华泰柏瑞稳健收益债券C.F460108 债券型.长债

实时估算: -0.01% 07.07
结算涨跌: +0.02% 07.07
单位净值: 1.1735 07.07
今年以来: +1.18%
累计净值: 1.4780
一年费率: 0.85%
规模: 924.60万
债券仓位: 128.77%
平均持有: 106天
基金经理: 董元星 罗远航
基金公司: 华泰柏瑞基金
成立日期: 2012.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
华泰柏瑞稳健收益债券C +0.02% -0.03% +0.16% +0.50% +1.17% +1.18% +3.71% +4.25% +6.99% +20.17%
沪深300 +0.44% -0.93% +6.33% +5.57% -7.86% -10.06% -13.56% -5.42% +14.13% +21.54%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
华泰柏瑞稳健收益债券C +1.18% +3.63% +0.41% +3.44% +7.75% +2.24% -1.11% +11.25% +12.90% +0.70% +0.10%
沪深300 -10.06% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
华泰柏瑞稳健收益债券C
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
董元星 在任
当前基金任职年限:8.73 年, 基金回报: +44.84%同期沪深300: +83.51%2013.10.16日起
基金经理工作经验:9.90 年 ,风格:债券型
基金公司:华泰柏瑞基金, 现管理基金总规模:22.88 亿
董元星先生:北京大学经济学学士,纽约大学STERN商学院金融学博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本(纽约)债券交易员,2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监,2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理,2014年2月起任总经理助理,2015年12月起任公司副总经理。
罗远航 在任
当前基金任职年限:1.96 年, 基金回报: +4.95%同期沪深300: -5.28%2020.07.21日起
基金经理工作经验:7.57 年 ,风格:债券型
基金公司:华泰柏瑞基金, 现管理基金总规模:179.07 亿
罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年2月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至今任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年01月20日担任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年3月24日至2020年7月21日担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起任固定收益部副总监。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2020年7月21日担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月24日至2020年7月21日担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陈东 1169 2017.11.22 2021.02.03 +14.74% +29.75%
沈涛 661 2012.12.04 2014.09.26 +10.60% +14.34%
基金介绍
全称:华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
业绩比较基准:一年期银行定期存款收益率(税后) + 1%
投资目标: 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略:
1、类属资产配置策略本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度;进而比较各固定收益类金融工具的风险收益特性,在基金合同约定比例的范围内,寻求各类债券品种在收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点,通过动态调整基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种以及其他资产之间的配置比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。2、普通债券投资策略本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。(1)久期管理策略本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断,形成对未来利率走势的合理预测,根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期,有效控制基金组合整体风险,以达到优化资产收益率的目的。如果判断未来利率水平将下降,本基金可通过增加组合的久期,获得债券收益率下降带来的收益;反之,如果预测未来利率水平将上升,本基金可缩短组合的久期,以减小债券收益率上升带来的损失。(2)期限结构配置策略在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。(3)骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。(4)息差策略根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。3、资产支持证券投资策略:本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。4、国债期货投资策略:为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约。其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.85%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.35%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 11,798,900 0.48% 4,995,000 42.33% 0.20% 1,427,200 12.10% 0.06% 59,700 0.51% 114,200 0.97% -
2 2020.12 7,452,600 2.32% 3,002,799 40.29% 0.94% 858,000 11.51% 0.27% 47,100 0.63% 0.01% 218,400 2.93% 0.07%
3 2019.12 13,062,800 1.73% 4,656,000 35.64% 0.62% 1,330,300 10.18% 0.18% 62,800 0.48% 0.01% 831,000 6.36% 0.11%
4 2018.12 12,759,800 0.36% 5,747,000 45.04% 0.16% 1,642,000 12.87% 0.05% 72,200 0.57% 607,100 4.76% 0.02%
5 2017.12 54,304,700 77.58% 31,142,600 57.35% 44.49% 8,897,900 16.39% 12.71% 217,300 0.40% 0.31% 119,000 0.22% 0.17%
6 2016.12 98,883,500 1.14% 49,295,500 49.85% 0.57% 14,084,400 14.24% 0.16% 203,800 0.21% 6,460,800 6.53% 0.07%
分红

0
False
F460108
华泰柏瑞稳健收益债券C
/fund/f/f460108/
/fund/f/f460108/