本基金将把握经济周期和行业周期的关系;在自下而上的方式上,本基金将把握行业结构的变化对行业投资价值的影响。 3、个股精选策略 本基金依托本公司独立开发的行业股票优选系统和行业领先企业判别系统,从所有A股上市公司中选择各行业内具有可持续增长能力的优质领先公司作为股票投资的重点。 本基金认为单纯的价值和成长、大盘或小盘的风格划分不应该作为对行业领先公司筛选的先决条件。中国经济的转型特征和增长前景,促使本基金用更为开放的视野、动态的眼光和全球化的标准来寻找目前已经确立领先优势、或未来有潜力成为行业领先的优秀公司。 本基金认为具有坚实的价值基础,同时拥有持续的价值创造能力的公司,才有可能从激烈的国内、国际竞争中脱颖而出成为行业领先。这样的公司可能是价值特征突出的现存行业领先企业,也可能是成长特征瞩目的未来行业领先企业;可能是与重化工业投资主题紧密相联的能源、原材料等行业中的大盘股票,也可能是具有相对比较优势、传统文化优势的纺织、化工和中医药等行业中的中、小盘股票。 4、债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分析,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。 5、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.15%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 186,600 1.55% 87,500 46.89% 0.73% 14,600 7.82% 0.12% 64,100 34.35% 0.53% - - -
2 2020.12 928,000 7.14% 439,500 47.36% 3.38% 73,200 7.89% 0.56% 244,400 26.34% 1.88% - - -
3 2019.12 1,370,100 1.27% 967,200 70.59% 0.90% 161,200 11.77% 0.15% 200,900 14.66% 0.19% - - -
4 2018.12 434,099 3.95% 215,500 49.64% 1.96% 35,900 8.27% 0.33% 81,600 18.80% 0.74% - - -
5 2017.12 630,600 3.71% 310,000 49.16% 1.82% 51,700 8.20% 0.30% 152,800 24.23% 0.90% - - -
6 2016.12 1,200,500 4.80% 346,000 28.82% 1.38% 57,699 4.81% 0.23% 629,200 52.41% 2.52% - - -
分红

0
False
F410006
华富策略精选混合
/fund/f/f410006/
/fund/f/f410006/