实时估算: -
结算涨跌: +1.23% 05.19
单位净值: 1.3306 05.19
今年以来: +49.40%
累计净值: 1.3306
一年费率: 1.65%
规模: 3.76亿
债券仓位: 3.45%
平均持有: 247天
基金经理: 张其思
基金公司: 南方基金
成立日期: 2016.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
南方原油A +1.23% +1.37% +8.87% +29.10% +49.77% +49.40% +79.74% +183.63% +14.58% +43.20%
沪深300 +0.19% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% +3.62% +12.71% +19.79%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
南方原油A +49.40% +52.96% -49.61% +33.66% -15.20% -2.40% +0.98%
沪深300 -17.46% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
南方原油A
沪深300 - -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
张其思 在任
当前基金任职年限:1.16 年, 基金回报: +83.89%同期沪深300: -19.06%2021.03.26日起
基金经理工作经验:1.15 年
基金公司:南方基金, 现管理基金总规模:5.76 亿
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3月26日至今,任美国REIT、南方原油基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
黄亮 1983 2016.06.15 2021.11.19 -11.16% +58.02%
基金介绍
全称:南方原油证券投资基金
业绩比较基准:60%WTI原油价格收益率 + 40%BRENT原油价格收益率
投资目标: 在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
投资策略:
本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。1、资产配置策略本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。2、ETF 投资策略本基金将主要以风险为主要考量,通过以下流程筛选ETF。(1) ETF 流动性筛选ETF 的流动性是最重要的筛选准则之一,本基金将考察以下方面对ETF 进行筛选:a)ETF 规模,规模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题;辅以观察日均成交量及换手率等指标;b)ETF 的做市活跃程度,主要观察买卖价差(bid-ask spread)是否合理;c)ETF 的折溢价水平,折溢价水平直接决定了ETF 的交易风险,而ETF 标的资产的波动率则决定了折溢价水平的合理区间。本基金亦会根据不同资金规模假设对标的ETF 进行市场冲击检验,把握ETF 买卖的显性成本和隐性成本。(2) 积极风险最小化投资ETF 的目标一般以获取其该ETF 所追踪资产的收益,因此,ETF 净值与其标的资产价格之间的差异愈小愈好,即追求积极风险最小化。本基金主要考察ETF 的跟踪误差及跟踪偏离度来考核其积极风险。(3) 总费用率控制本基金还将比较并尽量选择总费用率(Total Expense Ratio)较具竞争力的ETF品种,包括其购买及持有成本,例如管理费、托管费及前端收费等。(4) 对手方风险控制对于合成ETF,本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险,并引鉴国际评级等其他第三方评估报告,还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。3、非上市基金投资策略非上市基金的投资主要有两类目的:一是在ETF 投资品种缺失或流动性不足的情况下,投资于跟踪原油价格或原油指数的指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。4、股票投资策略本基金的个股投资仅在确定性较高的情况下进行增强性投资,通过投资原油行业的大市值股票来获取行业的整体平均表现。5、固定收益资产投资策略本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标,在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用积极和消极的固定收益投资策略。消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益;本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。6、金融衍生品投资策略本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则:(1) 避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;(2) 有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。未来,随着全球证券市场投资工具的丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并及时进行公告。
资产配置
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.65%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.08%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天:0.25%
持有期限 ≥ 365天:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.28%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 21,103,200 2.96% 13,170,400 62.41% 1.85% 3,687,700 17.47% 0.52% 2,389,000 11.32% 0.34% 1,016,200 4.82% 0.14%
2 2020.12 34,056,000 1.74% 18,471,100 54.24% 0.94% 5,171,900 15.19% 0.26% 8,480,900 24.90% 0.43% 1,708,700 5.02% 0.09%
3 2019.12 8,262,300 2.15% 4,762,700 57.64% 1.24% 1,333,500 16.14% 0.35% 1,737,000 21.02% 0.45% 237,399 2.87% 0.06%
4 2018.12 4,405,100 1.12% 2,525,800 57.34% 0.64% 707,200 16.05% 0.18% 792,900 18.00% 0.20% 7,900 0.18% -
5 2017.12 9,247,100 4.92% 4,091,800 44.25% 2.18% 1,145,700 12.39% 0.61% 3,654,200 39.52% 1.94% - - -
6 2016.12 4,326,800 1.46% 1,608,800 37.18% 0.54% 450,500 10.41% 0.15% 2,056,800 47.54% 0.69% - - -

0
False
F501018
南方原油A
/fund/f/f501018/
/fund/f/f501018/