华宝香港中小(QDII-LOF)A.SH501021
实时涨跌: +0.20% 03.28
结算涨跌: +0.61% 03.28
单位净值: 1.0034 03.28
今年来: -7.05%
累计净值: 1.0034
一年费率: 1.35%
规模: 3.86亿
股票仓位: 94.57%
换手率: 42.00%
平均持有: 322天
基金经理: 周晶 杨洋
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2016.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
华宝香港中小(QDII-LOF)A +0.61% -4.25% +0.37% -6.51% -10.32% -7.05% -19.99% -22.85% -43.31% -27.03%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
华宝香港中小(QDII-LOF)A -7.05% -16.65% -15.04% -12.95% +13.96% +30.41% -16.65% +34.37% +6.02%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝香港中小(QDII-LOF)A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
周晶 在任
当前基金任职年限:7.77 年, 基金回报: +1.99%同期沪深300: +14.42%2016.06.24日起
基金经理工作经验:10.77 年 ,风格:股票型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:81.69 亿
周晶先生:经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月27日任职华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。任职华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
杨洋 在任
当前基金任职年限:2.88 年, 基金回报: -42.78%同期沪深300: -29.90%2021.05.11日起
基金经理工作经验:2.87 年 ,风格:股票型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:65.30 亿
杨洋先生:中国国籍,硕士研究生,曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
基金介绍
全称:华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率 × 95% + 人民币活期存款利率(税后) × 5%
投资目标:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
投资策略:
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:
1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产;
2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致;
3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异;
4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支;
5、成分股红利再投资;
6、换汇过程中使用的实际汇率与估值汇率的差异等。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券和货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.35%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 6,213,400 1.61% 4,485,600 72.19% 1.16% 1,121,400 18.05% 0.29% None % 93,500 1.50% 0.02%
2 2022.12 6,894,600 1.45% 5,015,000 72.74% 1.06% 1,253,800 18.19% 0.26% None % 105,300 1.53% 0.02%
3 2021.12 16,719,000 2.26% 9,982,100 59.71% 1.35% 2,495,500 14.93% 0.34% 3,304,700 19.77% 0.45% 190,300 1.14% 0.03%
4 2020.12 26,909,800 2.21% 15,855,800 58.92% 1.30% 3,964,000 14.73% 0.33% 5,904,500 21.94% 0.48% 140,100 0.52% 0.01%
5 2019.12 23,793,200 1.35% 14,297,300 60.09% 0.81% 3,574,300 15.02% 0.20% 4,924,600 20.70% 0.28% 6,700 0.03% -
6 2018.12 21,697,600 2.31% 13,971,300 64.39% 1.49% 3,492,799 16.10% 0.37% 3,230,200 14.89% 0.34% 200 - -
公告

0
False
SH501021
华宝香港中小(QDII-LOF)A
/fund/f/sh501021/
/fund/f/sh501021/