鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A.F502023 股票型 投资大盘股 热门访问 热门搜索

实时估算: -4.37% 09.17
结算涨跌: -4.34% 09.17
单位净值: 2.2700 09.17
今年以来: +73.40%
累计净值: 1.5430
一年费率: 1.59%
规模: 13.46亿
跟踪指数: 国证钢铁
股票仓位: 94.80%
换手率: 411.00%
平均持有: 80天
基金经理: 罗英宇
基金公司: 鹏华基金
成立日期: 2015.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A -4.34% -7.50% +14.47% +40.99% +41.96% +73.40% +83.68% +98.23% +79.21% +77.41%
国证钢铁 +1.00% -7.82% +15.53% +41.27% +38.28% +69.53% +77.36% +71.55% +46.17% +45.64%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A +73.40% +13.54% +1.84% -27.31% +15.26% -6.69% -0.30%
国证钢铁 +69.53% +1.37% -2.59% -30.57% +15.53% -13.24% +4.16%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
国证钢铁 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
罗英宇 在任
当前基金任职年限:0.67 年, 基金回报: +64.73%同期沪深300: -11.33%2021.01.20日起
基金经理工作经验:0.74 年
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:37.92 亿
罗英宇先生:国籍中国,管理学硕士。曾任招商银行股份有限公司高级程序员,博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理。2019年08月至今担任量化及衍生品投资部金融科技副总监,从事投资研究相关工作。罗英宇具备基金从业资格。2020年12月22日起担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月担任鹏华股息龙头ETF联接基金经理。2021年1月20日担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理、鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基(LOF)基金经理、鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)基金经理、鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理、鹏华鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张羽翔 965 2018.05.31 2021.01.20 +4.58% +44.03%
陈龙 1003 2015.09.01 2018.05.31 -8.11% +13.10%
焦文龙 490 2015.08.13 2016.12.15 -4.91% -18.04%
基金介绍
全称:鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:国证钢铁行业指数收益率*95% + 商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略:
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。股票投资策略(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.59%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:100元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.22%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 8,377,500 0.62% 3,552,200 42.40% 0.26% 781,500 9.33% 0.06% 3,847,700 45.93% 0.29% - - -
2 2020.12 5,038,900 4.16% 2,775,800 55.09% 2.29% 610,700 12.12% 0.50% 1,205,400 23.92% 1.00% - - -
3 2019.12 4,517,400 1.29% 2,471,900 54.72% 0.71% 543,800 12.04% 0.16% 1,071,700 23.72% 0.31% - - -
4 2018.12 4,773,400 2.47% 2,327,900 48.77% 1.21% 512,100 10.73% 0.27% 1,399,700 29.32% 0.73% - - -
5 2017.12 4,290,700 1.36% 1,651,100 38.48% 0.52% 363,300 8.47% 0.11% 1,662,400 38.74% 0.53% - - -
6 2016.12 2,025,400 4.94% 602,200 29.73% 1.47% 132,500 6.54% 0.32% 675,000 33.33% 1.65% - - -

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False
F502023
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
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