交银定期支付双息平衡混合.F519732
结算涨跌: +1.27% 03.28
单位净值: 4.2240 03.28
今年来: -2.31%
累计净值: 4.2240
一年费率: 1.55%
规模: 33.74亿
股票仓位: 69.34%
债券仓位: 7.79%
换手率: 351.00%
平均持有: 262天
基金经理: 黄鼎
基金公司: 交银施罗德基金
成立日期: 2013.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
交银定期支付双息平衡混合 +1.27% -3.50% +2.85% -1.26% -6.11% -2.31% -10.03% -1.05% -25.44% +38.22% +330.75%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56% +63.62%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
交银定期支付双息平衡混合 -2.31% -4.94% -9.02% -12.65% +51.95% +46.25% -6.46% +32.50% +0.05% +59.94% +28.13% +1.30%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
交银定期支付双息平衡混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
黄鼎 在任
当前基金任职年限:2.50 年, 基金回报: -12.10%同期沪深300: -27.16%2021.09.29日起
基金经理工作经验:2.48 年 ,风格:混合型
基金公司:交银施罗德基金, 现管理基金总规模:38.01 亿
黄鼎先生:中国,研究生、硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2021年09月29日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杨浩 2581 2015.08.15 2022.09.08 +183.00% -0.99%
项廷锋 471 2013.09.04 2014.12.19 +26.30% +43.92%
李德亮 724 2013.09.04 2015.08.29 +55.90% +42.18%
张迎军 675 2013.09.04 2015.07.11 +61.30% +74.70%
基金介绍
全称:交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
业绩比较基准:50% × 中证红利指数收益率 + 50% × 中债综合全价指数收益率
投资目标: 本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略:
本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司以及具有较高息票率的债券,通过在股票和债券等不同类别资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。1、资产配置策略本基金的大类资产配置采取在股票和债券等不同类别资产进行平衡配置的策略,并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导,通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现,对基金资产配置进行动态调整。在资产配置过程中,本基金对于经济周期的判断主要通过分析经济增长与通货膨胀的方向性变化实施。对于中长期的经济波动,本基金重点考察社会需求结构变化进而带动产业或行业结构变迁条件下经济增长与通货膨胀之间的演绎关系。如分析居民收入与财富增长的结构性变化、新兴技术的出现、出口结构的变化、政府政策鼓励等;在中短期内,产业或行业发展相对稳定,经济周期调整更多地体现为实体经济运行中需求与成本的阶段性波动,此时,本基金将重点考察经济领域各宏观经济指标的变动及其趋势。通过经济运行周期以及不同阶段内经济运行特征的分析判断,本基金将结合证券市场投资价值综合评估的结果,确定一定阶段内的类别资产配置比例及其调整方向。2、股票投资策略本基金的股票资产主要投资于具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司的股票。本基金采取定性和定量相结合的方法,对上市公司分红能力,分红意愿和分红预期等因素进行综合考察和筛选,并辅以投资价值评价,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,合理降低投资风险,实现基金资产的长期、稳定增值。(1)品质筛选筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标、经营效率指标和财务状况指标。(2)现金分红能力和估值水平评估在上述品质筛选的基础上,本基金采取定性和定量的方法对备选股票进行综合分析,通过综合分析上市公司分红历史和分红预期等因素对上市公司的现金分红能力进行评估,在优选红利股票的同时,本基金将注重考查具有长期增长潜力的公司:1)定量分析指标主要包括分红能力指标、分红意愿指标、估值水平指标等。分红能力指标包括盈利性指标(如ROE,ROA等)和现金流指标(如经营性现金支出/折旧、自由现金流/销售等)。分红意愿指标包括股息支付比例、股利分配率等。估值水平指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市价现金流比率(P/CF)等。2)定性分析主要集中于对公司基本面因素,本基金将重点考察上市公司的治理结构、盈利持续性和财务稳定性等因素,深入挖掘上市公司的潜在价值。定性分析时重点关注具有以下特征的优质公司:①所处行业具有良好的行业发展空间;②具有良好公司治理结构,公司注重股东回报,管理层能力较强,内部运作机制顺畅;③已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏;④行业地位突出,具有较强的核心竞争力,并具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略;⑤在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势、技术优势或其它特定优势,公司主要业务或产品市场份额处于行业前列;⑥财务稳健,经营效率及盈利能力较强等。(3)股票选择及组合优化本基金将综合定性分析与定量价值评估的结果,精选估值合理或被低估以及具有上升潜力和投资价值的股票构建股票投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对投资组合进行优化。(4)存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。3、债券投资策略本基金的债券资产主要投资于信用债,包括金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及分离交易可转债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。债券投资方面,本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。(1)久期管理策略在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。(2)债券的类属配置本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。(3)信用债券投资策略信用债券同时承载了利率风险与信用风险,而信用风险对信用债券表现的影响胜于利率风险。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:①信用债券研究信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。②信用债券投资本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,主要考虑以下因素:a.信用债券信用评级的变化。b.不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。(4)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。(5)可转换债券投资策略可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研究,在此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。对于本基金可转换债券债性的研究,将引进公司信用债券信用评级指标体系,对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级,并在信用评级的基础上对其进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投资组合。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.08%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 1年:0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年:0.20%
持有期限 > 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 36,061,600 0.85% 30,796,300 85.40% 0.73% 5,132,700 14.23% 0.12% None % - - -
2 2022.12 74,027,500 1.87% 63,231,899 85.42% 1.60% 10,538,699 14.24% 0.27% None % - - -
3 2021.12 154,354,800 3.06% 107,027,600 69.34% 2.12% 17,837,900 11.56% 0.35% 29,221,400 18.93% 0.58% - - -
4 2020.12 109,158,900 1.35% 77,234,400 70.75% 0.95% 12,872,400 11.79% 0.16% 18,780,300 17.20% 0.23% - - -
5 2019.12 41,141,600 1.68% 27,052,900 65.76% 1.10% 4,508,800 10.96% 0.18% 9,299,600 22.60% 0.38% - - -
6 2018.12 28,861,400 1.68% 17,459,400 60.49% 1.02% 2,909,900 10.08% 0.17% 8,019,299 27.79% 0.47% - - -
公告

0
False
F519732
交银定期支付双息平衡混合
/fund/f/f519732/
/fund/f/f519732/