海富通新内需混合A.F519130 混合型

实时估算: -0.11% 10.20
结算涨跌: +0.14% 10.19
单位净值: 1.4030 10.19
今年以来: +3.91%
累计净值: 1.8450
一年费率: 1.85%
规模: 2.39亿
股票仓位: 23.60%
债券仓位: 72.97%
换手率: 20.00%
平均持有: 100天
基金经理: 张靖爽 朱斌全
基金公司: 海富通基金
成立日期: 2014.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
海富通新内需混合A +0.14% +0.57% -0.35% +0.79% +2.25% +3.91% +6.43% +19.74% +31.49% +36.68%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63% +47.96%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
海富通新内需混合A +3.91% +11.81% +12.69% -1.46% +7.05% +2.94% +15.54% 0.00%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
海富通新内需混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
张靖爽 在任
当前基金任职年限:2.45 年, 基金回报: +25.25%同期沪深300: +36.41%2019.05.09日起
基金经理工作经验:5.24 年
基金公司:海富通基金, 现管理基金总规模:117.85 亿
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月21日兼任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月22日担任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。曾任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
朱斌全 在任
当前基金任职年限:0.98 年, 基金回报: +5.88%同期沪深300: +2.88%2020.10.29日起
基金经理工作经验:2.88 年
基金公司:海富通基金, 现管理基金总规模:115.40 亿
朱斌全先生:国籍中国,理学硕士,CFA。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月起任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月起兼任海富通富祥混合、海富通沪深300增强A/C、海富通量化多因子混合、海富通欣益混合基金经理。2020年10月29日起担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杜晓海 1584 2016.06.22 2020.10.23 +30.75% +50.56%
谈云飞 1709 2015.04.29 2020.01.02 +25.67% -13.03%
陈甄璞 420 2015.04.29 2016.06.22 +4.34% -34.36%
顾晓飞 440 2014.12.12 2016.02.25 +22.80% -8.60%
宋争林 20 2014.11.27 2014.12.17 +12.70% +22.00%
基金介绍
全称:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:MSCI 中国A股指数 × 50% + 上证国债指数 × 50%
投资目标: 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的相关行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时利用灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略:
1、资产配置策略本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。(1)经济周期分析在具体分析经济所处的周期时,本基金主要观察不同指标判断经济所处的状态,在此基础之上,结合当前的政策因素,包括货币政策、财政政策,以及经济学家及策略分析师的一致预期等,综合以上各个方面分析,可以判断目前经济所处的阶段,从而得到权益类、债券类以及行业的初步配置。(2)权益类资产仓位确定本基金将通过判断股票市场上涨的概率,寻找高胜率的机会,增加权益类资产的配置。本基金将对于未来上涨概率的判断将主要考虑证券市场的资金面情况,并结合证券市场趋势分析,估值指标,政策方向,市场情绪,从而做出权益类资产的仓位选择。2、股票投资策略本基金股票投资组合构建包括三个层次:首先是挖掘受益国家扩内需稳增长的相关行业;然后是在受益行业分析基础之上进行行业分析与配置;最后自下而上在行业内部精选个股。(1)行业配置策略当前中国经济步入结构转型期,经济改革力度加大,一方面促进了传统行业的升级和转型,另一方面也带动了如互联网技术、医疗保健、新能源环保、文化娱乐等新兴领域的发展。本基金的新内需是指在经济结构转型的背景下,从国家扩大内需促进经济增长质量中受益的相关行业。本基金对新内需主题的挖掘方向主要有两大类:1)第一类是受益于国内消费增长的行业。随着国民经济发展和居民可支配收入的提高,消费增长和升级将带来相关行业的收入增长,而为国内消费者提供主消费品和服务的行业将从中受益。具体来说,在申银万国目前一级行业分类体系下,包括农林牧渔、汽车、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、银行、非银行金融、商业贸易、休闲服务、计算机、传媒、通信等。2)第二类是受益于国内投资需求增长的行业。国内消费的快速增长将促进与之相关的上游行业进行产业升级,为消费受益相关行业提供更好的基础支持;其中包括原材料、基础建设、硬件设备等支持。具体来说,在申银万国目前一级行业分类体系下,包括采掘、化工、钢铁、有色金属、建筑材料、建筑装饰、电器设备、机械设备、电子和国防军工等。在此基础上,本基金将把重点关注政府最新出台的扩大内需政策,在新的经济发展环境下国内各行业的需求变化及投资机会。本基金将主要考虑行业的催化剂因素、估值体系、市场配置的情绪、投资主题对盈利增长和政策预期的反映强度等,本产品将主要配置预期不断上升的相关行业,规避利好因素完全反应的行业。本基金将通过对内需行业的变化和发展趋势的跟踪研究,适时调整内需主题所覆盖的行业范围。此外,本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定内需主题所覆盖的行业范围。(2)个股精选策略本基金的股票投资将采用自下而上的分析方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,兼顾个股的成长性和估值水平。1)价值分析价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础,也可以提高公司的抗风险能力,因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质,将着重对公司进行财务分析,考察每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)等指标,另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估,挖掘上市公司的投资价值。如果公司具有成长性,但是股价已经被严重高估,股票将丧失吸引力。因此本基金将对股票进行估值分析,本基金管理人将关注PE、PB、PS等指标。对于这些指标,除了静态分析以外,本基金管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测,进行动态分析。2)成长分析对于成长性分析,本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、企业的创新能力、产品的竞争优势及公司抵抗风险持续生存的能力等。本基金将从定量分析及定性分析两方面分析企业的成长能力。(3)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、债券投资策略在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。(1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。(2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。(3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。(4)杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。5、资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.85%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 6,883,900 0.91% 4,962,900 72.09% 0.66% 1,033,900 15.02% 0.14% 268,900 3.91% 0.04% 282,300 4.10% 0.04%
2 2020.12 10,270,300 1.14% 7,214,100 70.24% 0.80% 1,502,900 14.63% 0.17% 529,300 5.15% 0.06% 367,400 3.58% 0.04%
3 2019.12 12,112,800 4.39% 8,676,400 71.63% 3.14% 1,807,600 14.92% 0.65% 755,300 6.24% 0.27% 220,100 1.82% 0.08%
4 2018.12 4,492,800 0.38% 2,982,000 66.37% 0.25% 621,200 13.83% 0.05% 289,300 6.44% 0.02% 94,900 2.11% 0.01%
5 2017.12 4,631,200 5.86% 1,764,600 38.10% 2.23% 367,600 7.94% 0.47% 2,133,100 46.06% 2.70% 3,400 0.07% -
6 2016.12 10,901,000 5.92% 7,822,700 71.76% 4.25% 1,629,700 14.95% 0.89% 1,012,500 9.29% 0.55% - - -
分红

0
False
F519130
海富通新内需混合A
/fund/f/f519130/
/fund/f/f519130/