天弘现金管家货币A.F420006
7日年化: 1.808%
每万份收益: 0.4583元
一年费率: 0.68%
规模: 0.88亿
基金公司: 天弘基金
成立日期: 2012.06
业绩表现 货币基金
 
Loading...
基金经理
李晨 在任
当前基金任职年限:7.35 年, 基金回报: +19.32%同期沪深300: +0.46%2016.11.25日起
基金经理工作经验:7.33 年 ,风格:混合型、收益型
基金公司:天弘基金, 现管理基金总规模:229.36 亿
李晨女士:硕士,2010年7月-2011年6月泰康资产管理有限公司风险管理研究员,2011年6月至今先后担任天弘基金管理有限公司债券交易员、投资经理、固定收益部研究员。历任天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年11月25日担任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理。
刘莹 在任
当前基金任职年限:4.68 年, 基金回报: +9.43%同期沪深300: -7.39%2019.07.24日起
基金经理工作经验:6.03 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:天弘基金, 现管理基金总规模:7700.88 亿
刘莹女士:中国科学院研究生院管理科学与工程硕士学位。2009年7月-2012年1月,任职泰康资产管理有限公司,担任固定收益交易员。2012年1月-2014年7月,任职信诚人寿保险有限公司,担任固定收益研究员。2014年8月-2017年9月,任职南方基金管理有限公司,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、现金投资部基金经理,进行货币理财基金的投资管理。2017年9月至2019年,任职西南证券股份有限公司,担任投资经理。2019年6月加入天弘基金管理有限公司,现任基金经理。2020年7月17日担任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2021年05月29日担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日起担任天弘余额宝货币市场基金基金经理。
李一纯 在任
当前基金任职年限:0.62 年, 基金回报: +1.07%同期沪深300: -7.36%2023.08.16日起
基金经理工作经验:0.72 年 ,风格:收益型
基金公司:天弘基金, 现管理基金总规模:591.26 亿
李一纯女士:2015年7月至2017年5月泰康资产管理有限责任公司债券交易员;2017年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员、高级宏观研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年08月16日起担任天弘现金管家货币市场基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王登峰 4049 2012.08.08 2023.09.09 +36.24% +56.50%
刘冬 414 2012.06.20 2013.08.08 +3.76% -10.81%
基金介绍
全称:天弘现金管家货币市场基金
业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)
投资目标: 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上,根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。
2、个券选择策略
本基金将优先考虑安全性因素,选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资的个券选择上,本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性(日均成交量和平均每笔成交间隔时间)进行初步筛选;然后,根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性,评估其投资价值,进行再次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投资比例。
3、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
4、回购策略
根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,本基金在严格遵守相关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金收益水平。
另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡,导致回购利率突增等。此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
5、套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)。
6、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
持有人
费率 持有一年的总费率:0.68%
认购无,免费
赎回
本基金不收取赎回费用:0.00%
出现以下情形之一:(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。具体征收方法届时以基金管理人公告为准。:1.00%
运作
管理费(每年):0.33%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 35,117,400 33.45% 15,339,000 43.68% 14.61% 4,648,200 13.24% 4.43% None % 11,619,600 33.09% 11.07%
2 2022.12 80,709,300 74.73% 30,822,399 38.19% 28.54% 9,340,300 11.57% 8.65% None % 23,284,300 28.85% 21.56%
3 2021.12 127,762,500 118.30% 41,544,900 32.52% 38.47% 12,589,400 9.85% 11.66% None % 31,340,300 24.53% 29.02%
4 2020.12 100,368,300 96.51% 44,122,400 43.96% 42.43% 13,370,400 13.32% 12.86% None % 33,167,000 33.05% 31.89%
5 2019.12 86,259,300 51.04% 36,272,300 42.05% 21.46% 10,991,600 12.74% 6.50% None % 26,656,000 30.90% 15.77%
6 2018.12 57,453,400 19.22% 29,782,500 51.84% 9.96% 9,025,400 15.71% 3.02% 5,300 0.01% 4,909,600 8.55% 1.64%
公告

0
False
F420006
天弘现金管家货币A
/fund/f/f420006/
/fund/f/f420006/