农银平衡双利混合.F660003
结算涨跌: +0.63% 03.28
单位净值: 1.5787 03.28
今年来: +2.38%
累计净值: 3.0354
一年费率: 1.80%
规模: 2.91亿
股票仓位: 77.60%
换手率: 234.00%
平均持有: 296天
基金经理: 陈富权
基金公司: 农银汇理基金
成立日期: 2009.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
农银平衡双利混合 +0.63% -0.93% +2.61% +3.48% -2.05% +2.38% -11.61% -17.48% -18.14% +61.27% +186.91%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56% +63.62%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
农银平衡双利混合 +2.38% -14.40% -21.70% +15.33% +73.50% +39.54% -23.10% +27.22% -11.30% +49.28% +15.55% +20.58% +2.49% -22.37% +12.55%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
农银平衡双利混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
陈富权 在任
当前基金任职年限:9.96 年, 基金回报: +181.58%同期沪深300: +57.93%2014.04.15日起
基金经理工作经验:10.59 年 ,风格:混合型
基金公司:农银汇理基金, 现管理基金总规模:22.29 亿
陈富权先生:中国国籍,研究生、硕士,历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。2020年01月31日-2021年2月9日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
魏伟 470 2011.12.26 2013.04.09 +9.15% +6.58%
史向明 611 2010.11.06 2012.07.09 -18.26% -31.92%
郝兵 373 2009.06.17 2010.06.25 +2.59% -9.11%
陈加荣 406 2009.04.08 2010.05.19 +3.79% +11.41%
付柏瑞 1833 2009.04.08 2014.04.15 +29.12% -10.08%
基金介绍
全称:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数 × 55% + 中证全债指数 × 45%
投资目标:
精选具备良好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司以及收益率具有优势的债券品种,通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金为混合型基金,其资产配置目标为:股票资产的长期目标比例大致为55%,债券资产的长期目标比例大致为45%。但在具体的运作过程中,管理人将根据对宏观经济指标的分析和预判,对股市和利率走势做出科学预期,并在此基础上在股票、债券和现金资产的投资比例之间进行战术性调整。
2、股票投资策略
(1)建立红利股股票库
本基金属于红利型基金,其股票投资将主要投资于红利股。红利股主要指基本面优良、有较为稳定的分红历史或具有未来分红预期的股票。为此,本基金将在综合考察上市公司历史分红政策,分红价值,分红意愿和分红预期等因素的基础上建立专门的红利股股票库,基金股票投资中不低于80%的比例必须从红利股股票库中进行选择,红利股股票库以外的股票投资比例不得高于股票投资比例的20%。
3、债券投资策略
(1)合理预计利率水平
对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理人将全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1和M2增长率、各种资金预期收益率与投资周期、市场融资规模以及金融创新等因素判断中短期资金市场供求的趋势。在此基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理预测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判。
(2)灵活调整组合久期
债券组合久期是反映利率风险的最重要指标。管理人将在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。
(3)科学配置投资品种
管理人将通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
(4)主动发掘套利机会
由于债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,短期因素的影响被过分夸大,因此常常会产生在不同市场、品种、期限之间出现短期的套利机会。管理人将密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,提高本基金的收益水平。
(5)谨慎选择个券
在具体券种的选择上,管理人主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有以下特征:
1)成交活跃,有较好流动性的债券;
2)符合债券组合目标久期的债券;
3)到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券;
4)风险水平合理、有较好下行保护的债券;
5)期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券;
6)同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。
(6)充分利用可转债投资
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的双重特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,相比于普通债券具有更大的优势,因此将成为本基金的重要投资对象之一。管理人将利用股票研究的手段对发债公司的基本素质进行考察,并综合比较其信用等级和偿债能力等因素,从而选择具有优质基本面、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.80%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 5,650,200 1.94% 4,666,100 82.58% 1.60% 777,700 13.76% 0.27% None % - - -
2 2022.12 6,941,300 1.87% 5,772,400 83.16% 1.56% 962,099 13.86% 0.26% None % - - -
3 2021.12 11,084,000 2.35% 6,657,300 60.06% 1.41% 1,109,600 10.01% 0.24% 3,110,100 28.06% 0.66% - - -
4 2020.12 9,958,200 2.15% 5,954,000 59.79% 1.28% 992,300 9.96% 0.21% 2,804,700 28.16% 0.60% - - -
5 2019.12 8,952,400 2.47% 5,186,500 57.93% 1.43% 864,400 9.66% 0.24% 2,694,700 30.10% 0.74% - - -
6 2018.12 9,727,200 3.24% 5,215,200 53.61% 1.74% 869,200 8.94% 0.29% 3,454,400 35.51% 1.15% - - -
分红
公告

0
False
F660003
农银平衡双利混合
/fund/f/f660003/
/fund/f/f660003/