交银丰润收益债券A/B.F519743 债券型.长债

实时估算: -0.01% 08.10
结算涨跌: -0.10% 08.09
单位净值: 1.0369 08.09
今年以来: +1.93%
累计净值: 1.3489
一年费率: 0.48%
规模: 32.88亿
债券仓位: 135.98%
平均持有: 139天
基金经理: 季参平
基金公司: 交银施罗德基金
成立日期: 2014.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
交银丰润收益债券A/B -0.10% -0.03% +0.67% +1.03% +1.29% +1.93% +3.29% +7.78% +10.46% +20.95%
沪深300 +0.20% +1.05% -7.20% +4.84% -11.43% -16.81% -18.51% -13.02% +13.11% +10.60%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
交银丰润收益债券A/B +1.93% +4.42% +2.44% +3.89% +6.15% +1.48% +0.20% 0.00% 0.00%
沪深300 -16.81% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
交银丰润收益债券A/B
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
季参平 在任
当前基金任职年限:0.98 年, 基金回报: +3.29%同期沪深300: -15.47%2021.08.19日起
基金经理工作经验:3.03 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:交银施罗德基金, 现管理基金总规模:1867.23 亿
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今。2020年7月9日起担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年8月19日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年09月09日起任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年3月29日至今)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
魏玉敏 1141 2018.11.02 2021.12.17 +12.37% +50.59%
连端清 1845 2015.08.04 2020.08.22 +20.27% +19.52%
孙超 796 2014.12.15 2017.02.18 +14.72% +6.35%
基金介绍
全称:交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合全价指数收益率
投资目标: 在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投资收益。
投资策略:
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利用封闭式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益;同时,本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选个券。本基金采用的主要策略包括:
(1)债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。
(2)买入持有策略
在精选个券基础上,本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。
(3)杠杆套息策略
在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的,实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。
(4)信用债券投资策略
本基金将严控信用风险,通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。
②信用债券筛选
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素:
a、信用债券信用评级的变化。
b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:0.48%
认购
购买金额 < 50万:0.08%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.06%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.05%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 12,320,500 5,942,000 48.23% 1,980,700 16.08% 78,500 0.64% 17,300 0.14% -
2 2020.12 20,027,300 1.49% 9,097,800 45.43% 0.67% 3,032,600 15.14% 0.22% 77,200 0.39% 0.01% 10,800 0.05% -
3 2019.12 16,104,900 0.47% 5,150,400 31.98% 0.15% 1,716,800 10.66% 0.05% 38,400 0.24% 3,800 0.02% -
4 2018.12 43,471,300 3.84% 9,088,000 20.91% 0.80% 3,029,300 6.97% 0.27% 61,900 0.14% 0.01% 4,200 0.01% -
5 2017.12 4,154,200 0.08% 2,538,700 61.11% 0.05% 811,400 19.53% 0.02% 21,400 0.52% 525,500 12.65% 0.01%
6 2016.12 8,375,599 10.47% 3,540,000 42.27% 4.42% 663,800 7.93% 0.83% 8,900 0.11% 0.01% 144,700 1.73% 0.18%
分红

0
False
F519743
交银丰润收益债券A/B
/fund/f/f519743/
/fund/f/f519743/