建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A.F539001
结算涨跌: -0.58% 04.18
单位净值: 2.1988 04.18
今年来: +4.49%
累计净值: 2.1988
一年费率: 1.47%
规模: 3.88亿
股票仓位: 89.69%
债券仓位: 4.49%
换手率: 82.00%
平均持有: 178天
基金经理: 李博涵 朱金钰
基金公司: 建信基金
成立日期: 2010.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -0.58% -4.96% -3.11% +2.58% +15.68% +4.49% +36.63% +43.08% +32.98% +57.50% +122.51%
沪深300 +0.12% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -14.05% +59.21%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A +4.49% +53.73% -23.20% +17.26% +0.77% +20.49% -9.27% +23.72% +8.18% -1.30% +6.00% +12.13% +13.80% -19.00% -1.60%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李博涵 在任
当前基金任职年限:6.44 年, 基金回报: +63.04%同期沪深300: -14.21%2017.11.13日起
基金经理工作经验:10.70 年
基金公司:建信基金, 现管理基金总规模:8.97 亿
李博涵先生:海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司,任海外投资部高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
朱金钰 在任
当前基金任职年限:2.58 年, 基金回报: +34.12%同期沪深300: -26.55%2021.09.22日起
基金经理工作经验:4.34 年 ,风格:混合型
基金公司:建信基金, 现管理基金总规模:15.77 亿
朱金钰先生:先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年08月05日担任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日担任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月8日担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月22日起担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
赵英楷 2483 2011.04.20 2018.02.05 +40.91% +29.69%
高茜 577 2010.09.14 2012.04.13 -12.60% -12.97%
基金介绍
全称:建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
业绩比较基准:经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资策略:
完全复制策略
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
(1)定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
1)与指数相关的调整
当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
3)其他调整
对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。
目标基金投资策略
本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。本基金将通过考量基金的跟踪误差、规模、流动性、基金费用等因素,精选基金进行投资。
衍生品投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与期货、期权等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.47%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.08%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
30天 ≤ 持有期限 < 90天:0.30%
持有期限 ≥ 90天:0.00%
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 4,184,600 1.50% 2,586,000 61.80% 0.93% 808,100 19.31% 0.29% None % 590,300 14.11% 0.21%
2 2022.12 727,400 1.40% 429,600 59.06% 0.83% 134,300 18.46% 0.26% None % 70,800 9.73% 0.14%
3 2021.12 270,200 0.84% 68,000 25.17% 0.21% 21,200 7.85% 0.07% 14,000 5.18% 0.04% 3,700 1.37% 0.01%
4 2020.12 1,302,600 4.34% 941,000 72.24% 3.14% 183,000 14.05% 0.61% 44,700 3.43% 0.15% - - -
5 2019.12 1,901,699 2.47% 1,268,000 66.68% 1.65% 246,600 12.97% 0.32% 108,500 5.71% 0.14% - - -
6 2018.12 1,761,399 3.04% 1,082,100 61.43% 1.87% 210,400 11.95% 0.36% 111,199 6.31% 0.19% - - -
公告

0
False
F539001
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A
/fund/f/f539001/
/fund/f/f539001/