浙商聚盈纯债C.F686869 债券型

实时估算: +0.05% 10.20
结算涨跌: -0.02% 10.19
单位净值: 1.0349 10.19
今年以来: +2.52%
累计净值: 1.3665
一年费率: 0.60%
规模: 76.79万
债券仓位: 115.54%
平均持有: 107天
基金经理: 刘波
基金公司: 浙商基金
成立日期: 2012.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
浙商聚盈纯债C -0.02% -0.03% -0.05% +0.37% +1.62% +2.52% +3.37% +5.68% +11.09% +19.40%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63% +47.96%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
浙商聚盈纯债C +2.52% +2.15% +4.17% +8.49% +2.27% +1.03% -3.27% +19.06% -0.69% +0.90%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
浙商聚盈纯债C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
刘波 在任
当前基金任职年限:0.32 年, 基金回报: +0.95%同期沪深300: -6.29%2021.06.25日起
基金经理工作经验:0.31 年
基金公司:浙商基金, 现管理基金总规模:46.15 亿
刘波先生:哈尔滨工业大学计算机科学与技术硕士,曾任上海恺英网络科技有限公司数据技术中心数据开发主管,2017年8月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2021年6月25日起担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月7日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
赵柳燕 520 2020.04.07 2021.09.09 +1.91% +30.86%
刘爱民 814 2018.01.15 2020.04.08 +15.91% -10.53%
周锦程 729 2017.09.18 2019.09.17 +12.25% +1.25%
吕文晔 593 2016.03.17 2017.10.31 +1.53% +28.25%
莫华寅 318 2014.09.30 2015.08.14 +4.74% +66.20%
洪慧梅 1287 2012.09.18 2016.03.28 +17.40% +41.81%
基金介绍
全称:浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合指数收益率(全价)
投资目标: 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资策略:
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理信用风险的基础上,实现风险与收益的最佳配比。
(1)资产配置策略
本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。
根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
(2)固定收益类资产投资策略
1)久期策略
久期是衡量组合相对于利率变化敏感性的重要指标。本基金通过对影响市场利率的各种因素如宏观经济状况、货币政策走向等的分析,判断市场利率变化趋势,以确定债券组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将提高债券组合久期,以获得债券价格上升带来的收益;当预期未来市场利率水平上升时,将缩短债券组合久期,以规避债券价格下降造成的损失。
2)收益率曲线策略
本基金通过情景分析法,预期收益率曲线的形态变化和信用利差曲线的走势,据此调整组合头寸。
本基金通过对收益率曲线形态的预期确定组合内不同期限债券的配置比例。当预期收益率曲线变陡峭时,本基金将采用子弹策略,使债券的到期期限集中于一点;当预期收益率曲线变平缓时,本基金将采用哑铃策略,使债券的到期期限集中于两级;当预期收益率曲线平行移动时,本基金将采用梯形策略。
3)类属配置策略
类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。
4)个券选择策略
本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
(3)资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。
(4)中小企业私募债投资策略
与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。
鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
(5)国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
未来,根据市场情况,本基金可在履行适当程序后调整或更新投资策略。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.60%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.20%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 5,802,000 0.32% 2,735,600 47.15% 0.15% 911,900 15.72% 0.05% 19,300 0.33% 900 0.02% -
2 2020.12 13,861,199 0.76% 5,647,600 40.74% 0.31% 1,882,500 13.58% 0.10% 20,900 0.15% 4,400 0.03% -
3 2019.12 20,913,900 1.05% 6,203,300 29.66% 0.31% 2,067,800 9.89% 0.10% 31,400 0.15% 4,600 0.02% -
4 2018.12 22,479,200 1.09% 6,039,500 26.87% 0.29% 2,013,200 8.96% 0.10% 54,500 0.24% 2,100 0.01% -
5 2017.12 19,216,900 0.97% 10,042,900 52.26% 0.51% 2,926,800 15.23% 0.15% 100,600 0.52% 0.01% 3,000 0.02% -
6 2016.12 9,298,400 16.03% 3,748,399 40.31% 6.46% 1,071,000 11.52% 1.85% 32,000 0.34% 0.06% 1,538,200 16.54% 2.65%
分红

0
False
F686869
浙商聚盈纯债C
/fund/f/f686869/
/fund/f/f686869/