万家新利灵活配置混合.F519191 混合型.灵活

实时估算: +3.16% 05.20
结算涨跌: +4.12% 05.20
单位净值: 1.4347 05.20
今年以来: +34.56%
累计净值: 1.7973
一年费率: 1.81%
规模: 2.60亿
股票仓位: 92.81%
债券仓位: 0.47%
换手率: 509.00%
平均持有: 121天
基金经理: 黄海
基金公司: 万家基金
成立日期: 2014.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
万家新利灵活配置混合 +4.12% +7.77% +4.15% +16.20% +40.49% +34.56% +27.72% +46.94% +44.99% +55.36%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% +3.62% +12.71% +19.79%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
万家新利灵活配置混合 +34.56% -3.18% +0.17% +30.36% -16.06% +12.46% +9.05% +5.64% +8.49%
沪深300 -17.46% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
万家新利灵活配置混合
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
黄海 在任
当前基金任职年限:1.66 年, 基金回报: +19.10%同期沪深300: -12.35%2020.09.23日起
基金经理工作经验:1.66 年 ,风格:混合型
基金公司:万家基金, 现管理基金总规模:12.90 亿
黄海先生:上海财经大学硕士,2000年至2004年在中银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理,负责集团和信托计划的证券投资,2004年加入中银国际证券资产管理部,砚任中银国际证券中国红稳健增长集合资产管理计划投资主办人。2020年9月23日担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金基金基金经理。2020年9月23日至2021年10月12日担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
孙远慧 384 2019.10.30 2020.11.17 +13.12% +25.79%
李文宾 858 2017.06.24 2019.10.30 +5.96% +6.08%
莫海波 1538 2015.12.24 2020.03.10 +30.23% +6.62%
高翰昆 936 2014.12.01 2017.06.24 +28.80% +28.48%
苏谋东 579 2014.05.24 2015.12.24 +15.07% +77.62%
朱虹 120 2014.01.24 2014.05.24 +0.94% -4.33%
基金介绍
全称:万家新利灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*50% + 中证全债指数收益率*50%
投资目标: 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
(一)资产配置策略基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。(二)股票投资策略本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征:(1)定性方面具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。(2)定量方面已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平;为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。(3)存托凭证投资策略对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。(三)权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。(四)普通债券投资策略在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。(五)中小企业私募债券投资策略本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券禁止进行投资。(六)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。(七)证券公司短期公司债券投资策略本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。(八)股指期货投资策略在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.81%
认购
购买金额 < 100万:0.06%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.04%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 6,408,400 3.88% 3,033,000 47.33% 1.84% 505,500 7.89% 0.31% 2,676,800 41.77% 1.62% - - -
2 2020.12 11,812,300 6.56% 6,536,900 55.34% 3.63% 1,089,500 9.22% 0.61% 3,965,500 33.57% 2.20% - - -
3 2019.12 19,276,400 2.97% 12,405,500 64.36% 1.91% 2,067,600 10.73% 0.32% 4,576,900 23.74% 0.71% - - -
4 2018.12 24,267,399 2.54% 14,752,100 60.79% 1.55% 2,458,700 10.13% 0.26% 6,661,100 27.45% 0.70% - - -
5 2017.12 37,901,100 3.22% 24,334,000 64.20% 2.07% 4,055,700 10.70% 0.34% 9,100,600 24.01% 0.77% - - -
6 2016.12 18,492,100 2.58% 11,204,800 60.59% 1.56% 1,867,500 10.10% 0.26% 5,134,200 27.76% 0.72% - - -
分红

0
False
F519191
万家新利灵活配置混合
/fund/f/f519191/
/fund/f/f519191/