工银添利债券B.F485007
结算涨跌: +0.12% 03.29
单位净值: 1.2885 03.29
今年来: +0.45%
累计净值: 1.9715
一年费率: 1.20%
规模: 4.88亿
债券仓位: 134.44%
换手率: 12.00%
平均持有: 132天
基金经理: 谷衡
基金公司: 工银瑞信基金
成立日期: 2008.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
工银添利债券B +0.12% -0.07% +0.12% +0.45% +0.23% +0.45% +1.66% +6.36% +13.62% +20.06% +75.71%
沪深300 +0.47% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65% +64.38%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
工银添利债券B +0.45% +3.20% +2.24% +9.26% -0.16% +5.65% +8.03% -7.63% -2.53% +10.80% +31.98% -1.88% +9.39% -4.85% +6.73%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
工银添利债券B
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
谷衡 在任
当前基金任职年限:6.08 年, 基金回报: +28.65%同期沪深300: -12.08%2018.02.28日起
基金经理工作经验:11.36 年 ,风格:债券型
基金公司:工银瑞信基金, 现管理基金总规模:200.90 亿
谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至今,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年2月28日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日至2020年01月09日担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信货币市场基金基金经理。曾任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杜海涛 1036 2018.02.27 2020.12.29 +10.44% +24.24%
江明波 3606 2008.04.14 2018.02.27 +75.91% +14.78%
基金介绍
全称:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债信用债(财富)总指数收益率*80% + 中债国开行债券(1-3年)总财富指数收益率*20%
投资目标: 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。利率策略
通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
信用策略
信用策略小组根据国民经济运行周期阶段,分析公司债券、企业债券等发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定公司债券、企业债券的信用风险利差。
对公司债券、企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。
债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,主要选择定价合理或价值被低估的企业(公司)债券进行投资。
新股申购投资策略
在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定价差,从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。
本基金将研究首次发行股票(IPO)及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,并参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。
本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。
本基金持有的权益类资产必须在其上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出。
存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.20%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 14,025,500 2.58% 5,598,900 39.92% 1.03% 1,866,300 13.31% 0.34% None % 939,700 6.70% 0.17%
2 2022.12 14,769,100 3.97% 6,118,600 41.43% 1.64% 2,039,500 13.81% 0.55% None % 1,077,800 7.30% 0.29%
3 2021.12 4,014,900 3.02% 1,373,700 34.22% 1.03% 457,900 11.41% 0.34% 21,300 0.53% 0.02% 356,000 8.87% 0.27%
4 2020.12 12,308,200 14.15% 4,252,000 34.55% 4.89% 1,417,300 11.52% 1.63% 37,500 0.30% 0.04% 740,100 6.01% 0.85%
5 2019.12 22,564,500 12.33% 7,157,500 31.72% 3.91% 2,385,800 10.57% 1.30% 35,300 0.16% 0.02% 944,300 4.18% 0.52%
6 2018.12 39,574,100 19.99% 12,810,100 32.37% 6.47% 4,270,000 10.79% 2.16% 67,900 0.17% 0.03% 1,505,000 3.80% 0.76%
分红
公告

0
False
F485007
工银添利债券B
/fund/f/f485007/
/fund/f/f485007/