西部汇逸债券A.F675121 债券型 机构持有

实时估算: +0.04% 10.20
结算涨跌: +0.04% 10.19
单位净值: 1.0066 10.19
今年以来: +1.26%
累计净值: 1.1011
一年费率: 0.78%
规模: 20.13亿
股票仓位: 2.19%
债券仓位: 110.95%
换手率: 13.00%
平均持有: 192天
基金经理: 周帅 陈保国
基金公司: 西部利得基金
成立日期: 2017.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
西部汇逸债券A +0.04% +0.02% +0.11% +0.49% +1.36% +1.26% +1.32% +3.05% +7.69%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
西部汇逸债券A +1.26% +1.09% +4.08% +5.59% -1.77%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
西部汇逸债券A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
周帅 在任
当前基金任职年限:1.23 年, 基金回报: +1.42%同期沪深300: +7.48%2020.07.28日起
基金经理工作经验:1.22 年
基金公司:西部利得基金, 现管理基金总规模:24.27 亿
周帅先生:硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投资管理部负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作)。2020年1月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年7月28日任职西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日任职西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2020-07-28起担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈保国 在任
当前基金任职年限:0.12 年, 基金回报: -0.12%同期沪深300: -0.48%2021.09.06日起
基金经理工作经验:1.67 年
基金公司:西部利得基金, 现管理基金总规模:49.10 亿
陈保国先生:研究员,硕士,毕业于上海理工大学系统理论专业,获理学硕士学位。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任研究员。2020年2月15日担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月27日起担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。现任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张维文 1266 2017.02.25 2020.08.14 +9.52% +36.52%
韩丽楠 444 2017.02.04 2018.04.24 +0.46% +13.94%
基金介绍
全称:西部利得汇逸债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债总全价指数收益率 × 90% + 沪深300指数收益率 × 10%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。
2、债券投资策略
债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。
(1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将分析中长期利率趋势,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。
(2)期限结构配置
本基金在确定组合目标久期后,分析债券市场收益率期限结构,基于收益率曲线变化对各期限段债券风险收益特征进行评估,将预期收益率与波动率匹配度最高的期限段进行配比,构建风险收益特征最优的债券组合。
(3)类属资产配置策略
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,本基金将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场间进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。
在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(4)个券选择策略
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
(5)信用债投资策略
信用债属于无担保债券,本基金通过研判宏观经济走势,债券发行主体所处行业周期及其财务状况,对其信用风险进行审慎度量和定价,分析其收益率相对于信用风险的投资价值,结合流动性状况综合考虑,选择信用利差溢价较高且不失流动性的品种,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
3、股票、权证投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险。
本基金运用公司究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股,力求增强组合收益。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
4、可转换债/可交换债券申购投资策略
可转换债/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换/可交换债券进行申购投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,制定相应的申购和择时卖出策略。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2019.03.21. 2018年度一年期积极债券型明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.78%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.06%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 6个月:0.50%
持有期限 ≥ 6个月:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 11,498,300 0.57% 5,971,700 51.94% 0.30% 995,300 8.66% 0.05% 386,000 3.36% 0.02% 2,000 0.02% -
2 2020.12 21,301,500 1.06% 12,323,500 57.85% 0.61% 2,053,899 9.64% 0.10% 284,600 1.34% 0.01% 13,600 0.06% -
3 2019.12 15,212,400 0.73% 12,471,400 81.98% 0.60% 2,078,600 13.66% 0.10% 7,600 0.05% 11,700 0.08% -
4 2018.12 14,776,000 0.71% 12,132,600 82.11% 0.58% 2,022,100 13.69% 0.10% 9,800 0.07% 1,300 0.01% -
5 2017.12 13,241,099 0.67% 10,495,600 79.27% 0.53% 1,749,300 13.21% 0.09% 330,400 2.50% 0.02% 100 - -
分红

0
False
F675121
西部汇逸债券A
/fund/f/f675121/
/fund/f/f675121/