财通收益增强债券A.F720003
结算涨跌: +0.30% 03.28
单位净值: 1.3106 03.28
今年来: -1.53%
累计净值: 1.6596
一年费率: 1.13%
规模: 0.65亿
股票仓位: 19.52%
债券仓位: 86.27%
换手率: 159.00%
平均持有: 170天
基金经理: 匡恒 罗晓倩
基金公司: 财通基金
成立日期: 2012.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
财通收益增强债券A +0.30% -0.89% +0.39% -1.18% -1.94% -1.53% -3.00% -4.35% +15.88% +30.57% +70.84%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65% +64.38%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
财通收益增强债券A -1.53% -0.88% -5.09% +16.41% +25.89% +4.46% -1.28% -0.57% -0.72% +12.80% +12.36% -1.40% +0.10%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
财通收益增强债券A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
匡恒 在任
当前基金任职年限:1.13 年, 基金回报: -3.38%同期沪深300: -13.85%2023.02.10日起
基金经理工作经验:1.12 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:财通基金, 现管理基金总规模:7.43 亿
匡恒先生:中国,香港城市大学金融学硕士,多年证券从业经验。CFA,注重大类资产配置的分析框架,在大类固定收益方面累了较丰富的投研经验,擅长债券组合策略。曾任职于中泰证券固定收益投资部门,历任债券交易员、研究员、投资经理。2018年加入德邦证券,现任资产管理总部投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年2月10日任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月10日任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月10日任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。
罗晓倩 在任
当前基金任职年限:1.73 年, 基金回报: -5.68%同期沪深300: -20.13%2022.07.08日起
基金经理工作经验:6.68 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:财通基金, 现管理基金总规模:530.32 亿
罗晓倩女士:复旦大学投资学硕士,先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理。2017年7月起担任固定收益部基金经理。2018年6月26日至2022年7月8日担任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年7月8日担任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日担任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日起担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日起担任财通可转债债券型证券投资基金、财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杨烨超 785 2020.05.14 2022.07.08 +40.10% +12.83%
林洪钧 1134 2018.09.14 2021.10.22 +50.12% +52.98%
张亦博 1126 2015.08.27 2018.09.26 -0.93% +6.60%
焦庆 514 2014.11.24 2016.04.21 +10.51% +19.30%
邵骏 685 2013.10.15 2015.08.31 +21.86% +36.43%
曹丽娟 375 2012.12.20 2013.12.30 -1.00% -3.58%
赵媛媛 595 2012.12.20 2014.08.07 +5.30% -2.41%
基金介绍
全称:财通收益增强债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合指数收益率
投资目标: 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
(1)资产配置策略
本基金定位为债券型基金,其长期战略性资产配置以债券为主。同时,在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平以及投资者情绪,在一定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
(2)债券资产投资策略
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优化策略。 1)债券投资组合策略 i)目标久期管理 本基金将根据宏观经济和金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各个关键期限利率的变化做出合理判断。在此基础上,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。 ii)收益率曲线策略 在组合久期不变的条件下,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构, 以期在收益率曲线调整的过程中增强基金的收益。 2)动态品种优化策略 本基金依据对类属资产和个券的相对投资价值评估,构建并动态调整安全资产组合中的类属资产配置和具体投资品种构成,以不断提高组合收益率。 i)类属资产配置策略 通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括对未来宏观经济和利率环境的研究和预测、利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券类属之间进行配置。 ii)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 iii)可转换债券投资策略 可转换债券同时具备了普通股票所不具备的债性特征和普通债券不具备的股性特征:当其正股下跌时,可转换债券的价格可以受到债券价值的支撑;当其正股上涨时,可转换债券的内含看涨期权可使其分享股价上涨带来的收益。本基金将首先选择那些转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转换债券品种,较低的转股溢价率保证了可转换债券在其正股上涨时的涨幅同步性较强,而较低的纯债溢价率则使其正股下跌时的最大损失率也较低。对这些具备“双低”特征的可转换债券,本基金将进一步对其正股的投资价值进行深入分析,选择那些正股具有投资价值的可转换债券进行重点投资。 iv)资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,本基金将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(3)股票投资策略
本基金以价值投资为基本投资理念,结合定性分析与定量分析的结果,以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合。 本基金将通过选择高流动性股票保证组合的高流动性,并通过分散投资降低组合的个股集中度风险,以保证在股票市场系统风险增加时,可实现股票组合的快速变现,并及时转入安全资产组合,规避市场系统风险。
(4)权证投资策略
本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,本基金将结合自身资产状况进行审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
(5)其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.13%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.05%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.30%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.15%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 2,713,300 3.67% 1,439,800 53.06% 1.95% 411,400 15.16% 0.56% None % 671,500 24.75% 0.91%
2 2022.12 8,867,200 10.81% 4,998,000 56.37% 6.10% 1,428,000 16.10% 1.74% None % 1,624,800 18.32% 1.98%
3 2021.12 12,614,400 1.84% 5,396,000 42.78% 0.79% 1,541,699 12.22% 0.23% 3,681,200 29.18% 0.54% 433,700 3.44% 0.06%
4 2020.12 9,588,700 1.76% 3,744,300 39.05% 0.69% 1,069,800 11.16% 0.20% 2,351,100 24.52% 0.43% 36,900 0.38% 0.01%
5 2019.12 3,194,900 0.61% 1,924,700 60.24% 0.37% 549,900 17.21% 0.11% 96,000 3.00% 0.02% 71,500 2.24% 0.01%
6 2018.12 760,400 2.53% 257,700 33.89% 0.86% 73,600 9.68% 0.25% 102,800 13.52% 0.34% 23,200 3.05% 0.08%
分红
公告

0
False
F720003
财通收益增强债券A
/fund/f/f720003/
/fund/f/f720003/